公司整体财务概况 - 本报告期末总资产244.90亿元，较上年度末增长7.90%[5][36] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产104.23亿元，较上年度末增长32.94%[5][36] - 年初至报告期末营业收入58.13亿元，较上年同期增长12.38%[5][36] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较上年同期增长55.75%[5][36] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，较上年同期增长67.09%[5] - 加权平均净资产收益率为4.54%，较上年增加1.06个百分点[5][36] - 基本每股收益为0.2151元/股，较上年增长42.07%[5][36] - 稀释每股收益为0.2151元/股，较上年增长42.07%[5] - 2020年9月30日公司资产总计244.90亿元，较2019年12月31日的226.97亿元增长7.02%[15][17][46][48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计104.23亿元，较2019年12月31日的78.40亿元增长32.94%[17][48] - 2020年前三季度营业总收入58.13亿元，较2019年同期的51.73亿元增长12.38%[21][52] - 2020年前三季度营业总成本53.16亿元，较2019年同期的48.39亿元增长9.85%[21][52] - 2020年前三季度净利润4.32亿元，较2019年同期的2.91亿元增长48.33%[22][53] - 2020年第三季度末资产总计72.77亿元，较上一报告期的71.21亿元增长2.19%[19][50] - 2020年第三季度末负债合计2.21亿元，较上一报告期的215.42亿元大幅减少98.98%[20][51] - 2020年第三季度末所有者权益合计72.55亿元，较上一报告期的49.67亿元增长46.06%[20][51] - 2020年前三季度营业收入31351415.22元，2019年同期为30169811.43元[25] - 2020年前三季度营业收入3135.14万元，2019年同期为3016.98万元[56] - 2020年前三季度营业利润197564647.95元，2019年同期为217475179.38元[26] - 2020年前三季度营业利润19756.46万元，2019年同期为21747.52万元[57] - 2020年前三季度利润总额197564647.95元，2019年同期为217330890.83元[26] - 2020年前三季度利润总额19756.46万元，2019年同期为21733.09万元[57] - 2020年前三季度净利润197564647.95元，2019年同期为217330890.83元[26] - 2020年前三季度净利润19756.46万元，2019年同期为21733.09万元[57] - 2020年前三季度综合收益总额197564647.95元，2019年同期为217330890.83元[27] - 2020年前三季度综合收益总额19756.46万元，2019年同期为21733.09万元[58] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4812.44万元[6][37] 股东信息 - 中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东，持股7.60亿股，占比39.43%[7] - 中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东，持股比例39.43%[38] - 前十名股东均无限售股份[38] - 前十名无限售条件股东均持有人民币普通股[38] - 公司股东将由航电系统变更为中航机载，将办理股份过户手续[8] - 中航机载吸收合并航电系统公司，公司股东将由航电系统变更为中航机载[39] 资产负债项目变动 - 其他应收款比年初减少55.4%，因收回宝成仪表股权转让余款[9][40] - 其他非流动资产比年初增加58.0%，因预付设备采购款等[9][40] - 合同负债比年初增加41.3%，因预收货款增加[9][40] - 一年内到期的非流动负债比年初增加158.1%，因一年内到期的长期借款增加[9][40] - 2020年9月30日存货为46.13亿元，较2019年12月31日的39.62亿元增长16.44%[15][46] - 2020年9月30日在建工程为17.00亿元，较2019年12月31日的14.58亿元增长16.65%[15][46] - 2020年9月30日流动负债合计117.19亿元，较2019年12月31日的113.61亿元增长3.15%[16][47] - 2020年9月30日长期借款为11.36亿元，较2019年12月31日的3.38亿元增长236.04%[16][47] - 2020年9月30日货币资金为6.66亿元，较2019年12月31日的11.88亿元下降43.93%[18] - 2020年9月30日其他应收款为2.62亿元，较2019年12月31日的4.20亿元下降37.45%[18] - 2020年9月30日长期股权投资为58.92亿元，较2019年12月31日的51.94亿元增长13.44%[18] - 2020年9月30日固定资产为23.33万元，较2019年12月31日的18.90万元增长23.42%[18] - 2020年9月30日实收资本为19.28亿元，较2019年12月31日的17.60亿元增长9.50%[47] - 2020年9月30日资本公积为40.82亿元，较2019年12月31日的15.46亿元增长163.91%[47] - 2020年9月30日未分配利润为40.67亿元，较2019年12月31日的37.58亿元增长8.22%[48] - 2020年9月30日少数股东权益为3.78亿元，较2019年12月31日的3.82亿元下降1.01%[48] 