公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1.82582011亿美元，较2021年12月31日的1.77027054亿美元增长3.14%[12] - 2022年第二季度，公司营收为2106.7127万美元，较2021年同期的1670.1524万美元增长26.14%[16] - 2022年上半年，公司营收为4062.5032万美元，较2021年同期的3380.4841万美元增长20.17%[16] - 2022年第二季度，公司净利润为228.9886万美元，而2021年同期净亏损166.4649万美元[16] - 2022年上半年，公司净利润为400.6701万美元，而2021年同期净亏损67.5877万美元[16] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4909.3162万美元，较2021年12月31日的4035.8059万美元增长21.64%[12] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.15美元，而2021年同期为 - 0.11美元[16] - 2022年上半年，公司基本每股收益为0.26美元，而2021年同期为 - 0.04美元[16] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为1179.2081万美元，较2021年12月31日的768.6657万美元增长53.41%[12] - 2022年第二季度，公司宣布普通股和可赎回优先股每股股息为0.085美元，与2021年同期持平[16] - 截至2021年12月31日，公司总股本权益为165,665,423美元，其中普通股股本为9,146,216美元，留存收益为60,603,056美元[19] - 截至2022年3月31日，公司总股本权益为166,509,639美元，较上一报告期增加0.51%，其中普通股股本为9,171,314美元，留存收益为61,016,857美元[19] - 截至2022年6月30日，公司总股本权益为167,473,515美元，较上一报告期增加0.58%，其中优先股数量为38,239，可赎回股票价值为22,943美元，普通股股本为9,171,314美元，留存收益为62,004,903美元[19] - 2022年上半年，公司持续经营业务经营活动提供的净现金为13,874,865美元，较去年同期的1,662,873美元增长734.33%[27] - 2022年上半年，公司投资活动使用的净现金为1,790,329美元，去年同期为452,436美元[27] - 2022年上半年，公司融资活动使用的净现金为3,093,063美元，去年同期为3,276,120美元[27] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物净增加8,329,775美元，去年同期减少2,668,979美元[27] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为49,093,162美元，去年同期为41,210,143美元[27] - 2022年，公司分别发行9,295股和41,830股可赎回优先股和普通股用于服务，价值分别为133,197美元和521,016美元[27] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净外币交易和重计量收益分别为6,988美元和14,159美元；六个月分别为29,034美元和14,051美元[35] - 2022年第二季度公司总营收为2.1067127亿美元，较2021年同期的1.6701524亿美元增长26.14%[65][67] - 2022年上半年公司总营收为4.0625032亿美元，较2021年同期的3.3804841亿美元增长20.17%[68][71] - 2022年第二季度公司净利润为228.9886万美元，而2021年同期净亏损为166.4649万美元[65][67] - 2022年上半年公司净利润为400.6701万美元，较2021年同期的净亏损67.5877万美元实现扭亏为盈[68][71] - 2022年第二季度，公司持续经营业务净利润为270.9719万美元，2021年同期净亏损为151.327万美元；2022年上半年净利润为503.3848万美元，2021年同期净亏损为21.1704万美元[76] - 2022年第二季度未收增值税准备金为377,326美元[93] - 2022年第二季度终止经营业务损失为419,833美元，2021年同期为151,379美元；2022年上半年为1,027,147美元，2021年同期为464,173美元[93] - 截至2022年6月30日，租赁使用权资产总计2,381,032美元，租赁负债总计2,425,818美元；2021年12月31日，租赁使用权资产总计2,700,689美元，租赁负债总计2,748,744美元[102] - 2022年第二季度运营租赁成本为187,448美元，2021年同期为176,641美元；2022年上半年为354,197美元，2021年同期为352,625美元[104] - 2022年上半年运营租赁的经营现金流出为402,233美元，2021年同期为356,763美元[104] - 截至2022年6月30日，公司持续经营业务的未来租赁付款总额为2,872,334美元，扣除利息后租赁义务为2,414,503美元，非流动租赁义务为1,850,860美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金等价物、应收账款等短期工具的账面价值接近公允价值[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，定期存款分别为251.8493万美元和250万美元，看跌/看涨期权产生的净资产分别为40.4万美元和12.8万美元，2022年前六个月未实现收益27.6万美元[111] - 