资产状况 - 本报告期末总资产73,834,560,053.33元，较上年度末增长7.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,313,597,186.23元，较上年度末减少1.43%[5] - 2019年9月30日货币资金3,455,975,038.05元，较2018年12月31日减少43.49%，主要因公司资金储备减少[9] - 存货为13.6030042659亿元，较上年同期增加73.59%，主要因工程项目施工投入增加[10] - 2019年9月30日货币资金为34.5597503805亿元，较2018年末61.1538128602亿元减少[18] - 2019年9月30日应收账款为32.0129241596亿元，较2018年末28.7022893202亿元增加[18] - 2019年9月30日存货为13.6030042659亿元，较2018年末7.8361256458亿元增加[18] - 2019年9月30日在建工程为182.6353499916亿元，较2018年末161.4626923603亿元增加[20] - 2019年9月30日无形资产为252.3348587656亿元，较2018年末224.1580484487亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为35.0848690101亿元，较2018年末25.5610577256亿元增加[20] - 2019年9月30日应付账款为55.7099942251亿元，较2018年末64.0101253578亿元减少[20] - 2019年9月30日资产总计344.90亿美元，较2018年12月31日的319.91亿美元增长7.81%[23][24][25] - 2019年9月30日负债合计175.27亿美元，较2018年12月31日的147.06亿美元增长19.18%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计169.63亿美元，较2018年12月31日的172.85亿美元下降1.86%[24][25] - 2019年9月30日流动资产合计120.68亿美元，较2018年12月31日的116.63亿美元增长3.47%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计224.22亿美元，较2018年12月31日的203.27亿美元增长10.30%[23][24] - 2019年9月30日流动负债合计100.74亿美元，较2018年12月31日的87.41亿美元增长15.25%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计74.52亿美元，较2018年12月31日的59.65亿美元增长24.93%[24] - 2019年9月30日货币资金为5.49亿美元，较2018年12月31日的14.63亿美元下降62.43%[23] - 2019年9月30日应收账款为313.61万美元，较2018年12月31日的28.94万美元增长983.64%[23] - 2019年9月30日长期借款为17.25亿美元，较2018年12月31日的14.18亿美元增长21.69%[24] - 2019年第三季度公司资产总计689.88亿美元，非流动资产合计550.91亿美元，流动资产合计116.63亿美元[40][43] - 2019年第三季度公司负债合计452.06亿美元，非流动负债合计279.79亿美元，流动负债合计172.27亿美元[40][41] - 2019年第三季度公司所有者权益合计237.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计175.65亿美元，少数股东权益62.17亿美元[41] - 2019年第三季度公司资产总计319.91亿美元[44] - 流动负债合计87.41亿美元，其中短期借款17亿美元[44] - 非流动负债合计59.65亿美元，其中长期借款14.18亿美元[44] - 负债合计147.06亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）合计172.85亿美元[45] - 实收资本（或股本）为56.85亿美元[44] - 其他权益工具中永续债为64亿美元[44] - 资本公积为28.30亿美元[44] - 其他综合收益为5.26亿美元[44] - 未分配利润为8.85亿美元[45] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9,153,757,423.83元，较上年同期增长20.25%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润565,703,797.42元，较上年同期增长31.81%[5] - 基本每股收益0.0995元/股，较上年同期增长11.80%[5] - 2019年1 - 9月非经常性损益合计90,026,900.45元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1,697,087,420.04元，较上年同期增长4.73%[5] - 加权平均净资产收益率3.24%，较上年减少0.18个百分点[5] - 研发费用为2183.882641万元，较上年同期增加230.65%，因公司及子公司加大研发技术支出[11] - 营业外收入为3926.599835万元，较上年同期增加127.87%，主要是新加坡ECO公司收到火灾后保险赔款[12] - 2019年前三季度营业总收入91.54亿元，2018年同期为76.12亿元，同比增长20.25%[27] - 2019年前三季度营业总成本85.02亿元，2018年同期为70.99亿元，同比增长19.77%[27] - 2019年前三季度研发费用2183.88万元，2018年同期为660.49万元，同比增长230.64%[27] - 2019年前三季度营业利润9.55亿元，2018年同期为7.62亿元，同比增长25.25%[28] - 2019年前三季度净利润6.70亿元，2018年同期为5.09亿元，同比增长31.49%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.66亿元，2018年同期为4.29亿元，同比增长31.81%[28] - 2019年前三季度综合收益总额5.42亿元，2018年同期为3.53亿元，同比增长53.42%[29] - 2019年前三季度基本每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度稀释每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度营业收入26.43亿元，2018年同期为29.77亿元[1] - 2019年前三季度营业利润2.65亿元，2018年同期为0.87亿元[1] - 2019年前三季度净利润2.66亿元，2018年同期为0.81亿元[1] - 2019年前三季度综合收益总额29.06亿元，2018年同期为7.97亿元[2] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计99.94亿元，2018年同期为87.30亿元[3] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计82.97亿元，2018年同期为71.09亿元[3] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，2018年同期为16.21亿元[3] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计7.63亿元，2018年同期为7.37亿元[3] - 2019年第三季度研发费用166.85万元，2018年同期为70.37万元[1] - 2019年前三季度利息费用3.34亿元，2018年同期为3.91亿元[1] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计102.33亿元，流出小计104.61亿元，净额为-2.28亿元；2018年前三季度经营活动现金流入小计87.39亿元，流出小计91.92亿元，净额为-4.53亿元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计32.12亿元，流出小计59.61亿元，净额为-27.49亿元；2018年前三季度投资活动现金流入小计47.14亿元，流出小计70.10亿元，净额为-22.96亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计63.13亿元，流出小计42.49亿元，净额为20.64亿元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计94.00亿元，流出小计68.59亿元，净额为25.41亿元[36][37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-9.14亿元，期初余额为14.63亿元，期末余额为5.49亿元；2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，期初余额为11.39亿元，期末余额为9.30亿元[36][37] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75.25亿元，2018年为54.81亿元[34] - 2019年投资支付的现金为5.17亿元，2018年为8.94亿元[34] - 2019年吸收投资收到的现金为3.70亿元，2018年为7.18亿元[34] - 2019年取得借款收到的现金为82.28亿元，2018年为141.42亿元[34] - 2019年偿还债务支付的现金为62.35亿元，2018年为114.55亿元[34] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.29亿元，2018年为13.42亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数213,636户，北京首都创业集团有限公司持股2,618,583,418股，占比46.06%[7] 项目投资 - 公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目，总投资4.4823亿元，总规模8.5万吨/日，本期规模6万吨/日，公司现金出资1.208亿元，持股89.8% [13][14] - 公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目，总规模7万吨/日，总投资约2.227944亿元，公司出资6690万元，持有100%股权，项目已签约[14] - 公司投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目，预计总投资5.6207亿元[15] - 公司现金出资1.0117亿元与淮南首创合资设公司，持股90%，首期出资8000万元，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标深州焚烧发电项目，设计规模为日处理垃圾800吨，特许经营期30年，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标湖北潜江产业园项目，含固废填埋等4个子项目，总投资约2.6167亿元[16] 债券发行 - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券[14] - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券[15] 准则执行 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整[42] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少2611.13万美元，其他权益工具投资增加2611.13万美元[43]