财务表现 - 公司2022年第一季度营业收入为1.729亿美元，同比增长17.1%[15] - 公司2022年第一季度净收入为108.6万美元，相比2021年同期的净亏损303.2万美元实现扭亏为盈[15] - 公司2022年第一季度每股收益为0.02美元，相比2021年同期的每股亏损0.06美元有所改善[15] - 公司2022年第一季度净收入为108.6万美元，而2021年同期净亏损为303.2万美元[56] - 公司2022年第一季度每股基本收益为0.02美元，稀释后每股收益为0.02美元，而2021年同期每股基本亏损为0.06美元，稀释后每股亏损为0.06美元[56] - 公司2022年第一季度净收入为110万美元，相比2021年同期的净亏损300万美元，增加了410万美元[95] - 2022年第一季度营业收入增加2530万美元，同比增长17.1%，达到1.73亿美元[98] - 公司2022年第一季度净收入为89.4万美元，相比2021年同期的净亏损303.2万美元有显著改善[17] - 2022年第一季度总营业收入为1.7299亿美元，较2021年同期的1.4774亿美元增长17.1%[27] - 2022年第一季度公司净收入为894万美元，较2021年同期的净亏损303万美元大幅改善[54] 现金流与资本支出 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为6837.9万美元，同比下降12.8%[12] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5419.3万美元，同比增长80.8%[17] - 公司2022年第一季度资本支出为6850万美元，主要用于公用事业设施建设[129] - 公司计划在2022-2024年投资10亿美元用于水基础设施项目[129] - 公司2022年第一季度融资活动净现金流为570万美元，同比下降92.8%，主要由于2021年同期通过市场股权计划发行了2270万美元普通股[130] - 2022年第一季度运营活动产生的净现金为5419.3万美元，较2021年同期的2997.9万美元增长80.8%[17] - 公司2022年第一季度经营活动现金流为5420万美元，同比增长80.7%，主要得益于2080万美元的水费欠款支付计划收入[125] 债务与借款 - 公司2022年第一季度短期借款增加至5000万美元，同比增长42.9%[12] - 公司2022年第一季度长期债务为10.556亿美元，同比下降0.01%[12] - 公司于2021年5月11日完成2.8亿美元的第一抵押债券的发行，用于再融资现有债务和一般公司用途[63] - 公司与Cal Water签订了总额为5.5亿美元的循环信贷协议，其中公司可借款1.5亿美元，Cal Water可借款4亿美元，并可分别增加1.5亿美元和5000万美元的信贷额度[64] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度下的未偿还借款为3500万美元，Cal Water循环信贷额度下的未偿还借款为1500万美元，平均借款利率为0.98%[66] - 公司2022年第一季度短期借款为3000万美元，同比下降71.4%，同时偿还了1500万美元的循环信贷[131] 客户收入 - 2022年第一季度住宅客户收入为106,560千美元，同比增长5.1%，商业客户收入为32,163千美元，同比增长16.0%[33] - 2022年第一季度工业客户收入为5,773千美元，同比下降4.5%，公共机构客户收入为6,985千美元，同比增长9.1%[33] - 2022年第一季度其他收入（包括未计费收入）为7,452千美元，同比增长49.3%[33] - 2022年第一季度住宅客户收入为1.0656亿美元，较2021年同期的1.0137亿美元增长5.1%[33] - 2022年第一季度商业客户收入为3216.3万美元，较2021年同期的2772.1万美元增长16%[33] - 2022年第一季度工业客户收入为577.3万美元，较2021年同期的604.3万美元下降4.5%[33] - 2022年第一季度公共机构客户收入为698.5万美元，较2021年同期的640.3万美元增长9.1%[33] - 2022年第一季度其他客户收入为745.2万美元，较2021年同期的499万美元增长49.3%[33] 监管与法律事项 - 公司2022年第一季度监管平衡账户收入为14,060千美元，同比增长1062.8%，主要由于加州公用事业委员会授权的收入回收机制[27][35] - 公司涉及地下水污染的诉讼，任何和解款项将首先用于支付交易费用，然后用于补偿客户的水处理成本[75] - 截至2022年3月31日，公司为已知法律事项确认了540万美元的负债，较2021年12月31日的350万美元有所增加[76] - 公司面临的风险包括COVID-19疫情的影响、监管决策、气候变化和干旱导致的逆向征收损失等[86][88] - 公司2021年提交的加州成本资本申请中，请求的股本回报率为10.35%，债务成本为4.23%，股权资本结构为53.4%[114] - 