公司概况 - 公司是一家内部管理的房地产投资信托(REIT)，主要专注于收购、开发和管理租给美国政府机构的A级商业物业[8] 财务状况 - 公司2023年第三季度营收为72014千美元，较2022年同期下降4%[4] - 公司2023年第三季度净利润为6081千美元，较2022年同期增长709%[4] - 公司2023年前九个月的现金流量从经营活动中获得96945千美元[6] - 公司在2023年9月的未合并房地产投资中，总资产为547,397千美元，总收入为29,993千美元，公司份额的净收入为4,166千美元[13] - 公司在2023年9月的总债务为1,216,841千美元，包括循环信贷、长期贷款和抵押贷款等[14] - 公司的循环信贷设施在2023年9月有449.9万美元的可用额度，可根据条件请求额外的250万美元承诺[15] - 公司的循环信贷设施有两个六个月的延期选项，需满足一定条件和支付延期费用[16] - 公司通过利率互换协议有效地将2016年期贷款的利率固定在5.05%，2018年期贷款的利率固定在5.39%[17][18] - 公司的抵押贷款的有效利率分别为：VA – Golden 5.03%，USFS II – Albuquerque 3.92%，ICE – Charleston 3.93%，VA – Loma Linda 3.78%，CBP – Savannah 4.12%，USCIS – Kansas City 2.05%[19] - 公司在2023年9月抵押贷款抵押的房地产净值为328.4万美元，公司在2023年1月用可用现金偿还了DEA – Pleasanton的抵押贷款[20] - 公司于2023年2月3日签订了三项以100.0万美元名义价值为基础的SOFR利率互换协议，其中两项在2023年6月生效，总名义价值为200.0万美元，第三项在2023年9月生效，名义价值为100.0万美元[21] - 公司于2023年5月30日对第二次修订的信贷协议进行了第三次修订，并对2016年9月29日签订的高级无抵押期限贷款协议进行了第六次修订，将每日简单的SOFR为基准利率选项添加到了期限SOFR为基准的浮动利率选项中，包括0.10%的信贷利差调整[21] - 公司于2023年7月20日完全行使了2018年期限贷款设施的5000万美元延迟提取期权，将2018年期限贷款设施承诺从1.5亿美元增加到2.0亿美元，并将名义价值为100.0万美元的利率互换中的5000万美元从循环信贷设施转移到了5000万美元的延迟提取中[21] - 公司于2023年9月30日的财务和其他契约方面的所有财务和其他契约均符合要求[21] - 公司于2023年9月30日的利率互换衍生工具的主要条款和公允价值如下：名义金额100,000美元，固定利率4.01%，浮动利率指数为Lookback，有效日期为2023年6月23日，到期日期为2025年3月23日，公允价值为1,586美元；名义金额100,000美元，固定利率4.18%，浮动利率指数为Lookback，有效日期为2023年6月23日，到期日期为2024年12月23日，公允价值为1,251美元；名义金额100,000美元，固定利率3.70%，浮动利率指数为Lookback，有效日期为2023年9月29日，到期日期为2025年6月29日，公允价值为2,166美元[22] - 公司于2023年9月30日的利率互换的公允价值及其在资产负债表上的分类如下：利率互换5,003美元，现金流量对冲利率风险[22] - 公司于2023年9月30日的利率衍生工具对综合收益（损失）的未实现收益为1,443美元，已重新分类到利息费用的未实现收益为1,553美元[23] - 公司于2023年9月30日与每个衍生对手方签订的协议包含一项条款，根据该条款，如果债务的偿还由于我们对该债务的违约而被加速，则我们可能被宣布违约。截至2023年9月30日，公司与任何衍生对手方没有净负债头寸，公司符合这些协议，并且没有为这些协议提供任何抵押品[23] - 公司于2023年9月30日的利率互换的公允价值是通过广泛接受的估值技术确定的，包括对每个衍生工具的预期现金流量进行贴现现金流分析。尽管公司确定用于估值衍生工具的大部分输入属于公允价值层次结构的第2级，但与我们的衍生工具相关的信贷估值调整使用了第3级输入，例如用于评估我们及我们的对手方违约可能性的当前信贷利差估计。因此，截至2023年9月30日，公司持有的所有衍生工具均被分类为公允价值层次结构的第2级[24] - 公司于2023年9月30日的财务工具和负债的公允价值估计合理地接近其公允价值，除了循环信贷设施、2016年期限贷款设施、2018年期限贷款设施、应付票据和应付抵押贷款[25] 股东权益 - 2023年第三季度，公司股东权益总额为1,435,220千美元，较2022年同期增长了16,425千美元[28] 股票发行与回购 - 公司未在2021 ATM计划下进行任何股票销售[32] - 公司未在2023年前九个月内进行任何普通股回购[33] - 公司在2023年前九个月内未进行任何普通股回购[33] - 公司在2023年前九个月内未进行任何普通股回购[33] - 公司董事会宣布的每股普通股和每个普通单位的股息摘要如下：2023年第一季度