各季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收4639822美元，毛利润1400570美元，毛利率30.2%，运营亏损3598973美元，运营亏损率77.6%，归属于普通股股东的净收入8068799美元[187] - 2021年第二季度总营收2493671美元，毛利润1260800美元，毛利率50.6%，运营亏损2616884美元，运营亏损率105.0%，归属于普通股股东的净亏损5382487美元[187] - 2021年第一季度总营收2535829美元，毛利润811882美元，毛利率32.0%，运营亏损2865693美元，运营亏损率113.0%，归属于普通股股东的净收入21721858美元[187] - 2020年第四季度总营收2798291美元，毛利润1182160美元，毛利率43.0%，运营亏损1749174美元，运营亏损率63.2%，归属于普通股股东的净亏损321318美元[187] - 2020年第三季度总营收3558640美元，毛利润1222648美元，毛利率34.1%，运营亏损1843958美元，运营亏损率51.4%，归属于普通股股东的净收入527442美元[187] 特定时间段成本、利润等占比变化 - 2021年9月30日结束的三个月，成本占收入70%，毛利润占30%，总销售、一般和行政费用占108%，运营亏损率78%，净收入占比173% [192] - 2020年9月30日结束的三个月，成本占收入66%，毛利润占34%，总销售、一般和行政费用占85%，运营亏损率51%，净收入占比15% [192] 业务拓展情况 - 2021年第二季度末进入收入周期管理业务，成立子公司Digital Ally Healthcare, Inc.及其多数控股子公司Nobility Healthcare, LLC [186] - 2021年9月1日通过子公司TicketSmarter, Inc.及其收购进入在线票务市场[186] 业务波动影响因素 - 公司业务受大单时间、产品推广、供应链、运营费用、诉讼和解等因素影响，季度波动大[187] 第三季度各业务线收入对比 - 2021年和2020年第三季度产品收入分别为135.6454万美元和295.8579万美元，减少160.2125万美元（54%）[200] - 2021年和2020年第三季度服务及其他收入分别为328.3368万美元和63.0061万美元，增加265.3307万美元（421%）[208] - 2021年和2020年第三季度总收入分别为463.9822万美元和358.864万美元，增加105.1182万美元（29%）[214] 第三季度各业务线销售成本对比 - 2021年和2020年第三季度产品销售成本分别为119.7217万美元和217.7676万美元，减少98.0459万美元（45%）[215] - 2021年和2020年第三季度服务及其他销售成本分别为204.2035万美元和18.8316万美元，增加185.3719万美元（984%）[217] 特定时间点库存情况对比 - 2021年9月30日和2020年12月31日，过时和过剩库存储备分别为230.0019万美元和196.0351万美元[219] - 2021年9月30日和2020年12月31日，原材料和零部件分别为306.8418万美元和318.6426万美元，减少11.8008万美元（4%）[219] - 2021年9月30日和2020年12月31日，成品余额分别为1082.7344万美元和697.4291万美元，增加385.3053万美元（55%）[219] 第三季度毛利润对比 - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为140.057万美元和122.2648万美元，增加17.7922万美元（15%）[220] TicketSmarter平台业务情况 - TicketSmarter平台提供超12.5万场现场活动门票，在售门票超4800万张[198] 第三季度各项费用对比 - 2021年和2020年第三季度销售、一般和行政费用分别为4999543美元和3066606美元，增长1932938美元（63%）[221] - 2021年和2020年第三季度研发费用分别为492221美元和405082美元，增长87139美元（22%）[222] - 2021年和2020年第三季度销售、广告和促销费用分别为1511682美元和789854美元，增长721828美元（91%）[223] - 2021年和2020年第三季度专业费用分别为142726美元和118344美元，增长24382美元（21%）[226] - 2021年和2020年第三季度行政人员薪资分别为846000美元和506219美元，增长339781美元（67%）[227] - 2021年和2020年第三季度其他费用分别为2006914美元和1248107美元，增长758807美元（61%）[228] 第三季度经营相关指标对比 - 2021年和2020年第三季度经营亏损分别为3598973美元和1843957美元，增长1755016美元（95%）[230] - 2021年和2020年第三季度利息收入分别为90036美元和11339美元，增长主要因现金及等价物增加[231] - 2021年和2020年第三季度所得税前收入分别为8048936美元和527442美元，改善7521494美元（1426%）[238] - 2021年和2020年第三季度归属于普通股股东的净利润分别为8068799美元和527442美元，改善7541357美元（1430%）[242] 前九个月各业务线收入对比 - 2021年和2020年前九个月产品收入分别为4988364美元和5778695美元，增长790331美元（14%）[255] - 2021年和2020年前九个月服务及其他收入分别为4680959美元和1967881美元，增长2713078美元（138%）[261] - 2021年和2020年前九个月总收入分别为9669323美元和7746576美元，增长1922747美元（25%）[268] 前九个月各业务线销售成本对比 - 