公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.76710634亿美元，较2020年12月31日的1.79555552亿美元下降1.6%[9] - 2021年第二季度，公司营收为1670.1524万美元，较2020年同期的1908.7247万美元下降12.5%[10] - 2021年上半年，公司营收为3380.4841万美元，较2020年同期的3981.2968万美元下降15.1%[10] - 2021年第二季度，公司毛利润为606.4853万美元，较2020年同期的730.3143万美元下降17%[10] - 2021年上半年，公司毛利润为1219.1363万美元，较2020年同期的1574.3464万美元下降22.6%[10] - 2021年第二季度，公司净亏损为131.6132万美元，而2020年同期净利润为280.7424万美元[10] - 2021年上半年，公司净利润为11.4227万美元，较2020年同期的637.3394万美元下降98.2%[10] - 2021年第二季度，归属于公司股东的净亏损为166.4649万美元，而2020年同期净亏损为112.7842万美元[10] - 2021年上半年，归属于公司股东的净亏损为67.5877万美元，而2020年同期净利润为176.0765万美元[10] - 2021年上半年，持续经营业务经营活动提供的净现金为1,662,873美元，较2020年同期的4,785,208美元有所下降[18] - 2021年上半年，投资活动使用的净现金为452,436美元，2020年同期为9,210,373美元[18] - 2021年上半年，融资活动使用的净现金为3,276,120美元，2020年同期为2,579,458美元[18] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少2,668,979美元，2020年同期为7,946,341美元[18] - 2021年上半年末现金及现金等价物为41,210,143美元，2020年同期为34,128,522美元[18] - 2021年上半年现金支付利息为5,498美元，2020年同期为5,344美元[18] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，外汇净收益分别为14,159美元和24,456美元；六个月分别为14,051美元和41,299美元[26] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别约含850万美元三个月以内到期的定期存单[28] - 2021年6月30日和2020年12月31日，巴哈马存款的美元现金余额分别约为760万美元和1590万美元[29] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司总营收分别为16,701,524美元和19,087,247美元；六个月分别为33,804,841美元和39,812,968美元[45] - 2021年第二季度公司净亏损166.46万美元[60] - 2021年上半年公司净亏损67.59万美元[64] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为2611.913万美元，存货为693.2715万美元，固定资产净值为5470.4193万美元[69] - 2021年第二季度，公司持续经营业务净亏损为151.327万美元，基本每股亏损为0.11美元，摊薄每股亏损为0.11美元[72] - 2021年6月30日现金为69,158美元，2020年12月31日为154,130美元[84] - 2021年前三个月终止经营业务净亏损151,379美元，2020年同期为3,755,112美元；2021年前六个月净亏损464,173美元，2020年同期为4,071,477美元[85] - 2021年应收账款净额为48,593美元，2020年无此项数据[112] - 2021年预付费用和其他流动资产为8,883美元，2020年为108,303美元[112] - 2021年经营租赁使用权资产总计3,038,968美元，2020年为1,471,773美元[112] - 2021年经营租赁负债总计3,038,022美元，2020年为1,469,795美元[112] - 2021年经营租赁加权平均剩余期限为7.2年，2020年为3.4年[112] - 2021年经营租赁加权平均折现率为4.96%，2020年为4.15%[112] - 2021年上半年经营租赁成本为352,625美元，2020年同期为385,464美元[114] - 截至2021年6月30日，公司未来租赁付款总额为3,617,497美元，租赁义务总额为3,020,551美元[114] - 2021年6月30日，公司因看跌/看涨期权产生的净负债为528,000美元，2020年12月31日为690,000美元[121] - 截至2021年6月30日，CW - Bahamas应收WSC账款余额（含应计利息）为2.13亿美元，2020年12月31日为1.68亿美元[133] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，公司从关联公司购买服务的总支出分别约为12.9万美元和37.1万美元；六个月内分别约为28.5万美元和86.5万美元[136] - 2021年截至6月30日的三个月内，公司确认与租赁相关的费用约为2.4万美元；六个月内约为2.9万美元[137] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应付关联公司账款分别约为27.9万美元和20.1万美元[138] - 2021年持续经营业务净亏损151.327万美元（摊薄后每股0.10美元），2020年为净收入262.727万美元（摊薄后每股0.17美元）[179] - 2021年营收从2020年的1908.7247万美元降至1670.1524万美元，2021年毛利润为606.4853万美元（占总营收36%），2020年为730.3143万美元（占总营收38%）[180] - 2021年和2020年终止经营业务净亏损分别为（464,173）美元和（4,071,447）美元，2020年含300万美元的通行权减值损失[199] - 