公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.85010752亿美元，较2021年12月31日的1.77027054亿美元增长4.51%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1850.4931万美元，较2021年12月31日的1136.1631万美元增长62.87%[10] - 2022年前三季度，公司实现营收6567.6737万美元，较2021年同期的5021.7987万美元增长30.78%[12] - 2022年前三季度，公司营业成本为4421.1703万美元，较2021年同期的3233.6025万美元增长36.72%[12] - 2022年前三季度，公司毛利润为2146.5034万美元，较2021年同期的1788.1962万美元增长19.93%[12] - 2022年前三季度，公司经营利润为608.2813万美元，较2021年同期的88.9171万美元增长584.09%[12] - 2022年前三季度，公司净利润为654.8501万美元，较2021年同期的160.9796万美元增长306.77%[12] - 2022年前三季度，归属于公司股东的净利润为585.7459万美元，较2021年同期的115.2256万美元增长408.35%[12] - 2022年前三季度，基本每股收益为0.28美元，较2021年同期的 - 0.03美元实现扭亏为盈[12] - 2022年前三季度，稀释每股收益为0.28美元，较2021年同期的 - 0.03美元实现扭亏为盈[12] - 2022年前九个月，公司持续经营业务经营活动提供净现金1.6926429亿美元，已终止经营业务经营活动使用净现金112.3193万美元[23] - 2022年前九个月，公司投资活动使用净现金41.6756万美元，主要包括购买定期存单、增加物业等支出[23] - 2022年前九个月，公司融资活动使用净现金497.7296万美元，主要用于支付股息、偿还应付票据等[23] - 2022年前九个月，公司现金及现金等价物增加1040.9184万美元，期末余额为5108.5289万美元[23] - 2021年前九个月，公司持续经营业务经营活动提供净现金528.5457万美元，已终止经营业务经营活动使用净现金82.0785万美元[23] - 2021年前九个月，公司投资活动使用净现金342.771万美元，主要包括购买定期存单、增加物业等支出[23] - 2021年前九个月，公司融资活动使用净现金455.1323万美元，主要用于支付股息、回购优先股等[23] - 2021年前九个月，公司现金及现金等价物减少351.4361万美元，期末余额为4039.7593万美元[23] - 2022年和2021年前三季度净外币交易和重计量收益（损失）分别为20,966美元和29,353美元，2022年和2021年第三季度分别为 - 8,068美元和15,302美元[31] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为25,051,705美元和16,413,146美元，前九个月分别为65,676,737美元和50,217,987美元[52] - 2022年前三季度公司持续经营业务净利润为6,548,501美元，归属于股东净利润为4,324,395美元；2021年前三季度公司持续经营业务净利润为1,609,796美元，归属于股东净亏损为390,284美元[65][67] - 2022年第三季度，公司持续经营业务归属于股东的净利润为82.3611万美元，2021年同期为136.396万美元；2022年前九个月为585.7459万美元，2021年同期为115.2256万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为2435.2487万美元，存货为893.6321万美元，物业、厂房及设备净额为5023.6746万美元，在建工程为261.8972万美元，无形资产净额为295.9166万美元，商誉1042.5013万美元，总资产为1.85010752亿美元[69] - 截至2021年12月31日，公司应收账款净额为2734.9307万美元，存货为723.7842万美元，物业、厂房及设备净额为5294.6539万美元，在建工程为71.0863万美元，无形资产净额为340.1666万美元，商誉1042.5013万美元，总资产为1.77027054亿美元[69] - 2022年公司含终止经营业务的净利润为317,694美元（摊薄后每股0.02美元），2021年为285,593美元（摊薄后每股0.02美元）[168] - 2022年持续经营业务净利润为823,611美元（摊薄后每股0.05美元），2021年为1,363,960美元（摊薄后每股0.09美元）[170] - 2022年营收从2021年的16,413,146美元增至25,051,705美元，2022年毛利润为6,843,773美元（占总营收27%），2021年为5,690,599美元（占总营收35%）[171] - 2022年综合一般及行政费用增至5,610,650美元，2021年为4,359,040美元，主要因奖金应计增加573,381美元等[172] - 截至2022年9月30日的九个月，含终止经营业务的净利润为4,324,395美元（摊薄后每股0.28美元），2021年亏损390,284美元（摊薄后每股 - 0.03美元）[195] - 截至2022年9月30日的九个月，持续经营业务净利润为5,857,459美元（摊薄后每股0.38美元），2021年为1,152,256美元（摊薄后每股0.07美元）[197] 公司股东权益情况 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.66505821亿美元，其中优先股34,409股，价值20,645美元，普通股15,292,108股，价值9,175,265美元[15] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1.65275949亿美元，其中优先股30,916股，价值18,550美元，普通股15,210,699股，价值9,126,419美元[18] 各业务线营收及折旧摊销费用数据关键指标变化 - 公司有零售、大宗、服务和制造四个可报告业务部门[59] - 