资产与负债 - 公司2023年9月30日的总资产为4,041,361美元，较2022年12月31日的3,850,752美元有所增长[76] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为34,735美元，较2022年12月31日的62,100美元有所减少[76] - 公司2023年9月30日的长期债务净额为1,051,846美元，与2022年12月31日的1,052,487美元基本持平[76] - 公司2023年9月30日的总股本为1,414,995美元，较2022年12月31日的1,322,394美元有所增长[76] - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物为34,735万美元，同比下降44.1%，受限现金为34,315万美元，同比增长49.7%[95] - 公司2023年前九个月的总股本为1,267,269万美元，同比增长8.1%，其中普通股发行增加了29,038万美元[103] - 公司2023年9月30日的信贷损失准备金余额为47.89亿美元，较2022年12月31日的56.29亿美元有所下降[119] - 截至2023年9月30日，公司短期监管负债为2650万美元，较2022年12月31日的1220万美元有所增加[138] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为895,182美元，其中Level 2公允价值为895,182美元[143] - 截至2023年9月30日，公司未确认的税务负债为1480万美元，较2022年的1690万美元有所下降[158] - 截至2023年9月30日，公司短期监管资产为5290万美元，较2022年12月31日的6680万美元有所下降[159] - 公司截至2023年9月30日的监管资产总额为2.656亿美元，监管负债总额为2.126亿美元[159] - 公司截至2023年9月30日的未确认税务负债中，有460万美元如果确认将影响公司有效税率[158] 收入与利润 - 2023年第三季度营业收入为254,976美元，较2022年同期的266,307美元有所下降[77] - 2023年前九个月的营业收入为580,120美元，较2022年同期的645,494美元有所下降[77] - 2023年第三季度净收入为34,438美元，较2022年同期的55,872美元有所下降[77] - 2023年前九个月的净收入为21,783美元，较2022年同期的76,442美元大幅下降[77] - 2023年第三季度每股基本收益为0.60美元，较2022年同期的1.03美元有所下降[77] - 2023年前九个月每股基本收益为0.38美元，较2022年同期的1.41美元大幅下降[77] - 公司2023年前九个月的非监管收入为13,643万美元，同比下降18.7%，其中运营和维护收入为9,229万美元，同比下降6.0%[115] - 公司2023年前九个月的客户合同收入为592,768万美元，同比下降0.5%，其中住宅收入为342,806万美元，同比下降1.8%[112] - 公司2023年前九个月的租赁收入为1,861万美元，同比下降6.9%，主要来自与电信公司的运营租赁协议[115][116] - 2023年前九个月，公司总收入为592,768百万美元，较2022年同期的595,860百万美元略有下降[112] - 2023年前九个月，公司非监管收入为13,643百万美元，较2022年同期的16,772百万美元有所下降[115] - 2023年前九个月，公司净收入为55,683百万美元，较2022年同期的19,215百万美元大幅增长[103] - 2023年前九个月，公司普通股每股基本收益为1.07美元，较2022年同期的0.37美元有所增长[104] 现金流与融资 - 公司2023年前九个月通过市场股票发行计划出售了2,025,891股普通股，筹集资金1.127亿美元，净收益1.116亿美元[100] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流为143,508百万美元，较2022年同期的199,841百万美元减少[54] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金流为-279,626百万美元，主要用于公用事业设施支出274,129百万美元[54] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金流为120,143百万美元，主要来自短期借款163,448百万美元[54] - 2023年前九个月，公司通过市场股权计划出售了2,025,891股普通股，净收益为1.127亿美元[100] - 2023年3月31日，公司与Cal Water签订了总额为6亿美元的循环信贷协议，期限为五年[109] 成本与费用 - 公司2023年前九个月的所得税费用为2,936万美元，同比下降58.9%，有效税率为11.4%[110] - 2023年第三季度所得税费用减少120万美元至500万美元，主要由于税前收入减少[157] - 2023年前九个月，公司所得税费用减少了420万美元，降至290万美元[135] - 2023年第三季度，公司采购水成本增加162万美元，采购电力成本增加64万美元，泵税成本增加133万美元[188] - 公司2023年第三季度的水生产成本为92,347美元，较2022年同期的88,750美元有所增加[77] - 公司2023年第三季度的折旧和摊销费用为29,897美元，较2022年同期的28,844美元有所增加[77] - 公司2023年第三季度的利息费用为13,482美元，较2022年同期的11,891美元有所增加[77] - 2023年第三季度，总运营费用增加1010万美元，同比增长5.0%，达到2.115亿美元[186] - 2023年第三季度，公司总运营费用增加1010万美元，主要由于其他运营费用增加560万美元，水生产成本增加360万美元[182] 股票与股权 - 截至2023年9月30日，公司普通股流通股约为57,711,000股[73] - 2023年前九个月，公司授予的限制性股票奖励（RSAs）总未确认补偿成本约为230万美元，预计将在1.7年内确认[120] - 截至2023年9月30日，公司持有的限制性股票奖励（RSAs）数量为56,665股，加权平均公允价值为55.50美元[121] - 2023年前九个月，公司记录的RSAs和RSUs补偿成本分别为270万美元和350万美元[123] - 公司2023年9月30日的总股本为141.5亿美元，较2023年1月1日的132.2亿美元有所增加[126] - 截至2023年9月30日，公司未确认的与RSUs相关的补偿成本约为290万美元，预计将在2.0年内确认[97] - 2023年前九个月，公司授予了43,633股基于绩效的限制性股票单位（RSUs），加权平均授予日公允价值为55.48美元[98] 其他 - 公司与Guadalupe Blanco River Authority (GBRA)签订了长期供水协议，Camino Real每年可获得2,419英亩-英尺的饮用水[139] - Camino Real在2022年承诺为管道项目支付2150万美元，并在2023年1月追加承诺1110万美元[139] - 公司预计在2024年上半年将承诺的现金转移给GBRA[139] - 公司长期债务的公允价值估计使用类似证券的市场报价或基于无风险利率加0.60%风险溢价的贴现现金流分析[145] - 公司2023年前九个月的运营收入未包含2021年GRC申请中提出的收入率调整（IRMA或MWRAM和DREMA机制）的收益，预计延迟批准对运营收入的负面影响在6000万至9300万美元之间，其中1600万至1800万美元与DREMA相关[181] - 2023年第三季度，公司净收入减少2150万美元，主要由于运营收入减少1130万美元和总运营费用增加1010万美元[182] - 2023年第三季度，加州水费上涨导致收入增加1370万美元[184] - 公司预计2021年GRC申请的批准将延迟至2024年，导致2023年DREMA运营收入的调整将推迟至2024年记录[181] - 公司2023年前九个月的运营收入未包含任何IRMA或MWRAM和DREMA机制的收益，主要由于2021年GRC申请的延迟批准[181] - 公司2023年第三季度的运营收入减少1130万美元，主要由于水费上涨和其他因素的综合影响[182] - 公司2023年第三季度的应收账款净额为78,561美元，较2022年12月31日的55,079美元有所增加[76] - 2023年前九个月，公司借款的平均利率为5.96%，较2022年同期的2.18%有所上升[134] - 2023年前九个月，公司向养老金计划和其他退休后福利计划的现金贡献分别为290万美元和20万美元[130] - 公司2023年前九个月的养老金和其他退休后福利成本显示，净周期性福利成本有所调整[107] - 公司2023年前九个月的信贷损失准备金活动显示，现金及现金等价物和受限现金总额为69,050万美元，同比下降18.8%[95]