公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1.79774435亿美元，较2020年12月31日的1.79555552亿美元增长0.12%[9] - 2021年第一季度，公司总营收为1710.3317万美元，较2020年同期的2072.5721万美元下降17.48%[10] - 2021年第一季度，公司毛利润为612.651万美元，较2020年同期的844.0321万美元下降27.41%[10] - 2021年第一季度，公司运营收入为111.3091万美元，较2020年同期的374.4792万美元下降70.28%[10] - 2021年第一季度，公司净利润为98.8772万美元，较2020年同期的288.8607万美元下降65.76%[10] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.06美元，较2020年同期的0.19美元下降68.42%[10] - 截至2021年3月31日，公司普通股股东权益为1.60770318亿美元，较2020年12月31日的1.60909046亿美元下降0.09%[9] - 2021年第一季度持续经营业务经营活动提供的净现金为146.6141万美元，终止经营业务使用的净现金为38.0001万美元，经营活动提供（使用）的净现金为108.614万美元；2020年同期分别为28.3539万美元、57.2188万美元和 - 28.8649万美元[17] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为25.1303万美元，2020年同期为901.5881万美元[17] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为195.9392万美元，2020年同期为128.7358万美元[17] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少112.4555万美元，2020年同期为1059.1888万美元[17] - 2021年和2020年前三个月净外汇交易和重计量收益（损失）分别为 - 108美元和16843美元[23] - 2021年第一季度，公司净利润为988772美元，2020年同期为2888607美元[46][48] - 2021年第一季度持续经营业务归属于股东的净利润为130.16万美元，2020年同期为320.50万美元[53] - 2021年第一季度基本每股收益对应的普通股可分配净利润为98.62万美元，2020年同期为288.57万美元[53] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司终止经营业务净亏损分别为312794美元和316365美元[152] - 2021年持续经营业务归属于股东的净收入为1301566美元（摊薄后每股0.08美元），2020年为3204972美元（摊薄后每股0.21美元）[154] - 2021年总营收从2020年的2072.5721万美元降至1710.3317万美元，毛利润从844.0321万美元（占总营收41%）降至612.651万美元（占总营收36%）[155] - 2021年综合管理费用为476.4486万美元，与2020年的469.5309万美元基本持平；其他收入净额从2020年的2.7261万美元增至2021年的31.4608万美元[156] - 2021年第一季度末现金及现金等价物从2020年末的4379.415万美元降至4278.2527万美元；经营活动净现金流入146.6141万美元，投资活动净现金流出25.1303万美元，融资活动净现金流出195.9392万美元[179][180][181][182] 公司股权与股息相关情况 - 2021年第一季度，公司发行普通股57577股，价值34546美元[14] - 2021年第一季度，公司回购优先股747股，价值448美元[14] - 2021年第一季度，公司宣布每股普通股和可赎回优先股股息为0.085美元，与2020年同期持平[10] - 2021年第一季度股息支付约190万美元，2020年全年约510万美元[173] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度零售、批量、服务和制造收入分别为571.1305万美元、624.597万美元、354.0846万美元和160.5196万美元；2020年同期分别为725.7432万美元、644.0284万美元、311.4813万美元和391.3192万美元[33] - 2021年第一季度，零售、批发、服务和制造四个业务板块的收入分别为5711305美元、6245970美元、3540846美元、1605196美元，总计17103317美元；2020年同期分别为7257432美元、6440284美元、3114813美元、3913192美元，总计20725721美元[46][48] - 零售业务2021年运营亏损61.7699万美元，2020年运营收入为89.6973万美元；零售水业务营收从2020年的725.7432万美元降至2021年的571.1305万美元，因售水量下降20% [158][159] - 大宗业务2021年和2020年对运营收入的贡献分别为171.4814万美元和158.3858万美元；营收分别为624.597万美元和644.0284万美元[161] - 服务业务2021年和2020年运营收入分别为9.6465万美元和16.8183万美元；营收从2020年的311.4813万美元增至2021年的354.0846万美元[163] - 制造业务2021年运营亏损8.0489万美元，2020年运营收入为109.5778万美元；营收从2020年的391.3192万美元降至2021年的160.5196万美元[165] 公司各业务线折旧和摊销费用变化 - 2021年第一季度，零售、批发、服务和制造四个业务板块的折旧和摊销费用分别为634255美元、953760美元、200495美元、75533美元；2020年同期分别为604813美元、967235美元、182750美元、126134美元[48][49] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年3月31日，应收账款净额总计24688432美元，存货总计6760759美元，物业、厂房及设备净额总计56084332美元，在建工程总计600021美元，无形资产净额总计3949166美元，商誉总计13325013美元，总资产为179774435美元；2020年12月31日对应数据分别为21483976美元、7721020美元、57687984美元、440384美元、4148333美元、13325013美元、179555552美元[50] - 