2022年第三季度零售、大宗、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为567,086美元、707,788美元、175,732美元和71,734美元[61] - 2022年第三季度公司总营收为25,051,705美元，零售、大宗、服务和制造部门营收分别为6,274,650美元、8,667,931美元、8,731,124美元和1,378,000美元[62] - 2022年前三季度零售、大宗、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为1,820,567美元、2,114,888美元、502,809美元和213,249美元[65] - 2022年前三季度公司总营收为65,676,737美元，零售、大宗、服务和制造部门营收分别为19,114,653美元、24,442,324美元、18,530,427美元和3,589,333美元[65] - 2021年第三季度零售、大宗、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为625,640美元、761,429美元、203,411美元和70,679美元[64] - 2021年第三季度公司总营收为16,413,146美元，零售、大宗、服务和制造部门营收分别为5,247,042美元、6,868,134美元、3,210,584美元和1,087,386美元[64] - 2021年前三季度零售、大宗、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为1,892,848美元、2,621,481美元、607,906美元和216,346美元[67] - 2021年前三季度公司总营收为50,217,987美元，零售、大宗、服务和制造部门营收分别为16,633,137美元、19,826,075美元、10,514,669美元和3,244,106美元[67] - 2022年零售业务运营亏损774,283美元，2021年亏损565,838美元；零售业务营收从2021年的5,247,042美元增至2022年的6,274,650美元，部分因售水量增加14%[176][177] - 2022年批量业务对经营收入的贡献为1,749,848美元，2021年为1,926,328美元；批量业务营收2022年为8,667,931美元，2021年为6,868,134美元[180] - 2022年服务业务经营收入为460,434美元，2021年为41,614美元；服务业务营收从2021年的3,210,584美元增至2022年的8,731,124美元[184] - 2022年制造业务运营亏损199,377美元，2021年亏损69,933美元；制造业务营收2022年为1,378,000美元，2021年为1,087,386美元[187][188] - 2022年和2021年散货业务板块运营收入分别为647.52万美元和566.25万美元[206] - 2022年和2021年散货业务板块收入分别为2444.23万美元和1982.61万美元[206] - 散货业务板块收入增长主要因能源成本上升，以及CW - Bahamas售水量增加4%[206] - 2022年和2021年散货业务板块毛利润分别为766.11万美元（占散货收入31%）和665.57万美元（占散货收入34%）[207] - 2022年和2021年散货业务板块总务及行政费用分别为118.79万美元和99.48万美元[207] - 2022年和2021年服务业务板块运营收入分别为114.32万美元和35.13万美元[208] - 2022年服务业务板块收入从2021年的1051.47万美元增至1853.04万美元[208] - 服务业务板块收入增长源于工厂设计与建设收入和运营维护收入增加[208] - 服务业务板块收入增长主要因PERC与Liberty Utilities在亚利桑那州古德伊尔建造水处理厂的合同进展[208] 墨西哥海水反渗透淡化厂项目情况 - 2010年公司开始通过子公司推进墨西哥海水反渗透淡化厂项目，项目设计产能为1亿加仑/天[72] - 2012年起NSC购买20.1公顷土地用于项目建设，花费约2110万美元[73] - 2016年4月项目投标，6月中标，8月成立AdR公司推进项目，NSC初始持有AdR 99.6%股权[75][76] - 2016年8月22日签订项目公私合营协议，要求分两期建设，一期5000万加仑/天，二期5000万加仑/天，运营37年[77] - 2020年6月29日项目合同被终止，8月28日AdR提交不可收回费用清单，包括5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[78] - 2021年4月16日CW - Cooperatief致信墨西哥政府索赔，6月29日墨西哥经济部回应，举行两次会议未解决争端[79] - 2022年2月9日CW - Cooperatief向国际争端解决中心申请仲裁，索赔超5100万美元加1.37亿墨西哥比索[81] - 2022年7月，政府与公司就解决罗萨里托海水淡化厂合同取消问题及解决州内严重缺水问题展开讨论，公司无法确定讨论结果，也未终止国际仲裁程序[83] - 公司无法保证能获得项目相关费用或投资的报销[84] - 2020年因APP合同取消，公司停止项目开发活动并开始出售土地，相关资产、负债及费用在合并财务报表中归类为已终止经营[85] - 截至2022年9月30日，已终止的墨西哥项目开发业务总资产为2164.0235万美元，总负债为23.8366万美元；2021年12月31日总资产为2231.9927万美元，总负债为19.0141万美元[86] - 2012年起，NSC为墨西哥项目购买20.1公顷土地，花费约2110万美元[154] - 2020年8月28日，AdR向CEA和CESPT提交的不可收回费用清单包括51144525美元和137333114墨西哥比索[159] - 2022年2月9日，CW - Cooperatief申请仲裁，要求墨西哥支付超过5100万美元加1.37亿墨西哥比索的赔偿[163] 租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，租赁相关资产总计224.2542万美元，负债总计228.569