公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为2.05080276亿美元和1.93006849亿美元[7] - 截至2023年6月30日，公司总资产为2.05080276亿美元，较2022年12月31日的1.93006849亿美元增长6.25%[61] - 2023年和2022年6个月内，公司收入分别为7710.6253万美元和4062.5032万美元[8] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司收入分别为4423.7263万美元和2106.7127万美元；六个月收入分别为7710.6253万美元和4062.5032万美元[8] - 2023年和2022年6个月内，公司净利润分别为1113.7397万美元和400.6701万美元[8] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净利润分别为766.8698万美元和294.1916万美元；六个月净利润分别为1190.4608万美元和550.7475万美元[8] - 2023年和2022年6个月内，公司基本每股收益分别为0.71美元和0.26美元[8] - 2023年和2022年截至6月30日，基本每股收益分别为0.47美元和0.15美元（三个月）、0.71美元和0.26美元（六个月）[8] - 2023年和2022年截至6月30日，稀释每股收益分别为0.46美元和0.15美元（三个月）、0.70美元和0.26美元（六个月）[8] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4769.1699万美元和5071.1751万美元[7] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司应付账款、应计费用和其他流动负债分别为1015.6003万美元和843.8315万美元[7] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司可赎回优先股分别为2.8853万美元和2.063万美元[7] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司A类普通股分别为944.1625万美元和919.3725万美元[7] - 2023年和2022年6个月内，公司宣布的普通股和可赎回优先股股息均为0.17美元[8] - 2023年和2022年截至6月30日，宣布的普通股和可赎回优先股股息分别为每股0.085美元（三个月）、0.17美元（六个月）[8] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1.75009928亿美元和1.67764189亿美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司流动负债分别为2771.8223万美元和2265.6585万美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可赎回优先股发行和流通股数分别为48088股和34383股[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为15736041股和15322875股[7] - 2023年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金为556.953万美元，2022年为1387.4865万美元[11] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为552.8658万美元，2022年为179.0329万美元[11] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为269.5924万美元，2022年为309.3063万美元[11] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月净外汇收益分别为2.4397万美元和0.6988万美元，六个月分别为5.0176万美元和2.9034万美元[21] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，租赁总成本分别为22.7051万美元和22.2729万美元；六个月分别为43.3561万美元和42.4063万美元[85] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，经营租赁的经营现金流出分别为39.8017万美元和40.2233万美元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年Q2零售、批量、服务和制造业务营收分别为757.33万、848.25万、2409.40万和408.75万美元；2023年H1分别为1534.44万、1748.69万、3681.57万和745.93万美元[33] - 2023年Q2零售、批量、服务和制造业务营收分别为757.33万、848.25万、2409.40万和408.75万美元；2022年同期分别为652.68万、842.37万、505.55万和106.11万美元[33] - 2023年H1零售、批量、服务和制造业务营收分别为1534.44万、1748.69万、3681.57万和745.93万美元；2022年同期分别为1284.00万、1577.44万、979.93万和221.13万美元[33] - 2023年Q2零售、批量、服务和制造业务成本分别为343.31万、593.17万、1624.81万和316.07万美元；2023年H1分别为698.39万、1217.49万、2629.22万和563.26万美元[52][57] - 2023年Q2零售、批量、服务和制造业务毛利润分别为414.02万、255.08万、784.58万和92.68万美元；2023年H1分别为836.05万、531.20万、1052.34万和182.67万美元[52][57] - 2023年Q2零售、批量、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为59.33万、84.02万、17.41万和6.82万美元；2023年H1分别为121.99万、156.83万、34.54万和13.61万美元[54][59] - 2022年Q2零售、批量、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为63.78万、70.48万、16.81万和7.03万美元[57] - 