财务表现 - 公司总资产达到119,930,784千元，同比增长20.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,450,341千元，同比增长34.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,024,263千元，同比增长33.16%[5] - 营业收入为72,892,048千元，同比增长24.20%[5] - 加权平均净资产收益率为24.06%，同比增加1.39个百分点[6] - 基本每股收益为1.4743元/股，同比增长30.53%[6] - 稀释每股收益为1.4719元/股，同比增长31.10%[6] - 2020年第三季度营业总收入为23,883,112千元，同比增长54.5%[23] - 2020年前三季度营业总收入为73,424,035千元，同比增长24.2%[23] - 2020年第三季度净利润为3,958,984千元，同比增长57.2%[24] - 2020年前三季度净利润为12,733,425千元，同比增长34.1%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3,854,225千元，同比增长56.9%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为12,450,341千元，同比增长34.7%[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.4549元/股，同比增长56.6%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为1.4743元/股，同比增长30.5%[25] - 2020年第三季度净利润为-30,281千元，同比下降10.8%[28] - 2020年前三季度净利润为-328,827千元，同比下降156.7%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11,024,263千元，同比增长33.2%[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,190,373千元，同比减少1.5%[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,106,617千元，同比下降191.6%[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71,379,120千元，同比增长20.4%[30] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为45,407,496千元，同比增长16.0%[31] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,336,164千元，同比下降0.3%[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11,827,714千元，同比增长2687.5%[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,674,555千元，同比减少822.3%[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为706,191千元，同比增长296.8%[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,140,232千元，同比减少40.3%[34] 资产与负债 - 公司总资产从2019年底的99,241,536千元增长至2020年9月30日的119,930,784千元，增长20.8%[17][18] - 非流动资产从2019年底的26,555,230千元增长至2020年9月30日的30,654,386千元，增长15.4%[17] - 流动负债从2019年底的47,952,561千元增长至2020年9月30日的60,215,895千元，增长25.6%[17] - 长期借款从2019年底的1,302,835千元增长至2020年9月30日的3,315,787千元，增长154.5%[18] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的47,151,479千元增长至2020年9月30日的53,365,271千元，增长13.2%[18] - 货币资金从2019年底的6,739,543千元增长至2020年9月30日的9,361,442千元，增长38.9%[19] - 应收账款从2019年底的1,083,675千元减少至2020年9月30日的578,663千元，减少46.6%[21] - 长期股权投资从2019年底的13,901,985千元增长至2020年9月30日的23,270,678千元，增长67.4%[21] - 流动负债合计从2019年底的7,407,778千元增长至2020年9月30日的13,333,470千元，增长80.0%[22] - 2020年1月1日公司流动资产合计为72,686,306千元，非流动资产合计为26,555,230千元[36] - 2020年1月1日公司资产总计为99,241,536千元[36] - 2020年1月1日公司流动负债合计为47,952,561千元[37] - 2020年1月1日公司非流动负债中，长期借款为1,302,835千元[37] - 2020年1月1日公司预收款项调整为合同负债，金额为1,280,954千元[37] - 2020年1月1日公司应付职工薪酬为1,292,596千元[37] - 公司2020年第三季度流动资产合计为18,769,969千元，非流动资产合计为14,828,909千元，资产总计为33,598,878千元[42] - 公司2020年第三季度流动负债合计为7,407,778千元，非流动负债合计为864,127千元，负债总计为8,271,905千元[43] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为25,326,973千元，负债和所有者权益总计为33,598,878千元[43] - 公司2020年第三季度货币资金为6,739,543千元，交易性金融资产为636,324千元[40] - 公司2020年第三季度应收账款为1,083,675千元，应收款项融资为45,489千元[42] - 公司2020年第三季度长期股权投资为13,901,985千元，其他权益工具投资为721,241千元[42] - 公司2020年第三季度短期借款为4,504,399千元，应付账款为1,126,074千元[42] - 公司2020年第三季度预收款项调减15,227千元，合同负债调增15,227千元[43] - 公司2020年第三季度递延所得税负债为139,914千元，递延收益为11,797千元[43] - 公司2020年第三季度未分配利润为8,851,424千元，盈余公积为2,725,603千元[43] 研发与投资 - 研发费用为2,968,648千元，同比增长45.89%，主要由于公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入[11] - 2020年第三季度研发费用为1,277,433千元，同比增长51.3%[23] - 2020年前三季度研发费用为2,968,648千元，同比增长45.9%[23] - 投资收益、公允价值变动收益及财务费用为721,177千元，同比增长119.20%，主要由于理财收益增加及持有的交易性金融资产、衍生金融资产等取得的投资收益增加[11] - 2020年第三季度投资收益为97,676千元，同比增长481.8%[28] 股东与股权 - 公司控股股东三一集团有限公司质押股票5亿股，用于非公开发行80亿元可交换公司债券[9] - 前10名股东中，梁稳根和三一集团有限公司构成一致行动人[9] 收入与支出 - 公司营业收入为72,892,048千元，同比增长24.20%，主要由于国内基础设施建设、环境保护力度加强及设备更新需求增长[11] - 利息收入为531,987千元，同比增长34.01%，主要由于三一汽车金融发放贷款的利息收入增加[11] - 非经常性损益项目合计为1,145,347千元，其中政府补助为373,912千元[7] - 交易性金融资产为15,657,153千元，同比增长87.12%，主要由于债务工具投资等增加[12] - 应收款项融资为1,715,757千元，同比增长65.38%，主要由于期末银行承兑汇票增加[12] - 在建工程为2,933,128千元，同比增长128.10%，主要由于公司加大数字化转型力度，设备及基建投入相应增加[12] - 应付账款为21,535,309千元，同比增长75.42%，主要由于业务规模扩大及存货储备导致的采购款相应增加[12] - 长期借款为3,315,787千元，同比增长154.51%，主要由于为了优化负债结构，增加了长周期借款[12]