公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.78392539亿美元，较2021年12月31日的1.77027054亿美元增长0.77%[13][66] - 2022年第一季度，公司实现收入1955.7905万美元，较2021年同期的1710.3317万美元增长14.35%[16] - 2022年第一季度，公司毛利润为714.5764万美元，较2021年同期的612.651万美元增长16.64%[16] - 2022年第一季度，公司运营收入为229.2105万美元，较2021年同期的111.3091万美元增长105.92%[16] - 2022年第一季度，公司税前收入为261.1832万美元，较2021年同期的142.7699万美元增长82.94%[16] - 2022年第一季度，公司持续经营业务净利润为256.5559万美元，较2021年同期的143.0359万美元增长79.37%[16] - 2022年第一季度，归属于公司股东的持续经营业务净利润为232.4129万美元，较2021年同期的130.1566万美元增长78.56%[16][69] - 2022年第一季度，公司终止经营业务亏损为60.7314万美元，较2021年同期的31.2794万美元亏损扩大94.16%[16] - 2022年第一季度，归属于公司股东的净利润为171.6815万美元，较2021年同期的98.8772万美元增长73.63%[16] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.11美元，较2021年同期的0.06美元增长83.33%[16] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.11美元，摊薄每股收益为0.11美元[69] - 截至2022年3月31日，股东总权益为1.66509639亿美元，较2021年12月31日的1.65665423亿美元有所增加[22] - 2022年第一季度，持续经营业务经营活动提供的净现金为487.6817万美元，高于2021年同期的146.6141万美元[23] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为73.5375万美元，2021年同期为25.1303万美元[23] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为131.3996万美元，2021年同期为195.9392万美元[23] - 2022年第一季度，现金及现金等价物净增加257.2683万美元，2021年同期净减少112.4555万美元[23] - 2022年和2021年第一季度，净外币交易和重计量收益分别为2.2046万美元和 - 0.0108万美元[31] - 2022年第一季度净利润为2565559美元，归属于股东的净利润为2324129美元；2021年第一季度净利润为1430359美元，归属于股东的净利润为1301566美元[63][65] - 2022年公司持续经营业务归属于股东的净收入为2324129美元（摊薄后每股0.15美元），2021年为1301566美元（摊薄后每股0.08美元）[187] - 2022年公司收入从2021年的17103317美元增至19557905美元，毛利润为7145764美元（占总收入37%），2021年为6126510美元（占总收入36%）[189] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4310万美元，营运资金为7090万美元[208] 各业务线收入及运营数据关键指标变化 - 2022年前三个月零售、批量、服务和制造业务收入分别为6313200美元、7350644美元、4743820美元和1150241美元，总计19557905美元；2021年同期分别为5711305美元、6245970美元、3540846美元和1605196美元，总计17103317美元[45] - 2022年第一季度零售、批量、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为615685美元、702259美元、158999美元和71208美元[62] - 2022年第一季度零售、批量、服务和制造业务收入分别为6313200美元、7350644美元、4743820美元和1150241美元，运营收入（亏损）分别为 - 190946美元、2353222美元、327124美元和 - 197295美元[63] - 2021年第一季度零售、批量、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为634255美元、953760美元、200495美元和75533美元[65] - 2021年第一季度零售、批量、服务和制造业务收入分别为5711305美元、6245970美元、3540846美元和1605196美元，运营收入（亏损）分别为 - 617699美元、1714814美元、96465美元和 - 80489美元[65] - 零售业务2022年售水量增长8%，收入从2021年的5711305美元增至6313200美元[192] - 批发业务2022年收入为7350644美元，2021年为6245970美元，增长归因于能源成本增加和售水量增长6%[194] - 服务业务2022年收入从2021年的3540846美元增至4743820美元[198] - 制造业务2022年收入为1150241美元，2021年为1605196美元，因产品交付和原材料供应延迟[199] 现金及存款相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物中约有740万美元为初始期限三个月或更短的定期存款[33] - 截至2022年3月31日，公司持有一份初始期限为六个月、价值250万美元的定期存款[33] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在巴哈马的存款折合美元现金余额分别约为840万美元和640万美元[34] - 截至2022年3月31日，定期存款公允价值为2518493美元，看跌/看涨期权产生的净资产为203000美元；截至2021年12月31日，定期存款公允价值为2500000美元，看跌/看涨期权产生的净资产为128000美元[117][119] - 