2021年和2020年前九个月产品销售成本分别为3776185美元和4332450美元，减少556265美元（13%）[269] - 2021年和2020年前九个月服务及其他收入成本分别为2419884美元和533690美元，增长1886194美元（353%）[270] 前九个月部分产品收入占比情况 - 2021年前九个月，DVM - 800、ThermoVU/Shield、FirstVu HD等产品收入占比分别为18%、2%、9%等[255] - 2020年前九个月，DVM - 800、ThermoVU/Shield、FirstVu HD等产品收入占比分别为25%、16%、12%等[255] 前九个月部分服务收入对比 - 2021年前九个月云收入为753332美元，2020年为725667美元，增长27665美元（4%）[261] - 2021年前九个月延长保修服务收入为786147美元，2020年为990961美元，减少204814美元（21%）[262] - 2021年前九个月安装服务收入为141618美元，2020年为137856美元，增长3762美元（3%）[263] 前九个月销售成本占比情况 - 2021年前9个月销售成本占收入的64%，2020年同期为63%[271] 前九个月毛利润及毛利率情况 - 2021年和2020年前9个月毛利润分别为3473254美元和2880436美元，增加592818美元（21%），总收入增长25%，毛利率从37%降至36%[274] 前九个月各项费用对比 - 2021年和2020年前9个月销售、一般和行政费用分别为12554807美元和8794912美元，增加3543513美元（40%）[275] - 2021年和2020年前9个月研发费用分别为1402185美元和1250528美元，增加151657美元（12%）[275] - 2021年和2020年前9个月销售、广告和促销费用分别为2978620美元和1958884美元，增加1019736美元（52%）[276] 前九个月营业相关指标对比 - 2021年和2020年前9个月营业亏损分别为9081553美元和5914476美元，增加3167077美元（54%），营业亏损占收入的比例从76%恶化至94%[283] - 2021年和2020年前9个月利息收入分别为222497美元和33208美元，增加主要因现金及现金等价物水平提高[284] - 2021年和2020年前9个月利息支出分别为8466美元和338136美元，减少因使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务[285] - 2021年和2020年前9个月所得税前收益分别为24388307美元和 - 2304562美元，增加26692869美元（1158%）[298] 前九个月净收入及每股收益情况 - 2021年和2020年前九个月，公司净收入（含非控股权益）分别为2438.8307万美元和 - 230.4562万美元，改善了2669.2869万美元（1158%）[300] - 2021年和2020年前九个月，归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为2440.817万美元和 - 230.4562万美元，增加了2671.2732万美元（1159%）[302] - 2021年和2020年前九个月，基本和摊薄每股收益（亏损）分别为0.49美元和 - 0.12美元[303] 前九个月融资及现金流情况 - 2021年前九个月，公司通过注册直接发行普通股、预融资认股权证和认股权证筹集了约6640万美元的净收益[304][307] - 2021年和2020年前九个月，经营活动使用的净现金分别为1223.0781万美元和1011.5605万美元，增加了211.5176万美元[308] - 2021年和2020年前九个月，投资活动使用的净现金分别为1795.852万美元和88.9726万美元[308] - 2021年和2020年前九个月，融资活动提供的净现金分别为6657.06万美元和1877.5977万美元[308] 特定时间点现金及等价物余额情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为4074.3057万美元，较2020年12月31日的436.1758万美元增加了3638.1299万美元[309] 前九个月经营租赁情况 - 2021年前九个月，五项经营租赁的总租赁费用约为14.4443万美元，经营租赁负债的加权平均折现率为8%[321][322] 租赁及债务义务情况 - 未折现的未来最低租赁付款总额为1359417美元，运营租赁负债总额为1179926美元[325] - 债务义务总额为5394400美元，包括经济伤害灾难贷款150000美元、两笔医疗部门收购或有对价本票分别为350000美元和650000美元、TicketSmarter或有对价盈利分成4244400美元[325] 历史贷款情况 - 2020年5月4日公司获得1418900美元薪资保护计划贷款，年利率1.0%，2020年12月10日该贷款全额豁免，2021年9月30日前10000美元经济伤害灾难贷款预支款也全额豁免[326] - 2020年5月12日公司从美国小企业管理局获得150000美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，期限30年，每月本息还款731美元[328][329] 或有对价本票及盈利分成协议情况 - 2021年6月30日Nobility Healthcare发行350000美元或有对价本票，年利率3.00%，本金根据特定期间收入调整[330] - 2021年8月31日Nobility Healthcare发行650000美元或有对价本票，年利率3.00%，本金根据特定期间收入调整[332] - 2021年9月1日TicketSmarter发行4244400美元或有对价盈利分成协议，支付方式为90%现金和10%股票，金额根据特定期间EBITDA调整[335] 累计收入及坏账情况 - 公司自2006年交付以来累计收入24610万美元，坏账冲销不到258000美元，2021年9月30日和2020年1