2021年第二季度整体财务数据 - 2021年第二季度公司总营收249.3671万美元，净亏损538.2487万美元[163] - 2021年第二季度公司毛利润126.08万美元，毛利率为50.6%[163] - 2021年第二季度公司总销售、一般和行政费用为387.7684万美元，营业亏损率为105.0%[163] 2021年与2020年同期财务指标对比（三个月） - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司营收成本分别占比49%和77%，毛利润分别占比51%和23%[166] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司总销售、一般和行政费用分别占比156%和147%，营业亏损率分别为(105)%和(124)%[166] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司净亏损率分别为(216)%和(29)%，基本和摊薄后每股净亏损分别为(0.10)美元和(0.03)美元[166] 公司业务销售模式 - 公司向国内客户直接销售产品，向国际客户通过独立分销商销售产品，维修零件和服务由内部客服员工处理[167][168][169] 公司定价策略 - 公司会根据订单大小、特定客户和竞争格局对特定订单进行价格折扣[171] 新冠疫情对公司营收的影响 - 新冠疫情在2021年第二季度影响公司营收，预计对2021年剩余时间营收产生不利影响，对传统产品有负面影响，对新的Shield消毒剂/杀菌剂和ThermoVU产品线有积极影响[172] 公司业务拓展 - 2021年第二季度公司进入收入周期管理业务，全资子公司Digital Ally Healthcare, Inc.及其多数控股子公司Nobility Healthcare, LLC完成首次收购Elite，预计未来对公司经营业绩有积极贡献[162] 2021年与2020年第二季度业务线收入对比 - 2021年和2020年第二季度产品收入分别为1719332美元和1053581美元，增长665751美元（63%）[173] - 2021年和2020年第二季度服务及其他收入分别为774339美元和678611美元，增长95728美元（14%）[180] - 2021年和2020年第二季度总收入分别为2493671美元和1732192美元，增长761479美元（44%）[185] 2021年与2020年第二季度业务线成本对比 - 2021年和2020年第二季度产品销售成本分别为1017659美元和1165528美元，减少147869美元（13%）[186] - 2021年和2020年第二季度服务及其他销售成本分别为215212美元和173906美元，增长41306美元（24%）[187] - 2021年和2020年第二季度总销售成本占收入的百分比分别为51%和77%[188] 2021年与2020年第二季度其他财务指标对比 - 2021年和2020年第二季度毛利分别为1260800美元和392758美元，增长868042美元（221%）[190] - 2021年和2020年第二季度销售、一般和行政费用分别为3877684美元和2535912美元，增长1341772美元（53%）[192] - 2021年和2020年第二季度研发费用分别为460999美元和359697美元，增长101302美元（28%）[192] - 2021年和2020年第二季度销售、广告和促销费用分别为870183美元和486649美元，增长383534美元（79%）[193] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，行政、销售和管理人员工资分别为674,008美元和510,872美元，增长163,136美元（31%）[197] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，其他销售、一般和行政费用分别为1,252,148美元和960,968美元，增长291,180美元（30%）[198] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，经营亏损分别为2,616,884美元和2,143,154美元，减少473,730美元（22%），经营亏损占收入的百分比从2020年同期的124%改善至2021年的105%[199] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息收入分别为90,774美元和15,609美元，增长因2021年第二季度现金及现金等价物水平增加等因素[200] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息支出分别为1,365美元和25,636美元，减少是因使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务余额[201] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，所得税前收入（亏损）分别为 - 5,382,487美元和 - 497,894美元，减少4,884,593美元（981%）[212] 2021年与2020年上半年业务线收入对比 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，产品收入分别为3,631,910美元和2,820,116美元，增加811,794美元（29%）[223] - 2021年和2020年上半年总营收分别为502.95万美元和415.79万美元，增长87.16万美元（21%）[235] - 2021年和2020年上半年服务及其他收入分别为139.76万美元和133.78万美元，增长5.98万美元（4%）[230] 2021年与2020年上半年业务线成本对比 - 2021年和2020年上半年产品销售成本分别为257.90万美元和215.48万美元，增长42.42万美元（20%）[236] - 2021年和2020年上半年服务及其他收入成本分别为37.78万美元和34.54万美元，增长3.25万美元（9%）[237] 