资产与负债 - 公司2021年9月30日的总资产为36.8亿美元，较2020年12月31日的33.9亿美元增长8.4%[12] - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为1.4亿美元，较2020年12月31日的4455.5万美元增长215%[12] - 公司2021年9月30日的长期债务为10.6亿美元，较2020年12月31日的7.81亿美元增长35.7%[12] - 截至2021年9月30日，公司长期债务的公允价值为13.23亿美元，较2020年12月31日的9.44亿美元有所增加[98] - 截至2021年9月30日，公司的短期监管资产为8500万美元，较2020年12月31日的9620万美元有所下降[86] - 截至2021年9月30日，公司的短期监管负债为1930万美元，较2020年12月31日的3460万美元有所下降[87] - 公司2021年9月的总资产为3,679,689美元，相比2020年12月的3,394,248美元有所增长[12] - 2021年9月的长期债务净额为1,059,724美元，相比2020年12月的781,100美元有所增加[12] - 2021年9月的总股东权益为1,120,660美元，相比2020年12月的921,344美元有所增加[12] 收入与利润 - 2021年第三季度营业收入为2.57亿美元，同比下降15.6%，2020年同期为3.04亿美元[15] - 2021年前九个月营业收入为6.18亿美元，同比增长2.1%，2020年同期为6.05亿美元[18] - 2021年第三季度净利润为6242.9万美元，同比下降35.2%，2020年同期为9636万美元[15] - 2021年前九个月净利润为9762.2万美元，同比增长20%，2020年同期为8133.4万美元[18] - 2021年第三季度每股收益为1.20美元，同比下降38.1%，2020年同期为1.94美元[15] - 2021年前九个月每股收益为1.91美元，同比增长15.1%，2020年同期为1.66美元[18] - 公司2021年前九个月净收入为9754.3万美元，同比增长19.8%[20] - 公司2021年前九个月总营业收入为6.1758亿美元，同比增长2.1%[30] - 2021年前九个月住宅客户收入为4.0065亿美元，同比增长11.0%[37] - 2021年前九个月商业客户收入为1.0690亿美元，同比增长14.7%[37] - 公司2021年第三季度的非监管收入为5,813百万美元，同比增长47.8%[43] - 2021年前九个月的非监管收入为16,759百万美元，同比增长40.0%[45] - 公司2021年第三季度的租赁收入为809百万美元，同比增长28.6%[43] - 2021年前九个月的租赁收入为2,087百万美元，同比增长17.4%[45] - 公司2021年第三季度净收入为62,429千美元，同比增长62,429千美元[67] - 公司2021年第三季度每股基本收益为1.20美元，稀释后每股收益为1.20美元[67] - 公司2021年前九个月净收入为97,622千美元，同比增长97,622千美元[67] - 公司2021年前九个月每股基本收益为1.91美元，稀释后每股收益为1.91美元[67] - 2021年9月的净营业收入为71,152美元，相比2020年同期的106,062美元有所下降[15] - 2021年9月的净收入为62,429美元，相比2020年同期的96,360美元有所下降[15] - 2021年9月的每股基本收益为1.20美元，相比2020年同期的1.94美元有所下降[15] - 2021年9月的营业收入为256,723美元，相比2020年同期的304,108美元有所下降[15] - 2021年9月的非监管收入为5,813美元，相比2020年同期的3,934美元有所增加[15] 现金流 - 2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.7916亿美元，同比增长85.3%[20] - 2021年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-2.1553亿美元，主要用于公用事业设施支出[20] - 2021年前九个月融资活动产生的现金流量净额为1.3264亿美元，主要来自长期债务发行和普通股发行[20] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的现金流为1.792亿美元，相比2020年同期的9670万美元大幅增加，主要原因是2021年计入了2018年GRC的费率调整[164] - 