资产负债情况 - [本报告期末总资产237.51亿元，较上年度末增长12.72%，归属于上市公司股东的净资产72.48亿元，较上年度末增长10.52%][18] - [2020年9月30日资产总计237.51亿元，较2019年12月31日的210.71亿元增长12.72%][42] - [2020年9月30日负债合计159.03亿元，较2019年12月31日的139.40亿元增长14.10%][45] - [2020年9月30日所有者权益合计78.48亿元，较2019年12月31日的71.31亿元增长10.06%][46] - [2020年9月30日流动资产合计39.13亿元，较2019年12月31日的32.65亿元增长19.84%][42] - [2020年9月30日非流动资产合计198.37亿元，较2019年12月31日的178.05亿元增长11.41%][42] - [2020年9月30日流动负债合计62.77亿元，较2019年12月31日的66.96亿元下降6.26%][45] - [2020年9月30日非流动负债合计96.26亿元，较2019年12月31日的72.44亿元增长32.88%][45] - [2020年9月30日应收账款为673.16万元，较2019年12月31日的391.64万元增长71.89%][48] - [2020年9月30日存货为5.69亿元，较2019年12月31日的3.55亿元增长60.41%][42] - [2020年9月30日长期借款为58.36亿元，较2019年12月31日的45.21亿元增长29.10%][45] - [2020年资产总计为127.42亿元，2019年为117.46亿元，同比增长约8.48%][51] - [2020年负债合计为79.52亿元，2019年为69.89亿元，同比增长约13.78%][53] - [2020年所有者权益合计为47.90亿元，2019年为47.57亿元，同比增长约0.69%][53] - [2020年在建工程为1.44亿元，2019年为0.89亿元，同比增长约61.48%][51] - [2020年长期借款为13.76亿元，2019年为10.99亿元，同比增长约25.20%][51] - [2020年应付债券为19.56亿元，2019年为10.05亿元，同比增长约94.63%][51] - [2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为21,070,909,018.92元][76][77] - [2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为13,939,750,372.68元][77] - [2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为7,131,158,646.24元][80] - [公司2020年第三季度流动资产合计16.3015712752亿美元，非流动资产合计101.1627001238亿美元，资产总计117.464271399亿美元][83] - [公司2020年第三季度流动负债合计36.7633039606亿美元，非流动负债合计33.13011238亿美元，负债合计69.8934163406亿美元][86] - [公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计47.5708550584亿美元][86] - [公司存货为3736.019135万美元，其他流动资产为50.020152万美元][83] - [公司长期股权投资为78.4444696203亿美元，固定资产为19.4488305915亿美元][83] - [公司短期借款为9.3390038421亿美元，应付账款为1.8789373704亿美元][83] - [公司长期借款为10.9914321923亿美元，应付债券为10.0484680907亿美元][86] 经营业绩情况 - [年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增长67.80%，营业收入51.47亿元，同比增长20.50%][18] - [年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长4.40%，扣除非经常性损益的净利润7.53亿元，同比增长4.71%][18] - [加权平均净资产收益率为11.08%，较上年同期下降0.73个百分点，基本每股收益1.00元/股，同比增长4.17%，稀释每股收益0.99元/股，同比增长3.13%][20] - [营业收入同比双位数增长，但净利润增速放缓，主要因部分固废项目投产初期产能利用不足，固定成本费用投入大，能源业务受疫情及政策影响盈利水平下降][20] - [2020年前三季度营业总收入为51.47亿元，2019年同期为42.71亿元，同比增长约20.51%][53] - [2020年前三季度营业总成本为43.10亿元，2019年同期为35.33亿元，同比增长约21.99%][53] - [2020年前三季度净利润为7.70亿元，2019年同期为7.29亿元，同比增长约5.60%][56] - [2020年第三季度研发费用为2775.63万元，2019年同期为1143.23万元，同比增长约142.8%][56] - [2020年第三季度营业收入为1.6456836627亿元，2019年同期为1.6217240521亿元；2020年前三季度营业收入为4.2785002247亿元，2019年同期为4.4216877796亿元][61] - [2020年第三季度营业成本为0.8928897165亿元，2019年同期为0.9535519192亿元；2020年前三季度营业成本为2.4414217793亿元，2019年同期为2.6352484279亿元][61] - [2020年第三季度营业利润为0.612542957亿元，2019年同期为0.3022030755亿元；2020年前三季度营业利润为1.225319268亿元，2019年同期为1.7062882627亿元][61] - [2020年第三季度利润总额为0.6129204566亿元，2019年同期为0.3024433068亿元；2020年前三季度利润总额为1.2188041233亿元，2019年同期为1.70974858亿元][61] - [2020年第三季度净利润为0.586445235亿元，2019年同期为0.2269974314亿元；2020年前三季度净利润为1.165508025亿元，2019年同期为1.5220