财务总体状况 - [本报告期末总资产223.96亿元，较上年度末增长6.29%，归属于上市公司股东的净资产66.96亿元，较上年度末增长2.10%][11] - [2020年第一季度末公司资产总计223.96亿元，较2019年末的210.71亿元增长6.28%][32][34] - [2020年第一季度末公司负债合计151.27亿元，较2019年末的139.40亿元增长8.51%][34] - [2020年第一季度末公司所有者权益合计72.68亿元，较2019年末的71.31亿元增长1.92%][34] - [2020年第一季度末公司流动资产合计24.13亿元，较2019年末的16.30亿元增长47.91%][34] - [2020年第一季度末公司非流动资产合计184.54亿元，较2019年末的178.05亿元增长3.64%][32] - [2020年第一季度末公司流动负债合计71.76亿元，较2019年末的66.96亿元增长7.17%][32] - [2020年第一季度末公司非流动负债合计79.52亿元，较2019年末的72.44亿元增长9.77%][34] - [2020年第一季度负债合计为78.98亿元，2019年同期为69.89亿元，同比增长12.99%][38] - [2020年第一季度所有者权益合计为47.55亿元，2019年同期为47.57亿元，同比下降0.04%][38] - [流动资产合计为32.6547452023亿元][57] - [非流动资产合计为178.0543449869亿元][57] - [资产总计为210.7090901892亿元][57] - [流动负债合计为66.9583706495亿元，其中预收款项调整为合同负债，金额为1.5513658802亿元][57][59] - [非流动负债合计为72.4391330773亿元][60] - [负债合计为139.3975037268亿元][60] - [所有者权益（或股东权益）合计为71.3115864624亿元][60] - [2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为117.464271399亿美元，负债合计均为69.8934163406亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为47.5708550584亿美元][64][67] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为16.3015712752亿美元，其中货币资金为1.1593278789亿美元，应收账款为391.640155万美元][64] - [2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为101.1627001238亿美元，其中长期股权投资为78.4444696203亿美元，固定资产为19.4488305915亿美元][64] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为36.7633039606亿美元，其中短期借款为9.3390038421亿美元，应付账款为1.8789373704亿美元][64][67] - [2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为33.13011238亿美元，其中长期借款为10.9914321923亿美元，应付债券为10.0484680907亿美元][67] 营收与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入14.11亿元，同比增长12.54%，主要因新增深圳国源并表等原因][11][14] - [年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降28.73%，主要受新冠疫情影响][11][14] - [加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期下降1.14个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比下降28.00%][11] - [2020年第一季度营业总收入为14.11亿元，2019年同期为12.54亿元，同比增长12.54%][38] - [2020年第一季度营业总成本为12.68亿元，2019年同期为10.66亿元，同比增长18.98%][38] - [2020年第一季度净利润为1.30亿元，2019年同期为1.83亿元，同比下降28.73%][43] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，2019年同期为1.91亿元，同比下降28.68%][43] - [2020年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2019年同期为0.25元/股，同比下降28%][45] - [2020年第一季度净利润为 - 1947198.83元，2019年第一季度为21834360元][47] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额4730.25万元，同比增长116.05%][11] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1133213159.22元，2019年第一季度为1057237300.69元][47] - [2020年第一季度收到的税费返还为6924162.20元，2019年第一季度为2260011.43元][51] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47302539.90元，2019年第一季度为21894235.61元][51] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 973238918.45元，2019年第一季度为 - 811398039.95元][51] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1347675679.90元，2019年第一季度为678012570.14元][53] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为421739301.35元，2019年第一季度为 - 111491234.20元][53] - [2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1410644422.99元，2019年第一季度为1117127793.87元][53] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为1155371204.43元，2019年第一季度为1171260268.41元][51] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为1108068664.53元，2019年第一季度为1149366032.80元][51] - [筹资活动现金流入小计为27.916384亿元，较之前的5.088亿元有显著增加；筹资活动现金流出小计为19.7646496097亿元，较之前的2.1819314212亿元增加；筹资活动产生的现金流量净额为8.1517343903亿元，较之前的2.9060685788亿元增加][55] - [现金及现金等价物净增加额为5.6904781817亿元，较之前的273.988307万元大幅增加；期末现金及现金等价物余额为6.8117895754亿元，较之前的2.6957105473亿元增加][55] 特殊损益情况 - [非流动资产处置损益为 - 6.64万元，计入当期损益的政府补助688.21万元，其他营业外收支 - 18.07万元等，合计480.59万元][15] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为23213户，前十名股东中佛山市南海供水集团有限公司持股13777.91万股，占比17.98%，广东南海控股投资有限公司持股9781.45万股，占比12.77%等][15] - [佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，二者与佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人][18] 业务受疫情影响情况 - [受疫情影响，固废业务板块部分项目产能利用率不足，燃气和供水板块工业用户用气用水量同比下降，随着疫情控制及复工复产，产能利用率回升，南海区工业用户用水用气量基本恢复正常][14] 未来展望 - [展望二季度，公司将提升运营效率，加快工程建设，积极拓展业务，促进业绩恢复正常并增长][14] 季度财务指标变动情况 - [2020年第一季度货币资金为14.14亿元，较2019年末的9.93亿元增加4.21亿元，增幅42.42%，主要因发行超短融5.6亿元][20][30] - [2020年第一季度管理费用为9183.07万元，较2019年同期的6746.91万元增加2436.16万元，增幅36.11%，因新增深圳国源并表等][22] - [2020年第一季度研发费用为2100万元，较2019年同期的1067.31万元增加1032.69万元，增幅96.76%，因研发投入增加][22] - [2020年第一季度收到的税费返还为692.42万元，较2019年同期的226万元增加466.42万元，增幅206.38%，因实际收到增值税退税增加][22] - [2020年第一季度取得借款收到的现金为14.23亿元，较2019年同期的9.98亿元增加4.25亿元，增幅42.57%，因本期外部银行借款增加][25] - [2020年第一季度发行债券收到的现金为21.2亿元，因本期新增发行超短融][25] - [2020年第一季度偿还债务所支付的现金为21.05亿元，较2019年同期的2.66亿元增加18.39亿元，增幅691.93%，因本期偿还超短融][25] - [2020年4月7日公司成功发行9.92亿元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.84亿元][25] - [2020年第一季度应付职工薪酬为1.42亿元，较2019年末的2.17亿元减少0.76亿元，降幅34.77%，因年初支付年终奖等][20] - [2020年第一季度财务费用为7346.38万元，较2019年同期的5090.48万元增加2255.9万元，增幅44.32%，因去年同期收到赔偿款冲减费用及项目利息费用化等][22] - [2020年第一季度末公司货币资金为6.85亿元，较2019年末的1.16亿元大幅增长491.03%][34] - [2020年第一季度末公司应收账款为627.01万元，较2019年末的391.64万元增长59.90%][34] - [2020年第一季度末公司长期借款为52.34亿元，较2019年末的45.21亿元增长15.77%][32] - [2020年第一季度研发费用为2100.00万元，2019年同期为1067.31万元，同比增长96.76%][43] - [2020年第一季度财务费用为7346.38万元，2019年同期为5090.48万元，同比增长44.32%][43] - [2020年第一季度税金及附加为825.17万元，2019年同期为784.97万元，同比增长5.12%][43] 准则执行情况 - [2020年执行新准则，应收账款从9.067316298亿元调整为7.9551820449亿元，减少1.1121342531亿元；合同资产新增1.1121342531亿元][55] - [2020年起公司执行新收入准则，将部分“应收账款”调整至“合同资产”，将“预收账款”3459.58515万美元调整至“合同负债”][67][69] - [公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期内不适用][69]