营业收入 - 2023年第三季度营业收入为45,241,587.11元，同比下降15.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为163,087,795.55元，同比下降52.40%[5] - 营业收入减少主要为本期酒类收入大幅减少所致[8] - 2023年前三季度营业总收入为163,087,795.55元，同比下降52.4%[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-14,299,470.11元，去年同期为-24,958,581.65元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-66,350,956.14元，去年同期为-13,825,827.04元[5] - 2023年前三季度净利润为-70,987,150.26元，同比下降661.9%[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-66,350,956.14元，同比下降380.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,655,664.99元，同比下降181.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，去年同期为-1,324,458.16元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，同比下降3031.3%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19,579,253.54元，同比增长103.9%[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为139,000,000.00元，同比增长94.8%[16] - 偿还债务支付的现金为62,385,000.00元，相比上季度的87,100,000.00元有所减少[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,825,239.80元，相比上季度的15,248,734.58元有所减少[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,862,740.04元，相比上季度的7,096,071.21元大幅增加[17] - 筹资活动现金流出小计为99,072,979.84元，相比上季度的109,444,805.79元有所减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,927,020.16元，相比上季度的-38,084,805.79元大幅增加[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-102,744.81元，相比上季度的-428,125.42元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为18,175,655.70元，相比上季度的-30,234,643.02元大幅增加[17] - 期初现金及现金等价物余额为20,889,996.65元，相比上季度的87,967,529.90元大幅减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为39,065,652.35元，相比上季度的57,732,886.88元有所减少[17] 资产负债 - 总资产为1,161,146,581.91元，同比下降1.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为308,691,479.07元，同比下降17.71%[5] - 货币资金在2023年9月30日为43,408,329.20元，相比2022年12月31日的23,136,048.60元有所增加[10] - 应收账款在2023年9月30日为105,031,813.47元，相比2022年12月31日的114,996,803.83元有所减少[10] - 存货在2023年9月30日为301,463,873.72元，相比2022年12月31日的321,584,107.68元有所减少[11] - 流动资产合计在2023年9月30日为623,850,169.02元，相比2022年12月31日的630,168,187.51元有所减少[11] - 流动负债合计在2023年9月30日为688,050,302.97元，相比2022年12月31日的657,350,124.29元有所增加[12] - 未分配利润在2023年9月30日为-359,519,100.29元，相比2022年12月31日的-293,168,144.15元有所减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,671[9] - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，占比13.46%[9] - 全德能源（江苏）有限公司持股22,410,040股，占比5.00%[9] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为291,041.67元，年初至报告期末合计为3,409,611.20元[7] - 2023年前三季度营业总成本为224,081,082.41元，同比下降36.4%[13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,796,627.80元，同比下降56.7%[15] - 公司未适用新会计准则或准则解释等调整首次执行当年年初的财务报表[17]