截至2021年3月31日，应收账款增加约320万美元，存货减少89.4089万美元，固定资产净值减少160万美元，使用权资产增加约160万美元，租赁负债增加约150万美元[171][172] - 2021年3月31日租赁资产总计3009028美元，2020年12月31日为1471773美元；2021年3月31日租赁负债总计3007500美元，2020年12月31日为1469795美元[88] - 截至2021年3月31日，未来租赁付款总额为3523079美元，扣除利息后租赁义务为2982831美元，非流动租赁义务为2520367美元[94] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，看跌/看涨期权产生的净负债分别为55.9万美元和69万美元，2021年前三个月未实现收益为13.1万美元[98] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，CW - Bahamas来自WSC的应收账款余额（含应计利息）分别为1950万美元和1680万美元[108] - 截至2021年3月31日，CW - Bahamas应收WSC账款余额为1950万美元，约78%逾期；截至4月30日，应收账款达历史新高约2170万美元[176] 公司现金及等价物相关情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日现金及现金等价物分别包含850万美元三个月或更短期限的定期存单[25] - 截至2021年3月31日，公司在巴哈马的存款折合美元现金余额约为880万美元[25] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金等价物等短期工具账面价值接近公允价值[91] 公司项目相关情况 - 2012年起NSC购买20.1公顷土地用于项目建设，花费约2110万美元[55] - 项目分两期建设，一期2019年运营，产能5000万加仑/天；二期2024年运营，新增产能5000万加仑/天[56] - 截至2020年6月30日，NSC为项目支付约300万美元获取输水管道通行权[60] - 2020年6月29日，AdR收到终止APP合同的通知，原因是项目财务不可行等[61] - 2020年第二季度，公司因APP合同终止确认约300万美元减值损失[62] - 2020年第三季度，公司停止项目开发活动并开始出售土地[63] - 2020年8月28日，AdR向CEA和CESPT提交不可收回费用清单，包括5114.45万美元和1.37亿墨西哥比索[65] - 2021年4月16日，CW - Cooperatief致信墨西哥总统等，称APP合同终止构成违约，要求赔偿[67] - 2018年1月EWG发起普通商业索赔，挑战期权协议下交易，使CW - Cooperatief在NSC的所有权增至99.99%[71] - 2018年10月16日NSC收到普通商业索赔，11月7日提交法律回应并提出多项请求[72] - 2020年10月1日第十民事法官决定将EWG索赔移交仲裁并暂停普通商业程序，EWG提出质疑被驳回[73] - 2020年1月EWG针对NSC上诉决议撤销初步救济提起新的宪法保护诉讼，决议未发布[78] - 2020年6月29日，墨西哥子公司AdR收到合同终止信，为该合同购置的通行权记录减值损失300万美元[137] - 2012年起，NSC为墨西哥项目购买20.1公顷土地，花费约2110万美元[142] - 2020年8月28日，AdR向CEA和CESPT提交不可收回费用清单，包括51144525美元和137333114墨西哥比索；2021年2月撤回诉讼[146] 公司租赁业务相关情况 - 2021年第一季度经营租赁成本175984美元，2020年同期为190605美元；2021年第一季度短期租赁成本4429美元，2020年同期为4116美元[88] - 2021年第一季度经营租赁业务现金流出191526美元，2020年同期为231879美元；2021年第一季度已终止经营的经营租赁业务现金流出7820美元，2020年同期为45779美元[90] - 2021年3月9日公司签订新办公室租赁协议，2031年3月8日到期[87] 公司特定业务占比情况 - 2021年和2020年第一季度，公司通过1990年许可证进行的零售水业务分别占其合并收入的33%和35%，占合并毛利的49%和51%[104] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，1990年许可证下的零售水业务分别占公司合并收入的33%和35%，占合并毛利的49%和51%[201] 公司关联交易相关情况 - 2021年和2020年第一季度，公司从少数股东相同的公司购买服务的总支出分别约为15.6万美元和49.3万美元[112] - 2021年第一季度，公司因PERC与关联公司的转租协议确认约4000美元费用[113] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对相关公司的应付账款余额分别约为24.7万美元和20.1万美元[114] 公司会计政策及估计相关情况 - 2020年3月FASB发布ASU No. 2020 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的影响，预计无重大影响[116] - 公司关键会计估计涉及商誉和无形资产以及长期资产的估值[124] - 公司每年第四季度评估商誉减值，2020年通过折现现金流法和指引性上市公司法估计报告单元公允价值[126][127][128] 公司报告单元公允价值情况 - 截至2020年12月31日，零售、大宗、服务和制造报告单元的公允价值分别超过其账面价值101%、49%、17%和31%[129] - 2020年12月31日，制造报告单元的估计公允价值超过其账面价值约31%[135] 公司子公司相关情况 - 2016年2月，公司收购Aerex 51%的股权，记录商誉8035211美元；2016年9月30日和2017年12月31日分别