2022年和2021年第二季度，公司通过1990年许可证经营的零售水业务分别占合并收入的31%和34%，占合并毛利的46%和48%；2022年和2021年前六个月，分别占合并收入的32%和34%，占合并毛利的46%和48%[117] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，CW - Bahamas来自巴哈马水和污水处理公司的应收账款余额（含应计利息）分别为2120万美元和2150万美元[121] - 2022年第二季度，CW - Bahamas从巴哈马水和污水处理公司收到约1640万美元应收账款付款，截至2022年6月30日，应收账款降至1350万美元[125] - 2022年和2021年第二季度，公司从关联公司购买服务的总支出分别约为64.1万美元和12.9万美元；2022年和2021年前六个月，分别约为148万美元和28.5万美元[126] - 2022年和2021年第二季度，公司与关联公司租赁费用分别约为2.4万美元；2022年和2021年前六个月，分别约为4.8万美元和2.9万美元[127] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付关联公司账款分别约为76.7万美元和16.4万美元[128] - 2022年和2021年第二季度终止经营业务净亏损分别为419,833美元和151,379美元[174] - 2022年和2021年全年归属于股东的净利润分别为2,289,886美元（摊薄后每股0.15美元）和净亏损1,664,649美元（摊薄后每股-0.11美元）[175] - 2022年和2021年全年持续经营业务归属于股东的净利润分别为2,709,719美元（摊薄后每股0.18美元）和净亏损1,513,270美元（摊薄后每股-0.10美元）[177] - 2022年和2021年全年收入分别为21,067,127美元和16,701,524美元，毛利润分别为7,475,497美元（占总收入35%）和6,064,853美元（占总收入36%）[178] - 2022年和2021年上半年终止经营业务净亏损分别为1,027,147美元和464,173美元[195] - 2022年和2021年上半年归属于股东的净利润分别为4,006,701美元（摊薄后每股0.26美元）和净亏损675,877美元（摊薄后每股-0.04美元）[196] - 2022年和2021年上半年持续经营业务归属于股东的净利润分别为5,033,848美元（摊薄后每股0.33美元）和净亏损211,704美元（摊薄后每股-0.01美元）[198] - 2022年和2021年上半年收入分别为40,625,032美元和33,804,841美元，毛利润分别为14,621,261美元（占总收入36%）和12,191,363美元（占总收入36%）[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括供应饮用水、处理废水和水回用，以及提供与水相关的产品和服务，客户分布在开曼群岛、巴哈马、美国和英属维尔京群岛[30] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，零售、大宗、服务和制造业务收入分别为6,526,803美元、8,423,749美元、5,055,483美元、1,061,092美元和5,674,790美元、6,711,971美元、3,763,239美元、551,524美元；六个月分别为12,840,003美元、15,774,393美元、9,799,303美元、2,211,333美元和11,386,095美元、12,957,941美元、7,304,085美元、2,156,720美元[49] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同进度中已确认收入分别为10,234,946美元和6,109,396美元，已开票金额分别为 - 12,905,981美元和 - 6,370,855美元，留存金分别为543,593美元和237,542美元，净合同负债分别为 - 2,127,442美元和 - 23,917美元[59] - 2022年截至6月30日的三个月，零售、大宗、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为637,796美元、704,841美元、168,078美元和70,307美元[64] - 2022年6月30日应收账款净额总计2268.0801万美元，其中零售、批发、服务和制造分别为248.3105万、1362.0152万、596.262万和61.4924万美元[72] - 2022年6月30日存货总计849.8326万美元，其中零售、批发和制造分别为273.6689万、433.9891万和142.1746万美元[72] - 2022年6月30日固定资产净值总计5093.8339万美元，其中零售、批发、服务和制造分别为2539.7237万、2330.8053万、70.8496万和152.4553万美元[72] - 2022年上半年零售、批发、服务和制造的折旧和摊销费用分别为125.3481万、140.71万、32.7077万和14.1515万美元[70] - 2021年上半年零售、批发、服务和制造的折旧和摊销费用分别为126.7208万、186.0052万、40.4495万和14.5667万美元[71] - 2021年第二季度零售、批发、服务和制造的折旧和摊销费用分别为63.2953万、90.6292万、20.4万和7.0134万美元[67] - 截至2021年12月31日，公司应收账款净额为2734.9307万美元，存货为723.7842万美元，固定资产净额为5294.6539万美元[74] - 2022年零售业务收入从2021年的5,674,790美元增至6,526,803美元，部分原因是售水量增长8% [182] - 2022年和2021年散货业务板块运营收入分别为472.5316万美元和373.6135万美元[205] - 2022年和2021年散货业务板块收入分别为1577.4393万美元和1295.7941万美元，收入增长部分归因于CW - Bahamas售水量增加4% [205] - 2022年和2021年散货业务板块毛利润分别为543.9691万美元（占散货收入34%）和441.5994万美元（占散货收入34%）[206]