2022年H1零售、批量、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为617.22万、1033.47万、751.50万和198.19万美元[60] - 2023年和2022年第二季度，1990年许可证零售水业务分别占公司合并收入的17%和31%，占合并毛利的27%和46%；2023年和2022年前六个月，分别占合并收入的20%和32%，占合并毛利的32%和46%[93] 公司业务重大事件 - 2023年1月4日，公司以240万美元现金和价值约536万美元的368383股普通股购买PERC剩余39%股权[15] - 2023年1月4日，公司以240万美元现金和价值约536万美元的36.8383万股普通股收购PERC剩余39%股权[15] - 2023年6月2日，Kalaeloa Desalco签署协议，将在夏威夷瓦胡岛设计、建造、运营和维护一座日产170万加仑的海水反渗透淡化厂[16] - 2023年6月2日，Kalaeloa Desalco与檀香山供水委员会签署协议，将设计、建造、运营和维护一座日产170万加仑的海水反渗透淡化厂[16] 合同相关数据 - 截至2023年6月30日，合同进度中已确认收入5872.78万美元，已开票金额6853.59万美元，留存金507.23万美元，净合同负债473.57万美元[45] - 截至2023年6月30日，公司未履行或部分履行的合同义务总交易价格约6730万美元，预计2023年剩余时间赚取约4560万美元，之后赚取约2170万美元[46] - 2023年Q2公司调整两份建筑合同总成本估计，使服务部门运营收入和合并净收入增加176.18万美元，稀释每股收益增加0.11美元[43] - 2023年Q2调整两项建筑合同总成本估计，使服务部门运营收入和公司合并净收入增加176.18万美元，稀释每股收益增加0.11美元[43] 墨西哥项目相关情况 - 2010年，公司开始通过荷兰子公司和墨西哥子公司推进墨西哥海水反渗透淡化厂项目，NSC于2012年购买了20.1公顷土地，花费约2110万美元[64][65] - 2010年公司开始墨西哥项目开发，计划建设1亿加仑/日海水反渗透淡化厂及配套管道[64] - 2012年起NSC为项目购置20.1公顷土地，花费约2110万美元[65] - 2016年6月，项目招标中公司所在财团中标，8月成立AdR公司推进项目，NSC最初持有AdR 99.6%股权[67][68][69] - 2016年公司联合体中标项目，同年签订公私合营协议，项目分两期建设，一期5000万加仑/日，二期5000万加仑/日，运营期37年[67][70] - 2020年6月29日，项目合同被终止，AdR于8月28日提交非可收回费用清单，包括5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[71] - 2020年项目合同终止，AdR提交非可收回费用清单，包括5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[71] - 2022年2月9日，CW - Cooperatief向国际投资争端解决中心申请仲裁，要求墨西哥支付超5100万美元加1.37亿墨西哥比索的赔偿及相关费用[74] - 2022年2月，CW - Cooperatief向国际投资争端解决中心申请仲裁，要求墨西哥支付超5100万美元加1.37亿墨西哥比索赔偿及相关费用[74] - 截至2023年6月30日，已终止的墨西哥项目开发业务资产为2144.9715万美元，负债为28.0695万美元，2023年上半年亏损46.6864万美元[80] - 截至2023年6月30日，墨西哥项目终止经营业务资产为2144.9715万美元，负债为28.0695万美元，2023年上半年亏损46.6864万美元[80] 租赁相关数据 - 公司租赁主要为办公和仓库空间，对于期限超十二个月的租赁，相关资产和负债按租赁付款现值记录[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，租赁使用权资产总额分别为2062453美元和2101987美元，租赁负债总额分别为2103044美元和2144754美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限分别为6.2年和6.6年，加权平均折现率分别为5.42%和5.11%[85] - 2023年和2022年第二季度，经营租赁成本分别为192951美元和187448美元；2023年和2022年前六个月，经营租赁成本分别为363329美元和354197美元[85] - 截至2023年6月30日，公司未来经营租赁付款总额为2478390美元，扣除利息后租赁义务为2100005美元，非流动租赁义务为1552708美元[86] 其他事项 - 截至2022年12月31日，公司PERC报告单元公允价值超过账面价值79%，制造报告单元超过63%[25][29] - 截至2022年12月31日，公司PERC报告单元的公允价值超过其账面价值79%[25] - 2022年公司对制造报告单元的公允价值估算中，折现现金流法权重为80%，指引性上市公司法权重为20%[28] - 截至2022年12月31日，公司制造报告单元的公允价值超过其账面价值63%[29] - 截至2023年6月30日，制造报告单元商誉和未摊销无形资产余额分别为198.5211万美元和70.7778万美元[31] - 截至2023年6月30日，公司制造报告单元的商誉和未摊销无形资产余额分别为198.5211万美元和70.7778万美元[31] - 公司按1990年许可证规定，支付Cayman Water所收收入7.5%的特许权使用费[94] - 公司根据1990年许可证继续运营，需支付Cayman Water所收收入7.5%的特许权使用费[94] - 公司自2017年7月开始与OfReg进行零售许可证谈判，谈判结果可能大幅减少公司历史运营收入和现金流[95] - 公司目前无法确定零售许可证谈判结果对财务状况和经营成果的影响，可能导致重大减值损失[96] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，CW - Bahamas来自WSC的应收账款余额分别为1640万美元和1630万美元，约64%的余额逾期[97] - 2022年第二季度和前六个月，公司向原关联公司购买服务总额分别约为64.1万美元和148万美元[102] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表影响不重大[105] - 截至2023年6月30日和2022年1