债务与融资 - 公司2025年到期的6亿美元5.750%无担保高级票据已在2021年3月回购并赎回[10] - 公司2028年到期的8.5亿美元4.750%无担保高级票据仍在流通[10] - 公司2031年到期的9.25亿美元3.750%无担保高级票据仍在流通[10] - 公司2032年到期的3.5亿美元3.750%无担保高级票据仍在流通[10] - 公司2022年8月22日收购了Capistrano Wind Portfolio，并承担了1.64亿美元的非追索项目级债务[125] - 公司2022年3月25日收购了Mililani I项目，并承担了4300万美元的未偿还建设贷款[126] - 公司2022年3月16日通过Viento Funding II, LLC发行了1.9亿美元的定期贷款[127] - 公司2022年5月3日偿还了3.35亿美元的桥贷款[124] - 公司2022年9月30日的循环信贷额度未使用，但有1.12亿美元的信用证未偿还[123] - 公司总债务为70.73亿美元，其中长期债务为65.19亿美元[119] - 公司长期债务的公允价值为6,297百万美元，账面价值为7,077百万美元[94] 财务表现 - 公司2022年第三季度总营业收入为3.4亿美元，同比下降3.1%[14] - 2022年第三季度净收入为6200万美元，同比增长148%[14] - 2022年前九个月净收入为11.14亿美元，去年同期为亏损1900万美元[14] - 2022年第三季度每股收益为0.28美元，同比增长55.6%[14] - 2022年第三季度综合收入为7300万美元，去年同期为2800万美元[17] - 2022年第三季度运营成本为2.35亿美元，同比下降10.3%[14] - 2022年第三季度利息支出为4900万美元，同比下降41.7%[14] - 2022年前九个月净收入为11.14亿美元，相比2021年同期的净亏损1900万美元有显著改善[23] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为6.07亿美元，较2021年同期的5.29亿美元有所增长[23] - 公司2022年前九个月投资活动产生的现金流量为11亿美元，相比2021年同期的负4.3亿美元有显著改善[23] - 公司2022年前九个月融资活动使用的现金流量为12.05亿美元，较2021年同期的900万美元大幅增加[23] - 公司2022年前九个月现金及现金等价物净增加5.02亿美元，期末余额为11.56亿美元[23] - 公司2022年前九个月股东权益总额为41.09亿美元，较2021年底的33亿美元有所增长[26] - 公司2022年前九个月通过出售业务获得14.57亿美元现金[23] - 公司2022年前九个月资本支出为9500万美元，较2021年同期的1.24亿美元有所减少[23] - 公司2022年前九个月支付股息和分配共计2.14亿美元，较2021年同期的1.99亿美元有所增加[23] - 公司2022年前九个月通过长期债务发行获得2.19亿美元现金[23] - 公司2022年第三季度综合收入为7.3亿美元，同比增长160.7%[17] - 2022年前九个月运营收入为14.58亿美元，相比2021年同期的2.08亿美元大幅增长[14] - 公司2022年第三季度净收入为3200万美元，较第二季度的5.7亿美元有所下降[26] - 公司2022年前九个月累计其他综合收益从负600万美元增长至1000万美元[26] - 公司2022年前九个月非控股权益从14.66亿美元增长至18.18亿美元[26] - 公司2021年12月31日的股东权益总额为27.15亿美元，到2021年9月30日增长至29.55亿美元[29] - 公司2021年第三季度净收入为2400万美元，较上一季度有所增长[29] - 公司2022年9月30日的净收入为1.69亿美元，每股收益为4.89美元[131] - 公司2022年9月30日的加权平均普通股数量为3500万股[131] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7.93亿美元，较2021年底增长342%[20] - 截至2022年9月30日，公司总资产为125.96亿美元，较2021年底下降1.7%[20] - 公司2022年第三季度长期债务为65.19亿美元，较2021年底的69.39亿美元有所减少[20] - 公司2022年第三季度股东权益为41.09亿美元，较2021年底的33亿美元增长24.5%[20] - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为7.93亿美元，较2020年12月31日的1.79亿美元大幅增加[44] - 公司2021年9月30日的限制性现金为3.63亿美元，主要用于满足债务协议要求和项目运营费用[44] - 公司2021年9月30日的累计折旧为31.24亿美元，累计摊销为7.28亿美元[46] - 公司截至2022年9月30日的合并VIE总资产为569亿美元，净资产扣除非控股权益后为496亿美元[83] - 公司总资产为222百万美元，其中Oahu Partnership Solar资产为56百万美元，Pinnacle Partnership LLC Repowering资产为8百万美元，Rattlesnake Holdco资产为14百万美元，Rosie TargetCo LLC资产为45百万美元，Wildorado TE Holdco资产为22百万美元[85] - 公司应收账款净额从2021年12月31日的1.44亿美元增加到2022年9月30日的2亿美元，增长38.9%[67] 业务运营 - 公司Capistrano风电组合包括五个风电项目，总容量为413兆瓦[10] - 公司Utah太阳能组合包括七个公用事业规模的太阳能农场，总容量为530兆瓦[12] - 