2021年与2020年上半年其他财务指标对比 - 2021年和2020年上半年毛利润分别为207.27万美元和165.78万美元，增长41.49万美元（25%）[240] - 2021年和2020年上半年销售、一般和行政费用分别为755.53万美元和572.83万美元，增长182.70万美元（32%）[241] - 2021年和2020年上半年研发费用分别为90.99万美元和84.54万美元，增长6.45万美元（8%）[242] - 2021年和2020年上半年销售、广告和促销费用分别为146.69万美元和116.90万美元，增长29.79万美元（25%）[243] - 2021年和2020年上半年营业亏损分别为548.26万美元和407.05万美元，减少141.21万美元（35%）[248] - 2021年和2020年上半年利息收入分别为13.25万美元和2.19万美元，增长11.06万美元[249] - 2021年和2020年上半年利息支出分别为2793美元和333196美元，减少原因是使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务[251] - 2021年和2020年上半年有担保可转换票据发行费用分别为0美元和34906美元[252] - 2021年和2020年上半年债务清偿收益分别为10000美元和0美元，2021年上半年10000美元经济伤害灾难贷款（EIDL）预付款获全额豁免[254] - 2021年和2020年上半年有担保可转换票据公允价值变动损失分别为0美元和1300252美元[254] - 2021年和2020年上半年所得税前收益分别为16339371美元和 - 2832004美元，增长19171375美元（677%）[262] - 2021年和2020年上半年净收益分别为16339371美元和 - 2832004美元，增长19171375美元（677%）[264] - 2021年和2020年上半年基本和摊薄每股收益分别为0.34美元和 - 0.17美元[265] 公司融资与资金状况 - 截至2021年6月30日，公司通过注册直接发行普通股、预融资认股权证和认股权证筹集约6640万美元净收益[266] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物余额为58276178美元，较2020年12月31日的4361758美元增加53914420美元[270] 公司收购情况 - 2021年上半年公司完成两项收购，分别以约530万美元购买商业办公/仓库大楼和约140万美元收购Elite业务[275][276] 公司租赁相关情况 - 截至2021年6月30日，公司使用权资产为722,843美元，租赁负债为795,572美元，其中流动部分为123,356美元，非流动部分为672,216美元[282] - 2021年上半年租赁费用中的销售、一般和行政费用为65,953美元[282] - 未折现的未来最低租赁付款总额为979,746美元，内含利息为184,174美元，总经营租赁负债为795,572美元[284] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，债务义务总额为500,000美元，其中经济伤害灾难贷款为150,000美元，或有对价本票为350,000美元[284] - 2020年公司获得的1,418,900美元薪资保护计划贷款于2020年12月10日全额豁免，2021年第二季度获得的10,000美元经济伤害灾难贷款预支款也全额豁免[286] 公司收入与坏账情况 - 自2006年交付产品以来，公司累计收入2.414亿美元，坏账冲销不到258,000美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备均为123,224美元[301] 公司存货情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货总额分别为9,615,759美元和8,202,274美元，存货储备分别占总存货的19.4%和19.3%[305] - 2021年6月30日原材料和零部件总计3,184,707美元，较2020年12月31日减少1,719美元（1%）；产成品余额为8,737,547美元，较2020年12月31日增加1,763,019美元（25%）[305] 公司保修准备金情况 - 截至2021年6月30日，公司保修准备金降至11,562美元，而2020年12月31日为31,845美元[307] 公司关键会计政策 - 公司关键会计政策包括收入确认/坏账准备、超额和陈旧库存准备、保修准备金、认股权证衍生负债公允价值、股份支付费用和所得税会计[292] 公司认股权证相关情况 - 2021年1月14日和2月1日，公司发行认股权证可购买4255万股普通股[309] - 截至2021年6月30日的六个月内，预融资认股权证持有人共行使1825万份认股权证，发行日公允价值为1817549美元，行使日公允价值为零[310] - 认股权证衍生负债发行日波动率范围为106.6 – 166.6%，2021年6月30日为107.5%；发行日无风险利率范围为0.08 - 0.49%，2021年6月30日为0.87%；股息均为0%；发行日剩余合同期限范围为0.01 - 5年，2021年6月30日为4.6年；发行日行权价格范围为2.80 - 3.25美元，2021年6月30日为3.25美元；发行日认股权证可发行普通股数量为4255万股，2021年6月30日为2430万股[310] 公司股票期权情况 - 截至2021年6月30日的六个月内无股票期权授予[311] 公司递延所得税资产相关情况 - 截至2020年12月31日，与净递延所得税资产相关的累计估值备抵为2459.5万美元[315] - 公司预计继续维持全额估值备抵，直至确定能够维持一定盈利水平以实现这些资产[315] - 若基于预期未来应税收入确定部分或全部递延所得税资产更有可能实现，则部分或全部估值备抵将被转回[315] 公司税务状况 - 截至2020年12月31日，公司无代表不确定税务状况的记录负债[316] 通货膨胀与业务季节性 - 过去财年通货膨胀未对公司产生重大影响[318] - 公司业务通常下半年营收高于上半年[318]