2022年第一季度，三级资产（看跌/看涨期权产生的净资产）未实现收益为75000美元，期末余额从2021年12月31日的128000美元增至2022年3月31日的203000美元[119] 墨西哥项目相关情况 - 2010年，公司开始在墨西哥开展一个日产1亿加仑海水反渗透淡化厂项目[70] - 2012年起，NSC购买了20.1公顷土地用于项目建设，花费约2110万美元[71][173] - 2016年6月，NSC所在财团中标墨西哥海水反渗透淡化厂项目，2016年8月成立AdR公司，NSC最初持有99.6%股权，2018年2月收购剩余0.4%股权[174][175] - 2020年6月29日，AdR收到终止项目合同的通知，8月28日提交了包括NSC在内的5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索的不可收回费用清单[77][177] - 2022年2月9日，CW - Cooperatief向国际投资争端解决中心提交仲裁请求，要求墨西哥支付超过5100万美元加1.37亿墨西哥比索的赔偿[79][181] - 2020年公司因合同取消停止项目开发活动，并开始出售项目用地[86] - 2020年公司为项目资产计提约300万美元减值损失[86] - 2022年第一季度，已终止的墨西哥项目开发业务未收增值税准备金为377,326美元，运营亏损为607,314美元；2021年同期运营亏损为312,794美元，折旧费用为1,136美元[88] - 2012年2月，CW - Cooperatief支付30万美元获得以100万美元购买NSC 25%股份的期权；2013年5月，NSC通过发行股票偿还CW - Cooperatief 570万美元贷款，公司间接获得NSC 99.99%的所有权[89] 租赁相关数据 - 截至2022年3月31日，租赁使用权资产总计2,516,790美元，租赁负债总计2,563,578美元；截至2021年12月31日，租赁使用权资产总计2,700,689美元，租赁负债总计2,748,744美元[109] - 2022年第一季度，运营租赁的经营现金流出为190,671美元，已终止运营的运营租赁经营现金流出为2,316美元；2021年同期分别为191,526美元和7,820美元[110] - 截至2022年3月31日，未来运营租赁付款总额为3,038,514美元，扣除估算利息489,154美元后，租赁义务总计2,549,360美元，其中非流动租赁义务为1,995,747美元[112] - 运营租赁加权平均剩余租赁期限2022年为6.9年，2021年为7.0年；已终止运营的运营租赁加权平均剩余租赁期限均为1.6年[109] - 运营租赁加权平均折现率2022年为5.04%，2021年为5.03%；已终止运营的运营租赁加权平均折现率均为4.77%[109] 关联交易相关数据 - 2022年和2021年第一季度，公司通过1990年许可证进行的零售水业务分别占合并收入的约32%和33%，占合并毛利的约46%和49%[126] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，CW - Bahamas来自WSC的应收账款余额（含应计利息）分别为2120万美元和2150万美元[130] - 2022年和2021年第一季度，公司从关联公司购买服务的总支出分别约为839000美元和156000美元[136] - 2022年和2021年第一季度，公司与关联公司租赁相关的费用分别约为24000美元和4000美元[137] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付关联公司账款余额分别约为716000美元和164000美元[138] - 截至2022年3月31日，CW - Bahamas应收WSC账款为2120万美元，约77%逾期未付[209] - CW - Bahamas在应收账款催收上存在延迟，与WSC和巴哈马政府协商后会制定付款计划[210] - 此前WSC的所有逾期应收账款（含应计利息）最终都已全额支付[210] - 截至2022年3月31日，公司未对CW - Bahamas来自WSC的应收账款计提坏账准备[210] - 2022年2月，公司收到巴哈马财政部信件，制定了2022年逐步减少CW - Bahamas来自WSC逾期应收账款的付款计划[211] - 巴哈马政府打算让CW - Bahamas来自WSC的所有应收账款恢复正常状态[211] 信用评级及项目协议 - 穆迪投资者服务公司和标准普尔分别给予巴哈马Ba3和B +的信用评级[133] - 2022年5月10日，公司与WAC签署协议，将在约18个月内设计、建造和调试海水反渗透工厂，之后出售给WAC，并在投产后10年运营维护该工厂，每日可为WAC生产多达264万加仑饮用水[141] 关键会计估计及商誉减值情况 - 公司关键会计估计涉及商誉、无形资产和长期资产的估值以及建筑和制造合同的收入确认[149] - 2021年12月31日，公司对各报告单元公允价值估计采用现金流折现法权重为80%，上市公司指引法权重为20%[154] - 2021年12月31日，零售、大宗、服务和制造报告单元公允价值分别超过账面价值32%、51%、15%和15%[39][155] - 2021年12月31日，制造和服务报告单元的公允价值仅超出账面价值15%[40][41] - 截至2022年3月31日，制造报告单元的商誉余额为1985211美元，未摊销无形资产余额为824445美元；服务报告单元的商誉余额为5320416美元，未摊销无形资产余额为2429721美元[40][41] - 2016年2月，公司收购Aerex 51%股权，记录商誉803.5211万美元，2016年9月30日和2017年12月31日分别记录商誉减值损失175万美元和140万美元[156] - 2020年12月31日，Aerex约80%的收入和89%的毛利来自单一客户，该客户2020年后暂停采购，经测试制造报告单元公允价值超过账面价值约31%[157] - 2021年6月30日，因Aerex前大客户采购量大幅减少及经济环境不佳，制造报告单元账面价值超过公允价值290万美元，记录减值损失[159] - 2021年12月31日，制造和服务报告单元公允价值仅超过账面价值15%，若未来现金流低于预期，可能需进一步减值，制造报告单元剩余商誉198.5211万美元，未摊销无形资产余额82.4445万美元；服务报告单元商誉532.0416万美元，未摊销无形资产余额242.9721万美元[161][162] -