整体财务状况 - 本报告期末总资产102,175,051,196.42元，较上年度末增长1.60%；归属于上市公司股东的净资产26,153,310,970.30元，较上年度末增长0.82%[4] - 2021年3月31日公司资产总计102,175,051,196.42元，较2020年12月31日的100,568,266,537.90元增长1.6%[17][18] - 2021年3月31日公司负债合计66,510,270,879.15元，较2020年12月31日的65,174,019,293.74元增长2.05%[18] - 2021年3月31日公司所有者权益合计35,664,780,317.27元，较2020年12月31日的35,394,247,244.16元增长0.76%[18] - 2021年第一季度末资产总计414.43亿元，较上一报告期的427.76亿元减少3.11%[21] - 2021年第一季度末负债合计163.39亿元，较上一报告期的178.98亿元减少8.71%[21] - 2021年第一季度末所有者权益合计251.04亿元，较上一报告期的248.78亿元增长0.91%[22] - 2021年第一季度资产总计1005.68亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2021年第一季度负债合计651.74亿美元，较之前增加15.06亿美元[35] - 2021年第一季度所有者权益合计353.94亿美元[35] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从427.76亿美元增至428.30亿美元，增加5375.09万美元[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为42,775,875,495.03美元和42,829,626,349.07美元[39] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入4,236,313,605.46元，较上年同期增长44.76%；归属于上市公司股东的净利润298,646,648.83元，较上年同期增长153.41%[4] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度增加13.10亿元，增幅44.76%[11] - 2021年第一季度营业成本29.17亿元，较2020年第一季度增加9.15亿元，增幅45.73%[11] - 2021年第一季度研发费用较2020年第一季度增加2.01亿元，增幅308.88%[11] - 2021年第一季度营业总收入42.36亿元，较2020年第一季度的29.26亿元增长44.76%[23] - 2021年第一季度净利润3.48亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长221.06%[24] - 2021年第一季度研发费用2663.94万元，较2020年第一季度的651.52万元增长308.88%[23] - 2021年第一季度营业利润4.70亿元，较2020年第一季度的2.04亿元增长130.00%[23] - 2021年第一季度营业利润为2.2830083515亿元，2020年第一季度为3285.308719万元[26] - 2021年第一季度净利润为2.2832169896亿元，2020年第一季度为2566.713518万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2832169896亿元，2020年第一季度为1272.630054万元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额189,696,877.77元，较上年同期减少68.00%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额1.90亿元，较2020年第一季度减少4.03亿元，降幅65.30%[11] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额11.78亿元，较2020年第一季度减少33.06亿元，降幅73.73%[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计45.9497094137亿元，2020年第一季度为44.2748817401亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计44.052740636亿元，2020年第一季度为38.3467320358亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8969687777亿元，2020年第一季度为5.9281497043亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.2489893883亿元，2020年第一季度为1.0487199224亿元[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计40.3648397533亿元，2020年第一季度为39.6930480725亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71.4533336013亿元，2020年第一季度为63.4353780566亿元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计59.6723274173亿元，2020年第一季度为18.5984439464亿元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计48.70亿美元，流出小计54.76亿美元，净额为-6.06亿美元；2020年第一季度经营活动现金流入小计38.37亿美元，流出小计43.29亿美元，净额为-4.92亿美元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计25.94亿美元，流出小计26.27亿美元，净额为-0.34亿美元；2020年第一季度投资活动现金流入小计17.02亿美元，流出小计32.99亿美元，净额为-15.97亿美元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计11.08亿美元，净额为-11.08亿美元；2020年第一季度筹资活动现金流入小计41亿美元，流出小计14.30亿美元，净额为26.70亿美元[31][32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17.48亿美元，期末余额为13.43亿美元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.81亿美元，期末余额为10.16亿美元[32] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为195,980户，北京首都创业集团有限公司持股比例46.37%，为第一大股东[7] 资产项目变动 - 合同资产较2020年12月31日增加517,029,869.52元，增长161.34%，主要因本期工程项目投入增加[9] - 开发支出较2020年12月31日增加4,510,215.92元，增长56.40%，主要因本期研发投入增加[9] - 长期待摊费用较2020年12月31日减少92,733,838.26元，降低59.87%，因执行新租赁准则，将预付房租调至使用权资产[9] - 2021年3月31日货币资金65.99亿元，较2020年12月31日减少23.21亿元[15] - 2021年3月31日应收账款54.07亿元，较2020年12月31日增加6.25亿元[15] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13,521,852,637.90元，较2020年12月31日的15,129,477,296.35元下降10.63%[20] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计27,921,234,049.49元，较2020年12月31日的27,646,398,198.68元增长1.0%[20] - 2021年3月31日母公司货币资金1,342,696,900.29元，较2020年12月31日的3,090,801,029.99元下降56.56%[20] - 2021年3月31日母公司应收账款3,465,364.07元，较2020年12月31日的2,523,771.68元增长37.31%[20] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为203.46亿美元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产中，长期应收款均为124.83亿美元，长期股权投资均为28.76亿美元[33] - 2021年第一季度非流动资产合计802.22亿美元，较之前增加15.06亿美元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计151.29亿美元无变化[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从276.46亿美元增至277.00亿美元，增加5375.09万美元[37] 负债项目变动 - 短期借款较2020年12月31日增加1,719,019,347.86元，增长73.66%，主要因首创香港偿还到期长期债券增加短期融资[9] - 应付票据较2020年12月31日增加11,438,343.75元，增长45.10%，主要因成都首创本期增加应付票据结算[9] - 2021年第一季度公司短期借款4,052,756,612.53元，较2020年末的2,333,737,264.67元增长73.66%[17] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬207,174,495.59元，较2020年末的489,440,129.63元下降57.67%[17] - 2021年第一季度公司长期借款25,817,279,239.75元，较2020年末的22,436,366,956.39元增长15.07%[17] - 2021年第一季度流动负债合计84.62亿元，较上一报告期的94.30亿元减少10.27%[21] - 2021年第一季度非流动负债合计78.77亿元，较上一报告期的84.68亿元减少7%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，短期借款为4.00亿美元无变化[37] - 2021年第一季度应付账款为35,073,169.28美元[38] - 2021年第一季度应付职工薪酬为13,694,554.11美元和90,508,538.17美元[38] - 2021年第一季度其他应付款为2,673,672.92美元[38] - 2021年第一季度应付利息为6,777,055,236.29美元[38] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为2,110,615,289.26美元[38] - 2021年第一季度流动负债合计为9,430,043,074.93美元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计为8,468,021,563.44美元和8,521,772,417.48美元[38] - 2021年第一季度负债合计为17,898,064,638.37美元和17,951,815,492.41美元[38] 投资与项目情况 - 公司拟投资中山市未达标水体综合整治工程，建安工程费约332.52亿元，运营维护费约4.53亿元[12] - 公司参与阜南县供排水一体化EPCO项目，EPC总包金额7.98亿元，供排水总规模26.6万吨/日，管网总长度615km[12] - 通用首创拟转让深圳市水务40%股权给深圳市环境水务集团，已签转让协议并收到部分转让款[13] 收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.6个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0407元/股，较上年增长96.62%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0407元/股，较2020年第一季度的0.0207元/股增长96.62%[24]