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中航机载(600372) - 2021 Q1 - 季度财报
600372中航机载(600372)2021-04-30 00:00

资产情况 - 本报告期末总资产243.22亿元,较上年度末减少1.61%[4] - 2021年3月31日公司资产总计243.22亿元,较2020年12月31日的247.20亿元有所下降[14][15][16] - 2021年第一季度末资产总计72.99亿元,2020年末为72.85亿元,略有增长[18] - 2021年3月31日货币资金为30.06亿元,较2020年12月31日的39.47亿元减少[14] - 2021年3月31日应收账款为76.79亿元,较2020年12月31日的75.04亿元增加[14] - 2021年3月31日存货为52.35亿元,较2020年12月31日的47.47亿元增加[14] - 2021年3月31日合同负债为2.15亿元,较2020年12月31日的1.20亿元增加,原因是预收货款增加[12][15] - 2021年3月31日使用权资产为755.02万元,较2020年12月31日的1142.86万元减少,原因是租赁资产减少[12][15] - 2021年第一季度末负债合计2142.63万元,2020年末为2197.10万元,略有下降[19] - 2021年第一季度末所有者权益合计72.77亿元,2020年末为72.63亿元,略有增长[19] - 2021年第一季度末总资产243.2193307434亿元,较上年度末减少1.61%;归属于上市公司股东的净资产107.4608774066亿元,较上年度末增加1.13%[35] - 2021年3月31日货币资金3005535834.31元,较2020年12月31日的3946787821.80元减少[45] - 2021年3月31日应收账款7678891934.14元,较2020年12月31日的7504301282.38元增加[45] - 2021年3月31日存货5235341543.11元,较2020年12月31日的4746822781.90元增加[45] - 2021年3月31日资产总计243.22亿元,较2020年12月31日的247.20亿元略有下降[46] - 2021年3月31日流动负债合计106.81亿元,较2020年12月31日的111.15亿元有所减少[46] - 2021年3月31日非流动负债合计24.90亿元,较2020年12月31日的25.77亿元略有下降[47] - 2021年3月31日所有者权益合计111.51亿元,较2020年12月31日的110.28亿元有所增加[47] - 2021年3月31日货币资金为4.91亿元,较2020年12月31日的7.39亿元减少[48] - 2021年3月31日预付款项为78.43万元,较2020年12月31日的49.44万元增加[49] - 2021年3月31日其他应收款为1.99亿元,较2020年12月31日的1.86亿元增加[49] - 2021年3月31日其他流动资产为6.50亿元,较2020年12月31日的4.00亿元增加[49] - 2021年3月31日应付职工薪酬为196.17万元,较2020年12月31日的191.18万元增加[49] - 2021年3月31日应交税费为164.37万元,较2020年12月31日的105.49万元增加[49] 经营业绩 - 营业收入19.61亿元,较上年同期增长59.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,较上年同期增长86.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元,较上年同期增长130.91%[4] - 加权平均净资产收益率为1.30%,较上年同期增加0.35个百分点[4] - 基本每股收益0.0723元/股,较上年同期增长69.72%[4] - 2021年第一季度营业收入、利润等收益指标增长,原因是去年受疫情影响产品交付延期,且公司提倡均衡生产使一季度产品交付增加[12] - 2021年第一季度营业总收入19.61亿元,2020年第一季度为12.29亿元,同比增长约59.52%[20][22] - 2021年第一季度营业总成本18.09亿元,2020年第一季度为11.51亿元,同比增长约57.13%[22] - 2021年第一季度净利润1.45亿元,2020年第一季度为7667.43万元,同比增长约89.44%[22] - 2021年第一季度研发费用1.16亿元,2020年第一季度为8714.40万元,同比增长约32.80%[22] - 2021年第一季度销售费用2707.19万元,2020年第一季度为1696.69万元,同比增长约59.56%[22] - 2021年第一季度管理费用1.86亿元,2020年第一季度为1.58亿元,同比增长约18.46%[22] - 2021年第一季度财务费用4096.88万元,2020年第一季度为7030.93万元,同比下降约41.73%[22] - 2021年第一季度营业收入为12547169.46元,2020年第一季度为10450471.69元[24] - 2021年第一季度管理费用为3616442.75元,2020年第一季度为2446057.59元[24] - 2021年第一季度财务费用为 - 5312229.64元,2020年第一季度为23081912.48元[24] - 2021年第一季度营业利润为14242956.35元,2020年第一季度为 - 15077498.38元[26] - 2021年第一季度净利润为14242956.35元,2020年第一季度为 - 15077498.38元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0723元/股,2020年为0.0426元/股[23] - 2021年年初至报告期末营业收入19.6139316869亿元,较上年同期增长59.53%[35] - 2021年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.3942785202亿元,较上年同期增长86.18%[35] - 2021年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1833638778亿元,较上年同期增长130.91%[35] - 2021年加权平均净资产收益率为1.30%,较上年同期增加0.35个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为0.0723元/股,较上年同期增长69.72%[35] - 