2021年持续经营业务净亏损为（211,704）美元（摊薄后每股亏损0.01美元），2020年持续经营业务净收入为5,832,242美元（摊薄后每股收益0.38美元）[201] - 2021年和2020年公司收入分别为33,804,841美元和39,812,968美元，2021年毛利润为12,191,363美元（占收入36%），2020年为15,743,464美元（占收入40%）[202] 公司股本权益情况 - 截至2020年12月31日，公司总股本权益为169,012,549美元，其中留存收益为64,910,709美元[13] - 截至2021年6月30日，公司总股本权益为165,763,474美元，其中留存收益为61,643,938美元[13] 公司业务范围与财务报表核算 - 公司主要业务包括供应饮用水、处理水回用及提供水相关产品和服务，业务覆盖开曼群岛、巴哈马、美国和英属维尔京群岛[21] - 合并财务报表涵盖公司全资和多数控股子公司，对附属公司OCBVI采用权益法核算[22] 各业务线报告单元公允价值与账面价值情况 - 2020年12月31日，零售、大宗、服务和制造业务报告单元的公允价值分别超过账面价值101%、49%、17%和31%[33] - 2020年9月30日和12月31日，制造业务报告单元的公允价值分别超过账面价值约22%和31%[37] - 2021年第二季度，制造业务报告单元的账面价值超过公允价值290万美元，公司确认减值损失[38] - 2020年12月31日，公司零售、大宗、服务和制造业务报告单元的公允价值分别超过账面价值101%、49%、17%和31%[156] - 2020年9月30日和12月31日，制造业务报告单元的公允价值分别超过账面价值约22%和31%[158] - 2021年6月30日，制造业务报告单元的账面价值超过公允价值290万美元，公司确认商誉减值损失[159] - 截至2021年6月30日，制造业务报告单元的商誉账面价值为198.5211万美元，无形资产未摊销余额为89.4444万美元[160] - 2021年6月30日，公司制造业务报告单元账面价值超出公允价值290万美元，记录了同等金额的商誉减值损失[194] 各业务线收入与折旧摊销费用情况 - 2021年第二季度零售、大宗、服务和制造业务收入分别为567.48万美元、671.20万美元、376.32万美元和55.15万美元，总计1670.15万美元[60] - 2021年上半年零售、大宗、服务和制造业务收入分别为1138.61万美元、1295.79万美元、730.41万美元和215.67万美元，总计3380.48万美元[64] - 2020年第二季度零售、大宗、服务和制造业务收入分别为596.63万美元、586.64万美元、347.60万美元和377.86万美元，总计1908.72万美元[62] - 2020年上半年零售、大宗、服务和制造业务收入分别为1322.37万美元、1230.67万美元、659.08万美元和769.17万美元，总计3981.30万美元[66] - 2021年第二季度零售、大宗、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为63.30万美元、90.63万美元、20.40万美元和7.01万美元[61] - 2021年上半年零售、大宗、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为126.72万美元、186.01万美元、40.45万美元和14.57万美元[65] - 2020年第二季度零售、大宗、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为59.52万美元、96.71万美元、18.86万美元和8.23万美元[64] - 2020年上半年零售、大宗、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为120.01万美元、193.43万美元、37.13万美元和20.85万美元[68] 墨西哥项目相关情况 - 2010年5月，公司通过子公司收购墨西哥NSC公司50%股权，后增持至99.99%[73] - NSC公司为开发墨西哥海水淡化项目，于2012年起购买20.1公顷土地，花费约2110万美元[74] - 2016年6月，NSC所在财团中标墨西哥海水淡化项目，项目分两期，总产能达1亿加仑/天[75] - 截至2020年6月30日，NSC为项目支付约300万美元获取输水管道通行权[79] - 2020年6月29日，项目合同被终止，原因包括成本增加、经济条件不利等[80] - 2020年第二季度，公司因项目终止确认约300万美元减值损失[81] - 2020年第三季度，公司停止项目开发活动，并开始出售项目用地[82] - 因项目终止，公司将相关资产、负债及费用重分类至终止经营业务[82] - 2020年8月28日，AdR向CEA和CESPT提交不可收回费用清单，包括NSC的费用，共计51,144,525美元和137,333,114墨西哥比索[85] - 2012年2月，CW - Cooperatief支付300,000美元签订期权协议，可在2014年2月7日前以100万美元购买NSC 25%股份[91] - 2013年5月，NSC通过发行股票偿还CW - Cooperatief 570万美元贷款，公司间接获得NSC 99.99%所有权[91] - 2021年4月16日，CW - Cooperatief致信墨西哥总统等官员，称APP合同终止构成墨西哥违约，要求全额赔偿[87] - 2021年6月29日，墨西哥经济部回应CW - Cooperatief并提议举行磋商会议，7月9日和8月2日举行了两次保密会议，投资争端仍未解决[87] - AdR签订的项目土地租约初始有效期20年，APP合同2020年6月29日终止，预计终止或转让该租约[108] - 2020年6月30日，公司因墨西哥子公司合同取消，确认约300万美元的路权减值损失[163] - 2012年起NSC花费约2110万美元购买20.1公顷土地用于墨西哥项目[167] - 2020年8月28日AdR提交的不可收回费用清单包含5114.4525万美元和1.37333114亿墨西哥比索[172] - 2020年公司为项目资产记录约300万美元减值损失[177] 公司租赁相关情况 - 2021年3月9日，公司签订佛罗里达州珊瑚泉现有办公室新租约，含所有续约选项，2