公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 2021年6月18日公司完成名称由“北京首创股份有限公司”变更为“北京首创生态环保集团股份有限公司”，并换发营业执照[16] - 2021年6月24日公司证券简称由“首创股份”变更为“首创环保”，证券代码“600008”保持不变[16] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称首创环保，股票代码600008 [14] - 公司法定代表人为刘永政[11] - 董事会秘书为邵丽，证券事务代表为官念[12] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址http://www.capitalwater.cn [13] 财务审计与报告说明 - 本半年度报告未经审计[3] 财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入86.26亿元，较上年同期增长24%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.29亿元，较上年同期增长235.33%[17] - 本报告期基本每股收益0.1946元/股，较上年同期增长159.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产268.31亿元，较上年度末增长3.44%[17] - 报告期内公司实现营业收入86.26亿元，同比增长24.00%；归母净利润14.29亿元，同比增长235.33%[34] - 2021年上半年公司营业收入86.26亿元，同比增长24%，营业成本57.16亿元，同比增长20.12%[42] - 2021年上半年扣除非经常性损益后净利润7.62亿元，较上年同期增长96.37%，主要受传统水务运营及城镇水务建造业务带动[111] - 2021年上半年EBITDA利息保障倍数为5.26，较上年同期增长38.42%，得益于传统水务运营、城镇水务建造业务及股权处置收益[111] - 2021年6月30日流动比率为0.70，较上年度末增长7.69%[111] - 2021年6月30日速动比率为0.64，较上年度末增长4.92%[111] - 2021年6月30日资产负债率为63.99%，较上年度末下降0.82%[111] - 2021年6月30日货币资金为66.11亿元，较2020年末的89.19亿元减少[113] - 2021年6月30日应收账款为58.51亿元，较2020年末的47.82亿元增加[113] - 2021年6月30日流动资产合计187.70亿元，较2020年末的203.46亿元减少[113] - 2021年6月30日公司资产总计1035.93亿元，较2020年12月31日的1005.68亿元增长约3.01%[114] - 2021年6月30日公司负债合计662.85亿元，较2020年12月31日的651.74亿元增长约1.70%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计373.08亿元，较2020年12月31日的353.94亿元增长约5.39%[115] - 2021年6月30日母公司资产总计410.86亿元，较2020年12月31日的427.76亿元下降约3.95%[116] - 2021年6月30日母公司货币资金为15.98亿元，较2020年12月31日的30.91亿元减少[116] - 2021年6月30日母公司应收账款为2296.67万元，较2020年12月31日的252.38万元大幅增加[116] - 2021年上半年公司无形资产为330.17亿元，较2020年末的328.39亿元略有增长[114] - 2021年6月30日公司短期借款为50.36亿元，较2020年12月31日的23.34亿元大幅增长[114] - 2021年上半年公司开发支出为1373.19万元，较2020年的799.72万元有所增长[114] - 2021年6月30日公司长期借款为273.33亿元，较2020年12月31日的224.36亿元增长[114] - 2021年上半年营业总收入86.26亿元，2020年上半年为69.56亿元，同比增长23.99%[119] - 2021年上半年营业总成本75.81亿元，2020年上半年为63.80亿元，同比增长18.82%[119] - 2021年上半年营业利润18.39亿元，2020年上半年为7.51亿元，同比增长144.81%[119] - 2021年上半年净利润15.81亿元，2020年上半年为4.77亿元，同比增长231.36%[120] - 2021年上半年流动负债合计82.44亿元，2020年为94.30亿元，同比下降12.58%[117] - 2021年上半年非流动负债合计72.41亿元，2020年为84.68亿元，同比下降14.49%[117] - 2021年上半年负债合计154.85亿元，2020年为178.98亿元，同比下降13.59%[117] - 2021年上半年所有者权益合计256.01亿元，2020年为248.78亿元，同比增长2.91%[117] - 2021年上半年基本每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年稀释每股收益0.1946元/股，2020年上半年为0.0749元/股，同比增长159.81%[120] - 2021年上半年营业收入为186,362,183.57元，2020年上半年为83,923,425.79元[121] - 2021年上半年营业利润为1,297,869,241.56元，2020年上半年为269,725,901.01元[121] - 2021年上半年净利润为1,297,882,365.42元，2020年上半年为262,493,243.26元[121] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -54,318,494.71元，2020年上半年为 -11,169,314.67元[121] - 2021年上半年综合收益总额为1,243,563,870.71元，2020年上半年为251,323,928.59元[122] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8,559,470,470.40元，2020年上半年为7,391,333,268.57元[123] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6,854,973,827.58元，2020年上半年为5,958,728,975.29元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,704,496,642.82元，2020年上半年为1,432,604,293.28元[123] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1,228,243,911.47元，2020年上半年为621,901,446.88元[123] - 