509439亿元][64] - [2020年少数股东损益为558.751098万元，2019年为464.20487万元][59] - [2020年基本每股收益为0.4元，2019年为0.36元；2020年稀释每股收益为0.39元，2019年为0.36元][59][60] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计45.84亿元，2019年同期为40.35亿元，同比增长13.61%][68] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计33.64亿元，2019年同期为33.08亿元，同比增长1.69%][68] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，2019年同期为7.27亿元，同比增长66.43%][68] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计4837.90万元，2019年同期为1911.66万元，同比增长153.07%][68] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计28.56亿元，2019年同期为28.77亿元，同比下降0.73%][70] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-28.08亿元，2019年同期为-28.58亿元，同比增长1.74%][70] - [2020年前三季度筹资活动现金流入小计87.35亿元，2019年同期为33.13亿元，同比增长163.67%][70] - [2020年前三季度筹资活动现金流出小计70.09亿元，2019年同期为12.99亿元，同比增长439.69%][70] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额17.26亿元，2019年同期为20.14亿元，同比下降14.29%][70] - [2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1.38亿元，2019年同期为-1.17亿元，同比增长217.87%][70] 非经常性损益情况 - [报告期内，非经常性损益合计592.55万元（7 - 9月），年初至报告期末为1564.89万元][21] 股东情况 - [截止报告期末，股东总数为21644户，前十名股东中佛山市南海供水集团有限公司持股比例17.98%，广东南海控股投资有限公司持股比例12.77%][21] - [佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，二者及佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人][25] 财务科目变动情况 - [2020年9月30日合同资产较2019年12月31日增加34454.01，变动幅度38.00%，主要因回款滞后和补贴未收回][28] - [2020年9月30日预付款项较2019年12月31日减少15238.74，变动幅度-36.41%，是预付设备及工程款转入存货所致][28] - [2020年1 - 9月研发费用较2019年1 - 9月增加3696.73万元，变动幅度95.55%，因本期研发投入加大][28] - [2020年1 - 9月财务费用较2019年1 - 9月增加7967.73万元，变动幅度48.10%，源于新项目投产利息支出费用化和融资规模扩大][28] - [2020年1 - 9月收到的税费返还较2019年1 - 9月减少1978.41万元，变动幅度-39.18%，是当期增值税退税减少导致][32] - [2020年1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金较2019年1 - 9月增加18948.90万元，变动幅度127.78%，主要是收到原桂城水厂拆迁补偿超50%部分款项][32] - [2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金较2019年1 - 9月增加24289.17万元，变动幅度50.77%，因瀚蓝城服并表及新增固废项目投产][32] 债券与股利情况 - [2020年公司于4月7日成功发行99232万元可转换公司债券，期限6年，5月7日起在上海证券交易所上市交易][33] - [2020年公司以总股本766264018股为基数，每股派发现金股利0.22元（含税），7月3日实施完毕，瀚蓝转债转股价格于7月3日起由20.42元/股调整为20.20元/股][33][35] - [瀚蓝转债自2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期为2020年10月13日至2026年4月6日][35] 准则执行情况 - [2020年起执行新收入准则和新租赁准则，应收账款从2019年12月31日的906,731,629.80元调整为2020年1月1日的795,518,204.49元，减少111,213,425.31元][76] - [2020年1月1日新增合同资产111,213,425.31元][76] - [2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的155,136,588.02元调整为0，新增合同负债155,136,588.02元][77] - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”调整至“合同负债”][85][86] - [公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期内不适用][89] 权益明细情况 - [2019年12月31日实收资本（或股本）为766,264,018.00元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日资本公积为1,479,280,030.27元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日未分配利润为3,853,574,714.19元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为6,558,101,671.02元][80] - [公司实收资本（或股本）为7.66