公司于2022年5月1日完成了对其热力业务的100%出售，买家为KKR[12] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，可再生能源部门的能源收入为2.72亿美元，占总能源收入的99.3%[61] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，总营业收入为9.22亿美元，其中可再生能源部门贡献了5.32亿美元[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，合同摊销总额为1.25亿美元，其中可再生能源部门占1.07亿美元[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，经济对冲的市值调整总额为1.95亿美元，全部来自可再生能源部门[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，租赁收入总额为9.88亿美元，其中可再生能源部门占6.56亿美元[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，来自客户合同的总收入为2.54亿美元，其中可再生能源部门贡献了1.78亿美元[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，能源和容量收入中与租赁相关的部分总计9.88亿美元，其中可再生能源部门占6.56亿美元[63] - 公司2022年9月30日结束的九个月中，传统发电部门的容量收入为3.26亿美元，占总容量收入的94.2%[63] - 公司2022年第三季度总营业收入为3.4亿美元，其中可再生能源部门贡献2.38亿美元，传统发电部门贡献1.02亿美元[134] - 2022年第三季度公司净利润为6200万美元，其中可再生能源部门贡献6200万美元，传统发电部门贡献4100万美元，公司部门亏损4100万美元[134] - 2022年第三季度公司总资产为125.96亿美元，其中可再生能源部门资产为96.34亿美元，传统发电部门资产为23.27亿美元[134] - 2022年前九个月公司总营业收入为9.22亿美元，其中可再生能源部门贡献5.32亿美元，传统发电部门贡献3.13亿美元[137] - 2022年前九个月公司净利润为11.14亿美元，主要得益于出售热力业务带来的12.91亿美元收益[137] - 公司2022年第三季度向关联方Clearway Renewable Operation & Maintenance LLC支付了1900万美元的运维服务费用[145] - 2022年前九个月公司向关联方Clearway Renewable Operation & Maintenance LLC支付了4900万美元的运维服务费用[145] - 公司2022年第三季度向关联方Clearway Asset Services LLC和Solar Asset Management LLC支付了300万美元的行政服务费用[146] - 2022年前九个月公司向关联方Clearway Asset Services LLC和Solar Asset Management LLC支付了1100万美元的行政服务费用[146] - 公司大部分收入通过长期购电协议（PPAs）或类似合同获得，这些协议通常被视为经营租赁[54] - 可再生能源信用（RECs）的收入在相关能源生成并同时交付时确认，即使存在认证延迟[56] - 在捆绑合同中，能源、容量和/或自生RECs的所有履约义务被视为同时交付，收入确认时间相同[57] - 蒸汽和冷冻水的收入根据客户使用量在月末确认，部分地点在月中读取客户仪表并估计收入[58] - 蒸汽和冷冻水合同的履约义务未完全满足，合同价格包括固定和可变部分，取决于合同期限、客户类型等因素[59] 风险与法律 - 公司面临的风险包括COVID-19及其变种、与GIP、TotalEnergies和CEG的关系、资本市场的融资能力等[7] - 公司面临电力生产行业的常规风险，如燃料和电力价格波动、天气条件异常等[7] - 公司依赖于其购电协议对手方的履约能力，以确保其业务的稳定运营[7] - 公司正在积极应对Buckthorn Solar诉讼，预计将于2023年6月进行审判[152] - 公司已为可能的法律损失设立足够的准备金，但无法预测最终结果或相关成本[150] - 公司认为日常业务中的法律诉讼不会对其财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响[151] 股息与分配 - 2022年第三季度A类普通股每股股息为0.3604美元，同比增长7.7%[14] - 公司2022年11月2日宣布每股A类和C类普通股的季度股息为0.3672美元，将于2022年12月15日支付[48] - 公司宣布2022年12月15日向截至2022年12月1日的单位持有人支付每股0.3672美元的B类和D类单位分配[51] - 公司2022年第三季度每股A类和C类普通股的股息为0.3604美元，第二季度为0.3536美元，第一季度为0.3468美元[47] - 公司2021年第三季度向Class A和Class C普通股股东支付的股息为每股0.3604美元[47] - 公司2021年第三季度向CEG支付的Class B和D单位股息为每股0.3604美元[50] - 公司2021年第三季度向CEG额外支付了800万美元，用于支付与Thermal业务出售相关的税款[50] 收购与出售 - 公司于2022年10月3日以2000万美元现金收购了位于夏威夷的36MW太阳能项目Waiawa，该项目配备匹配的储能容量[73] - 公司于2022年8月22日以约2.39亿美元净对价收购了Capistrano风电组合，该组合包括5个风电项目，总容量为413MW[74] - 