2021年第一季度受托经营托管费收入12457169.46元,其他营业外收支2163713.78元,非经常性损益合计21091464.24元[38] - 营业收入、利润等收益指标变动因去年疫情产品交付延期,公司提倡均衡生产使一季度交付增加[43] - 2021年第一季度营业总收入为19.61亿元,2020年第一季度为12.29亿元[51][53] - 2021年第一季度营业总成本为18.09亿元,2020年第一季度为11.51亿元[53] - 2021年第一季度营业利润为1.63亿元,2020年第一季度为0.90亿元[53] - 2021年第一季度净利润为1.45亿元,2020年第一季度为0.77亿元[53] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.39亿元,2020年第一季度为0.75亿元[53] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2423.33万元,2020年第一季度为 - 2838.30万元[54] - 2021年第一季度综合收益总额为1.21亿元,2020年第一季度为0.48亿元[54] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0723元/股,2020年第一季度为0.0426元/股[54] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.0723元/股,2020年第一季度为0.0426元/股[54] - 2021年第一季度另一项营业收入为1254.72万元,2020年第一季度为1045.05万元[55] - 2021年第一季度净利润为14242956.35元,2020年第一季度净亏损为15077498.38元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.24亿元,较上年同期增长62.95%[4] - 2021年第一季度经营活动现金净流量增加,原因是本期货款回收情况同比增加[12] - 2021年第一季度投资活动现金净流量变动,原因是去年同期收回股权转让余款[12] - 2021年第一季度筹资活动现金净流量变动,原因是借款净额减少[12] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计为1923295142.81元,2020年第一季度为1033107120.60元[28] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计为2047782554.45元,2020年第一季度为1369097298.15元[28] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 124487411.64元,2020年第一季度为 - 335990177.55元[28] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 223379966.34元,2020年第一季度为70805606.28元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计9.0793333874亿元,现金流出小计15.0128550937亿元,现金流量净额为 -5.9335217063亿元;2020年对应数据分别为22.0122350826亿元、13.9527137166亿元、8.0595213660亿元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计563.891154万元,现金流出小计2.5425722007亿元,现金流量净额为 -2486.1830853万元;2020年对应数据分别为617.389953万元、395.291205万元、222.098748万元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流入无数据,现金流出小计1.4554万元,现金流量净额为 -1.4554万元;2020年对应数据分别为9.2099050803亿元、10.2615亿元、 -1.0515949197亿元[31] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.4863286253亿元,期末余额为4.9053809324亿元;2020年对应数据分别为 -1.0293850449亿元、10.8499172285亿元[31] - 2021年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.2448741164亿元,较上年同期增长62.95%[35] - 经营活动现金净流量变动因本期货款回收同比增加,投资活动现金净流量变动因去年同期收回股权转让余款[43] - 筹资活动现金净流量变动因借款净额减少[43] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1664703195.57元,2020年第一季度为933392153.58元[59] - 2021年第一季度收到的税费返还为10982514.36元,2020年第一季度为80347.59元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1923295142.81元,2020年第一季度为1033107120.60元[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 124487411.64元,2020年第一季度为 - 335990177.55元[59] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 223379966.34元,2020年第一季度为70805606.28元[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 593352170.63元,2020年第一季度为805952136.60元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 941251987.49元,2020年第一季度为541117359.83元[60] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3005535834.