2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,091,825,514.85元，2020年上半年为5,550,238,396.18元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，2020年同期为-5.15亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元，2020年同期为-11.07亿元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，2020年同期为19.10亿元[128] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-14.93亿元，2020年同期为2.88亿元[128] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为15.98亿元，2020年末为7.23亿元[128] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.91亿元[129] - 2021年上半年少数股东权益本期增减变动金额为10.23亿元[129] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为19.14亿元[129] - 2021年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9.93亿元[124] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为10.96亿元，2020年同期为1.00亿元[124] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为54318494.71元[130] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为27017733254.14元，较2020年半年度的28214463341.87元减少1196730087.73元[131][132] - 2021年上半年其他权益工具（永续债）减少1000000000元[131] - 2021年上半年资本公积减少682514.15元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中的其他综合收益减少142483961.24元[131] - 2021年上半年未分配利润减少102750028.21元[131] - 2021年上半年少数股东权益增加49186415.87元[131] - 2021年上半年综合收益总额为247307228.20元[131] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 900373414.15元[131] - 2021年上半年利润分配金额为 - 524672931.51元[132] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为256.0143263586亿元，较期初增加7.236217792亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为12.9788236542亿元[133] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 6041.923883万元，其中所有者投入的普通股为 - 383.162189万元，其他为 - 5658.761694万元[133] - 2021年上半年利润分配为 - 5.1384134739亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[133] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为197.3463043161亿元，较期初减少12.5919444212亿元[134] - 2020年上半年综合收益总额为2.5132392859亿元[134] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 10.0068251415亿元，其中所有者投入的普通股为 - 10亿元，其他为 - 68.251415万元[134] - 2020年上半年利润分配为 - 5.0983585656亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 4.5483585656亿元，其他为 - 550万元[134] - 2021年上半年实收资本（或股本）为73.40590677亿元[133] - 2020年上半年实收资本（或股本）为56.85448207亿元[134] 业务情况 - 公司业务包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等[21] - 公司环境服务业务主要模式为特许经营，近年PPP模式成主要方式，轻资产模式成业务拓展新路径[23] - 报告期内污水处理量、自来水生产销售量稳健增长，部分存量项目水价调整，水处理收入稳步提升[18] - 公司各项费用管控良好，运营日趋精细化，节能降耗管理效果显著，存量项目盈利能力不断提高[18] - 公司积极盘活存量资产，有效提升水务资产流动性，资产管理效率持续提高[18] - 非经常性损益合计6.67亿元，主要包括非流动资产处置损益6.69亿元等[20] - 公司环保主业占营业总收入比重从2011年的60%提升到目前基本全部为环保主业[28] - 公司水务投资和工程项目分布于28个省、自治区、直辖市，覆盖超100个城市，合计拥有超2344万吨/日的水处理能力[28] - 公司固废业务覆盖二十多个省、市和新加坡、新西兰，国内储备73个项目，总投资额约178亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1372万吨、年拆解电器及电子设备量约320万件[28] - 截止报告期末，公司投入运营的供水规模（控股）约为589.24万吨/日，污水处理规模（控股）约为831.62万吨/日[30] - 公司在沿海发达地区、省会城市的资产占经营总资产规模的一半，创造大部分特许经营收入[30] -