公司于2022年3月25日以2200万美元现金收购了位于夏威夷的39MW太阳能项目Mililani I，该项目配备匹配的储能容量[77] - 公司于2022年8月1日以900万美元出售了其在Kawailoa太阳能项目中的100% A类权益[79] - 公司于2022年5月1日以约14.6亿美元净收益出售了其热电业务，获得约12.9亿美元的出售收益[81] - 公司2022年8月1日将其在Kawailoa Partnership的100% A类权益出售给Clearway Renew LLC[86] - 公司2022年3月25日通过Lighthouse Renewable Holdco LLC收购了Mililani BL Borrower Holdco LLC的B类权益[87] 衍生工具与风险管理 - 公司衍生资产中，利率合约的公允价值为94百万美元，其他金融工具的公允价值为21百万美元[97] - 公司衍生负债中，商品合约的公允价值为370百万美元，利率合约的公允价值为63百万美元[97] - 公司最大风险敞口为377百万美元，其中Avenal投资为9百万美元，Desert Sunlight投资为246百万美元，Elkhorn Ridge投资为23百万美元，GenConn投资为82百万美元，San Juan Mesa投资为17百万美元[89] - 公司未合并的实体中，最大风险敞口为377百万美元，其中Avenal投资为9百万美元，Desert Sunlight投资为246百万美元，Elkhorn Ridge投资为23百万美元，GenConn投资为82百万美元，San Juan Mesa投资为17百万美元[89] - 公司商品合约的公允价值为370百万美元，使用贴现现金流法进行估值，远期市场价格为每兆瓦时23.33美元至129.06美元[101] - 公司其他金融工具的公允价值为21百万美元，使用贴现现金流法进行估值，预测年发电量为58,539兆瓦时至117,078兆瓦时[101] - 公司通过多样化的交易对手组合来降低信用风险，包括信用审批流程、信用限额监控、信用缓解措施（如保证金、抵押品、预付款安排或数量限制）以及支付净额结算协议[102] - 公司估计与太阳能和其他长期购电协议（PPA）相关的信用风险敞口，主要基于内部模型和市场基本面分析，大部分合同与信用质量较高的公用事业公司签订，但部分交易对手（如PG&E）的信用评级低于投资级[103] - 截至2022年9月30日，公司持有非追索权债务的利率衍生工具，部分被指定为现金流对冲工具，公司支付固定利率，交易对手支付浮动利率[106] - 截至2022年9月30日，公司持有能源相关衍生工具，合同期限至2033年，这些合同未被指定为现金流或公允价值对冲工具[107] - 截至2022年9月30日，公司衍生工具的公允价值为9.4亿美元，其中2.9亿美元被指定为现金流对冲工具，6.5亿美元未被指定为现金流对冲工具[109] - 截至2022年9月30日，公司商品合同的衍生负债为3.7亿美元，利率合同的衍生资产为9400万美元，总衍生工具净额为2.76亿美元[111] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合收益（OCI）为2700万美元，其中1000万美元归属于Clearway Energy, Inc.[112] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司利率合同相关的利息费用为1.1亿美元，商品合同相关的经济对冲活动导致的市场公允价值变动为1.91亿美元[115] 税务与会计 - 公司2022年第三季度有效税率为17.3%，2022年前九个月有效税率为17.5%，均高于21%的法定税率[141] - 公司已采用ASU 2020-04会计准则，适用于受参考利率改革影响的合同，截至2022年9月30日已应用于所有符合条件的合同修改[68] 股东权益与投资 - 公司截至2021年12月31日的股东权益总额为27.15亿美元，其中普通股为1美元，额外实收资本为19.22亿美元，累计亏损为8.4亿美元，累计其他综合亏损为1.4亿美元，非控制性权益为8.9亿美元[29] - 公司2021年第一季度净亏损为7800万美元，主要由于非控制性权益的亏损为8100万美元[29] - 公司2021年第二季度净收入为3100万美元，其中非控制性权益的亏损为400万美元[29] - 公司2021年第三季度净收入为2400万美元，其中非控制性权益的收入为300万美元[29] - 公司截至2022年9月30日拥有超过5500兆瓦的风能和太阳能发电项目，总资产超过8000兆瓦，其中包括约2500兆瓦的高效天然气发电设施[33] - 公司截至2022年9月30日拥有Clearway Energy LLC 57.86%的经济权益，CEG拥有42.14%的经济权益[36] - 公司2022年第三季度向CEG支付了800万美元的额外分配，用于支付与出售Thermal业务相关的税款[50] - 截至2022年9月30日，公司可赎回非控制权益余额为700万美元，较2021年12月31日增加了900万美元的综合收益[52] - 公司2021年9月30日拥有超过5500兆瓦的风能和太阳能发电项目，总资产超过8000兆瓦[33] - 公司2021年9月30日拥有Clearway Energy LLC 57.86%的经济利益，CEG拥有42.14%的经济利益[36] - Clearway Energy LLC宣布每股B类和D类单位派息0.3672美元，支付日期为2022年12月15日，记录日期为2022年12月1日[51] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司可赎回非控股权益的现金分配为200万美元，综合收益为900万美元，期末余额为700万美元[52]