公司2021年提交的加州干旱备忘录账户（DRMA）已累计产生80万美元相关成本，其中2022年前三个月产生20万美元[115] - 公司2021年11月提交的19个受监管地区的年度提价申请，预计增加年度总收入2170万美元，新费率于2022年1月1日生效[119] 股票与薪酬 - 公司2022年第一季度授予高管和董事会成员限制性股票奖励（RSAs），截至2022年3月31日，未确认的补偿成本约为340万美元，预计将在1.9年内确认[50] - 2022年第一季度，公司授予高管绩效限制性股票单位（RSUs），截至2022年3月31日，未确认的补偿成本约为360万美元，预计将在2.0年内确认[51] - 2022年第一季度公司授予高管和董事会成员限制性股票奖励（RSA），未确认的补偿成本约为340万美元，预计在1.9年内确认[50] - 2022年第一季度公司授予高管绩效限制性股票单位（RSU），未确认的补偿成本约为360万美元，预计在2年内确认[51] 养老金与退休福利 - 公司2022年第一季度向养老金计划现金捐款510万美元，而2021年同期为940万美元[59] - 公司2022年第一季度向其他退休后福利计划现金捐款10万美元，而2021年同期为120万美元[59] - 公司2022年预计向养老金计划和其他退休后福利计划的总现金捐款分别为1610万美元和70万美元[59] - 公司2022年第一季度养老金计划的净周期性福利成本为549.8万美元，而2021年同期为664万美元[61] - 公司2022年第一季度其他退休后福利的净周期性福利成本为20万美元，而2021年同期为16.3万美元[61] - 公司2022年第一季度养老金计划支出为510万美元，同比下降45.7%，其他退休福利计划支出为10万美元，同比下降91.7%[126] 税务与信贷 - 2022年第一季度公司所得税优惠增加了120万美元，达到90万美元，有效税率从2021年的6.0%上升至12%[67] - 截至2022年3月31日，公司未确认的税务优惠为1620万美元，其中410万美元的税务优惠如果确认将影响公司的有效税率[68] - 2022年第一季度所得税优惠增加130万美元，达到140万美元[110] - 2022年第一季度信用损失准备余额为5160万美元，较2021年底的3743万美元增长37.9%[44] 资产与负债 - 公司2022年第一季度总资产为36.392亿美元，同比增长0.4%[12] - 截至2022年3月31日，公司监管资产总额为2.91577亿美元，监管负债总额为1.81827亿美元[70] - 截至2022年3月31日，公司短期监管资产为6800万美元，短期监管负债为1200万美元[71][72] - 公司长期债务的公允价值估计为12.28342亿美元，使用美国国债收益率曲线加0.60%的风险溢价进行折现现金流分析[83][84] - 公司2022年第一季度总资产为36.392亿美元，较2021年底的36.232亿美元略有增长[12] 其他收入与支出 - 2022年第一季度非监管收入为5,197千美元，同比下降6.7%，其中运营和维护收入为3,405千美元，同比下降16.7%[39] - 公司2022年第一季度租赁收入为642千美元，同比增长2.7%，主要来自电信公司在公司物业上安装手机天线的租赁协议[39][40] - 2022年第一季度非监管收入为5.197亿美元，同比下降6.7%，主要由于运营和维护收入下降至3.405亿美元，同比下降16.7%[39] - 2022年第一季度租赁收入为642万美元，同比增长2.7%[39] 股息与股票回购 - 公司2022年第一季度每股股息为0.25美元，同比增长8.7%，并计划长期实现60%的净收入分红率[145] - 2022年第一季度公司回购普通股167.4万美元，并支付每股0.25美元的股息，总计1342.9万美元[54] 水资源与气候 - 公司年度地下水提取量中，来自加利福尼亚州裁决地下水盆地的水量约为54亿加仑，占总井水供应量的10.3%[152] - 公司年度地下水提取量中，来自管理地下水盆地的水量约为321亿加仑，占总井水供应量的61.1%[152] - 公司年度地下水提取量中，来自非管理地下水盆地的水量约为150亿加仑，占总井水供应量的28.6%[152] - 公司2022年第一季度井泵税为430万美元，2021年同期为360万美元[152] - 截至2022年3月31日，加利福尼亚州2021-2022水年的积雪含水量为长期平均水平的30%[154] 运营费用与成本 - 2022年第一季度总运营费用增加1910万美元，同比增长13.2%，达到1.639亿美元[104] - 2022年第一季度水生产成本增加12.2%，主要由于购水量增加和购水批发商价格上涨[105] - 2022年第一季度折旧和摊销费用增加180万美元，同比增长6.4%，达到2880万美元[109] - 2022年第一季度利息费用增加100万美元，同比增长10.1%，达到1090万美元[113] - 公司2022年第一季度公用事业厂房支出为6849.6万美元，同比增长2.5%[17] - 公司2022年第一季度折旧和摊销费用为2948.2万美元，同比增长6.6%[17] - 2022年第一季度折旧和摊销费用增加180万美元，同比增长6.4%，达到2880万美元[109]