营业收入情况 - 本报告期营业收入147.87亿元，同比增长44.09%；年初至报告期末营业收入354.96亿元，同比增长26.26%[4] - 营业收入增长因火电、煤炭、天然气销售量价齐升，风电、光伏售电量增加[9] - 2022年前三季度营业总收入355.40亿元，2021年同期为281.52亿元[19] - 2022年前三季度营业收入2178.40万元，2021年同期为2208.16万元[28] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长531.71%；年初至报告期末为12.18亿元，同比增长63.96%[4] - 本报告期基本每股收益0.1434元/股，同比增长382.83%；年初至报告期末为0.3493元/股，同比增长25.29%[4] - 本报告期非经常性损益合计4546.96万元，年初至报告期末为3.50亿元[6] - 2022年前三季度净利润10.79亿元，2021年同期为7.35亿元[20] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润12.18亿元，2021年同期为7.43亿元[21] - 2022年第三季度综合收益总额为10.70亿元，2021年同期为9.64亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为12.10亿元，2021年同期为9.72亿元[22] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3493元/股，2021年同期均为0.2788元/股[22] - 2022年前三季度净利润亏损8938.53万元，2021年同期亏损3140.78万元[28] - 2022年前三季度综合收益总额亏损10438.53万元，2021年同期为19623.30万元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产596.99亿元，较上年度末增长2.70%；归属于上市公司股东的所有者权益240.89亿元，较上年度末增长3.86%[5] - 应收票据减少36.52%，因煤炭及热力业务票据结算减少；预付款项增加51.49%，因预付煤炭款增加[9] - 存货增加34.27%，因煤炭库存量增加；在建工程增加75.80%，因燃气管道等项目增加[9] - 短期借款增加63.71%，因新增短期借款；应付票据增加61.78%，因电厂及燃料公司煤炭采购票据结算增加[9] - 报告期末普通股股东总数为66,012，广州产业投资控股集团有限公司持股2,019,111,863股，占比56.97%[11] - 截至2022年9月30日，广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股36,620,288股，占公司股份总数的1.03%[13] - 2022年9月30日货币资金为5,701,978,276.62元，2021年12月31日为5,885,534,954.11元[15] - 2022年9月30日应收账款为3,115,420,953.35元，较2021年12月31日的2,600,069,047.40元有所增加[16] - 2022年9月30日存货为2,239,214,656.05元，较2021年12月31日的1,667,706,642.65元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计为16,384,847,487.15元，2021年12月31日为16,728,567,085.11元[16] - 2022年9月30日固定资产为21,348,433,147.66元，较2021年12月31日的20,211,204,750.84元有所增加[16] - 2022年9月30日在建工程为4,917,797,391.83元，较2021年12月31日的2,797,441,351.37元有所增加[16] - 2022年第三季度末资产总计596.99亿元，2021年同期为581.30亿元[17] - 2022年第三季度末负债合计328.38亿元，2021年同期为319.95亿元[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计268.60亿元，2021年同期为261.34亿元[18] - 2022年流动资产合计50.50亿元，2021年为100.73亿元；非流动资产合计244.07亿元，2021年为198.39亿元；资产总计294.56亿元，2021年为299.13亿元[25] - 2022年流动负债合计41.51亿元，2021年为37.35亿元[26] - 2022年非流动负债合计86.48亿元，2021年为90.70亿元[26] - 2022年负债合计127.99亿元，2021年为128.04亿元[26] - 2022年所有者权益合计166.58亿元，2021年为171.08亿元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额33.26亿元，同比增长315.22%[4] - 2022年第三季度收到税费返还1062.83，收到增值税留抵退税[10] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 195.92，本期偿还到期债券、银行借款，现金流出净增加[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计431.15亿元，2021年同期为347.35亿元；经营活动现金流出小计397.89亿元，2021年同期为339.34亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为33.26亿元，2021年同期为8.01亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -26.13亿元，2021年同期为 -28.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -19.13亿元，2021年同期为19.94亿元[24] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为419.05亿元，2021年同期为343.62亿元；收取利息、手续费及佣金的现金为4342.72万元，2021年同期为4240.34万元；收到的税费返还为7.08亿元，2021年同期为6089.42万元[23] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为373.32亿元，2021年同期为316.56亿元；支付给职工及为职工支付的现金为12.13亿元，2021年同期为11.70亿元；支付的各项税费为6.75亿元，2021年同期为8.13亿元[23] - 2022年收回投资收到的现金为7.48亿元，2021年同期为20.96亿元；取得投资收益收到的现金为3.73亿元，2021年同期为3.42亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5.93万元，2021年同期为382.99万元[24] - 2022年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.49亿元，2021年同期为15.78亿元；投资支付的现金为9.45亿元，2021年同期为21.58亿元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3.35亿元，2021年同期为12.25亿元[24] - 2022年吸收投资收到的现金为1500万元，2021年同期为600万元；取得借款收到的现金为70.94亿元，2021年同期为31.11亿元；发行债券所收到的现金为55亿元，2021年同期为50亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2875.30万元，2021年同期为 - 9047.94万元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 181947.62万元，2021年同期为 - 111625.58万元[30] - 2022年前三季度筹资活动取得借款收到现金15亿元，2021年同期为8.26亿元[30] - 发行债券收到的现金为55亿美元，上年同期为50亿美元[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金为12.3亿美元，上年同期为1.0413314652亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计为82.3亿美元，上年同期为59.2974126953亿美元[31] - 偿还债务支付的现金为70.1599880919亿美元，上年同期为37.5547509825亿美元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.507637816亿美元，上年同期为8.1247590655亿美元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为12.3471775149亿美元，上年同期为0.0441424125亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为89.0148034228亿美元，上年同期为45.7236524605亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.7148034228亿美元，上年同期为13.5737602348亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -25.1970954104亿美元，上年同期为1.5064087083亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为28.8364270608亿美元，上年同期为3.7429832792亿美元[31] 费用及收益情况 - 2022年前三季度研发费用3.57亿元，2021年同期为3.47亿元[20] - 2022年前三季度财务费用5.16亿元，2021年同期为5.75亿元[20] - 2022年前三季度投资收益2.60亿元，2021年同期为4.16亿元[20] - 2022年前三季度信用减值损失2692.42万元，2021年同期为25.14万元[20]