2021年前九个月，公司用于公用事业设施建设的现金支出为2.077亿美元，预计2021年全年支出在2.7亿至3亿美元之间[167] - 2021年前九个月，公司通过发行第一抵押债券筹集了2.8亿美元，并通过市场股票发行计划筹集了1.27亿美元[169] - 2021年前九个月，公司从无担保循环信贷额度中借款1.8亿美元，并偿还了4.3亿美元[170] - 截至2021年9月30日，公司短期借款余额为1.2亿美元，相比2020年底的3.7亿美元大幅减少[174] 成本与费用 - 2021年第三季度总运营费用同比下降6.4%至1.856亿美元，其中水生产成本下降0.5%[119][120] - 2021年第三季度水生产成本中，购买水成本下降279.4万美元，购买电力成本上升113.9万美元，泵税成本上升126.2万美元[121] - 2021年第三季度行政和一般运营费用下降360万美元，主要由于坏账成本减少420万美元[121] - 2021年前九个月水生产成本增加420万美元，同比增长2.0%，达到2.1468亿美元，主要由于水产量增加2.8%[134] - 2021年前九个月折旧和摊销费用增加780万美元，同比增长10.6%，达到8150万美元，主要由于2020年的资本增加[136] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增加250万美元，同比增长10.3%，达到2720万美元，主要由于2020年投入使用的公用事业设施[122] - 2021年前九个月的股票激励计划相关补偿成本为4.5百万美元，同比增长45.2%[57] - 2021年前九个月的股票激励计划相关未确认补偿成本为2.3百万美元[55] - 2021年第三季度所得税费用减少了1210万美元，降至190万美元，主要由于税前净营业收入和有效税率的下降[80] - 2021年前九个月所得税费用减少了590万美元，降至470万美元，主要由于有效税率的下降[81] - 截至2021年9月30日，公司未确认的税务负债约为1490万美元，较2020年同期增加了200万美元[83] - 2021年第三季度所得税费用减少1210万美元，降至170万美元，主要由于税前净营业收入和有效税率的下降[123] - 2021年前九个月净其他收入增加180万美元，达到260万美元，主要由于净定期福利成本的其他组成部分减少290万美元[125] - 2021年前九个月净利息费用增加70万美元，同比增长7.1%，达到1120万美元，主要由于资本投资计划的融资增加[127] - 2021年前九个月运营收入增加1240万美元，同比增长2.1%，达到6.176亿美元，主要由于费率增加和客户使用量增加2.5%[128] - 2021年前九个月净收入增加1630万美元，达到9760万美元，主要由于费率减免1630万美元和未计收入增加870万美元[128] - 2021年前九个月的公用事业工厂支出为2.077亿美元，预计2021年全年支出将在2.7亿至3亿美元之间[188] - 截至2021年9月30日，公司在建工程为2.345亿美元[189] 债务与融资 - 公司于2021年5月11日完成了2.8亿美元的第一抵押债券的发行，其中包括1.3亿美元的2.87%债券和1.5亿美元的3.02%债券，分别于2051年和2061年到期[74] - 公司及其子公司与Cal Water于2019年3月29日签订了总额为5.5亿美元的循环信贷协议，其中公司可借款1.5亿美元，Cal Water可借款4亿美元[75] - 截至2021年9月30日，公司信贷额度下的未偿还借款为9000万美元，Cal Water信贷额度下的未偿还借款为3000万美元[78] - 2021年5月，公司完成了2.8亿美元第一抵押债券的发行，用于再融资和一般公司用途[178] - 公司计划通过长期债务和股权的平衡方式为未来的公用事业工厂需求提供资金，目前公司和Cal Water分别有1.5亿美元和4亿美元的未担保循环信贷额度[185] 客户与市场 - 2021年前九个月住宅客户收入为4.0065亿美元，同比增长11.0%[37] - 2021年前九个月商业客户收入为1.0690亿美元，同比增长14.7%[37] - 公司通过监管平衡账户机制（如WRAM、MCBA等）调整收入，以反映实际与授权收入之间的差异[38][39] - 公司2021年第三季度MCBA收入同比下降1274.2万美元，主要由于2018年GRC延迟决议[115] - 公司2020年获得CPUC批准的2018年GRC决议，允许其继续使用脱钩平衡账户至2022年[106] - 公司在2020年和2021年前九个月因COVID-19疫情暂停了所有非付款用户的断水服务[108] - 