可转债情况 - 截至赎回登记日，“航电转债”余额为1200万元，占发行总额24亿元的0.5%[10][41] - 截至赎回登记日，累计23.88亿元“航电转债”已转股，占发行总额的99.5%，转股形成股份1.69亿股，占转股前已发行股份总额的9.61%[10] - 截至赎回登记日，累计23.88亿元“航电转债”已转股，占发行总额的99.5%[41] - 因可转债转股形成的股份数量为1.69亿股，占转股前公司已发行股份总额的9.61%[41] - 公司本次赎回可转债12万张，兑付总金额1208.52万元，于2020年9月8日完成发放[10] - 公司本次赎回可转债兑付总金额为1208.52万元，于2020年9月8日完成发放[41] - 可转债赎回后公司总股本增至19.28亿股，增加资本实力，提高抗风险能力，但短期内摊薄每股收益[11] - “航电转债”转股完成后，公司总股本增至19.28亿股，增加资本实力但摊薄每股收益[42] - 自2020年9月8日起，“航电转债”“航电转股”在上海证券交易所摘牌[12] 费用情况 - 2020年前三季度研发费用4.41亿元，较2019年同期的3.30亿元增长33.51%[22][53] - 2020年前三季度销售费用6364.98万元，较2019年同期的9847.54万元减少35.36%[21][52] - 2020年前三季度管理费用4.82亿元，较2019年同期的5.65亿元减少14.66%[21] - 2020年前三季度管理费用4.82亿元，较2019年同期的5.65亿元减少14.65%[52] - 2020年前三季度财务费用2.17亿元，较2019年同期的2.18亿元基本持平[22][53] - 2020年前三季度管理费用8099259.01元，2019年同期为14899512.72元[25] - 2020年前三季度管理费用809.93万元，2019年同期为1489.95万元[56] - 2020年前三季度财务费用64994112.16元，2019年同期为58302429.33元[25] - 2020年前三季度财务费用6499.41万元，2019年同期为5830.24万元[56] 每股收益情况 - 2020年基本每股收益前三季度为0.2151元/股，第三季度为0.0650元/股[23] - 2020年稀释每股收益前三季度为0.2151元/股，第三季度为0.0560元/股[23][24] - 2020年第三季度基本每股收益0.065元，2019年同期为0.0549元[54] - 2020年第三季度稀释每股收益0.056元，2019年同期为0.0549元[55] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计49.49亿元，2019年同期为40.29亿元；经营活动现金流出小计54.93亿元，2019年同期为46.59亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，2019年同期为-6.29亿元[28][59] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.15亿元，2019年同期为1.78亿元；投资活动现金流出小计5.93亿元，2019年同期为5.43亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，2019年同期为-3.65亿元[29][60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计54.61亿元，2019年同期为46.55亿元；筹资活动现金流出小计48.82亿元，2019年同期为32.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5.79亿元，2019年同期为14.37亿元[29][60] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-60.45万元，2019年同期为-63.31万元；现金及现金等价物净增加额为-3.44亿元，2019年同期为4.41亿元；期末现金及现金等价物余额为30.01亿元，2019年同期为29.18亿元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.44亿元，2019年同期为4.41亿元[60] - 母公司2020年前三季度经营活动现金流入小计6.61亿元，2019年同期为8.97亿元；经营活动现金流出小计6.28亿元，2019年同期为1.27亿元；经营活动产生的现金流量净额为3392.52万元，2019年同期为7702.76万元[30] - 母公司2020年前三季度投资活动现金流入小计10.77亿元，2019年同期为2.17亿元；投资活动现金流出小计15.27亿元，2019年同期为9160.60万元；投资活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，2019年同期为1.26亿元[30] - 母公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计4亿元，2019年同期为3亿元；筹资活动现金流出小计5.06亿元，2019年同期为1.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，2019年同期为1.09亿元[30] - 母公司2020年现金及现金等价物净增加额为-5.22亿元，2019年同期为10.05亿元；期初现金及现金等价物余额为1.19亿元，2019年同期为5215.79万元；期末现金及现金等价物余额为6660.66万元，2019年同期为1.53亿元[30][31] - 2020年公司销售商品、提供劳务收到的现金为39.91亿元，2019年同期为33.93亿元；收到的税费返还为2170.06万元，2019年同期为4875.55万元[28] - 2020年公司购买商品、接受劳务支付的现金为26.27亿元，2019年同期为22.93亿元；支付给职工及为职工支付的现金为13.36亿元，2019年同期为14.28亿元[28]