公司预计部分客户群体将继续面临失业和企业关闭，影响其支付水电费的能力[108] - 公司2021年第三季度水生产来源中，井水占比49%，购买水占比48%，地表水占比3%[121] - 公司从加利福尼亚州的地下水盆地中提取的年地下水约为58亿加仑，占总地下水供应量的58%[191] - 截至2021年8月31日，加利福尼亚州的积雪水含量为长期平均水平的0%，但公司认为地下水和批发供应商的供应将足以满足2021年及以后的需求[193] 投资与资本支出 - 公司2021年前九个月公用事业设施支出为2.0775亿美元，主要用于基础设施建设和维护[20] - 公司2021年前九个月发行普通股获得1.2851亿美元资金，用于支持业务扩展和资本支出[20] - 公司提交2021年GRC申请，计划投资10亿美元用于2022-2024年的水基础设施改善，预计2023年收入增加8050万美元[144] - 2021年前九个月，公司用于公用事业设施建设的现金支出为2.077亿美元，预计2021年全年支出在2.7亿至3亿美元之间[167] - 2021年前九个月，公司通过发行第一抵押债券筹集了2.8亿美元，并通过市场股票发行计划筹集了1.27亿美元[169] - 2021年前九个月，公司从无担保循环信贷额度中借款1.8亿美元，并偿还了4.3亿美元[170] - 截至2021年9月30日，公司短期借款余额为1.2亿美元，相比2020年底的3.7亿美元大幅减少[174] - 2021年5月，公司完成了2.8亿美元第一抵押债券的发行，用于再融资和一般公司用途[178] - 2021年前九个月的公用事业工厂支出为2.077亿美元，预计2021年全年支出将在2.7亿至3亿美元之间[188] - 截至2021年9月30日，公司在建工程为2.345亿美元[189] 税务与养老金 - 2021年第三季度所得税费用减少了1210万美元，降至190万美元，主要由于税前净营业收入和有效税率的下降[80] - 2021年前九个月所得税费用减少了590万美元，降至470万美元，主要由于有效税率的下降[81] - 截至2021年9月30日，公司未确认的税务负债约为1490万美元，较2020年同期增加了200万美元[83] - 2021年第三季度所得税费用减少1210万美元，降至170万美元，主要由于税前净营业收入和有效税率的下降[123] - 公司2021年前九个月向养老金计划现金贡献为18.9百万美元，较2020年同期的25.8百万美元有所减少[70] - 公司2021年前九个月向其他退休后福利计划现金贡献为1.9百万美元，较2020年同期的5.7百万美元有所减少[70] - 公司2021年预计向养老金计划现金贡献总额为23.5百万美元，向其他退休后福利计划现金贡献总额为2.2百万美元[70] - 公司2021年第三季度养老金计划净周期性福利成本为7,172千美元，较2020年同期的11,800千美元有所减少[73] - 公司2021年前九个月养老金计划净周期性福利成本为20,453千美元，较2020年同期的34,264千美元有所减少[73] 其他 - 公司2021年前九个月的净销售额为568,420千美元，相比2020年全年的745,034千美元有所下降[181] - 2021年前九个月的毛利润为363,136千美元，相比2020年全年的477,915千美元有所下降[181] - 2021年前九个月的运营收入为110,303千美元，相比2020年全年的130,761千美元有所下降[181] - 2021年前九个月的净收入为90,812千美元，相比2020年全年的92,244千美元有所下降[181] - 公司2021年前九个月的每股普通股股息为0.6900美元，相比2020年同期的0.6375美元有所增加[182] - 2021年前九个月的信用损失准备余额为2,813百万美元，较2020年底的5,246百万美元减少46.4%[50] - 公司2021年前九个月通过股票市场计划出售2,185,873股普通股，募集资金127.0百万美元[60] - 公司2021年前九个月的应收账款信用损失准备为2,813百万美元，较2020年底减少46.4%[50] - 2021年12月，公司在13个受监管地区申请了2021年的费率上调，预计年收入增加820万美元[150] - 2021年12月，公司在7个受监管地区申请了550万美元的费用抵消，以应对购水成本和泵税的增加[151] - 2021年9月，公司在一个受监管地区申请了180万美元的费用抵消，以应对购水成本和泵税的增加[152] - 2021年4月，公司提交了调整2020年WRAM/MCBA收入不足的申请，涉及3960万美元的净不足金额[154] - 2021年9月的总运营费用为185,571美元，相比2020年同期的198,046美元有所下降[15]