财务总体状况 - 本报告期末总资产256.71亿元，较上年度末增长3.49%；归属于上市公司股东的净资产110.53亿元，较上年度末下降1.85%[11] - 年初至报告期末，营业收入40.22亿元，较上年同期下降22.37%；归属于上市公司股东的净利润 -2.13亿元，较上年同期下降210.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较上年同期下降18.26%[11] - 加权平均净资产收益率为 -1.91%，较上年减少3.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1031元/股，较上年下降210.74%[11] - 2020年3月31日资产总计256.71亿元，较2019年12月31日的248.04亿元增长约3.49%[32][34] - 2020年3月31日负债合计138.53亿元，较2019年12月31日的127.63亿元增长约8.54%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计118.18亿元，较2019年12月31日的120.42亿元下降约1.86%[34] - 2020年第一季度营业总收入40.22亿元，较2019年第一季度的51.81亿元下降22.37%[40] - 2020年第一季度营业总成本42.21亿元，较2019年第一季度的48.73亿元下降13.38%[44] - 2020年第一季度营业利润亏损2.95亿元，2019年第一季度盈利2.78亿元[44] - 2020年第一季度净利润亏损2.29亿元，2019年第一季度盈利2.22亿元[44] - 2020年流动负债合计33.69亿元，较之前的32.34亿元增长4.16%[40] - 2020年非流动负债合计27.12亿元，较之前的21.16亿元增长28.16%[40] - 2020年负债合计60.81亿元，较之前的53.50亿元增长13.66%[40] - 2020年所有者权益合计76.35亿元，较之前的76.96亿元下降0.80%[40] - 2020年负债和所有者权益总计137.15亿元，较之前的130.46亿元增长5.12%[40] - 2020年第一季度营业收入12.06亿元，2019年同期为15.41亿元[46] - 2020年第一季度营业利润亏损7280.67万元，2019年同期盈利1.47亿元[48] - 2020年第一季度净利润亏损6082.61万元，2019年同期盈利1.07亿元[48] - 2020年第一季度综合收益总额亏损2.28亿元，2019年同期盈利2.18亿元[46] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.1031元/股，2019年同期为0.0931元/股[46] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额亏损2.12亿元，2019年同期盈利1.89亿元[46] - 2020年第一季度归属于少数股东的综合收益总额亏损1603.34万元，2019年同期盈利2977.92万元[46] - 公司资产总计248.04亿美元，非流动资产合计174.87亿美元，流动资产合计26.14亿美元[57][63] - 公司负债合计127.63亿美元，非流动负债合计29.08亿美元，流动负债合计98.55亿美元[59] - 公司所有者权益合计120.42亿美元，归属于母公司所有者权益合计112.61亿美元，少数股东权益7.81亿美元[59] - 流动负债合计为32.337087372亿美元[67] - 非流动负债合计为21.1620682465亿美元[67] - 负债合计为53.4991556185亿美元[67] - 所有者权益（或股东权益）合计为76.9566628406亿美元[67] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为130.4558184591亿美元[67] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为87775户[13] - 前十名股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股7.47亿股，占比36.20%；唐山三友集团有限公司持股1.67亿股，占比8.10%；中央汇金资产管理有限责任公司持股6081.33万股，占比2.95%[13] 科目变动原因 - 应收账款变动主要因公司年底加大清欠力度，账期内回款增加[17] - 应付债券变动主要因本期发行6亿元公司债券[17] - 长期应付款变动主要因唐山三友矿山有限公司偿还1995年投产时的拨改贷借款[17] - 长期应付职工薪酬变动主要因本期计提的内退人员薪酬增加[17] - 货币资金期末数为4,078,495,932.55元，较期初增长36.41%，主要因本期发行债券、借款收到的现金增加[18] - 研发费用本期发生额较上期增长228.43%，主要因本期加大研发力度[22] - 归属于母公司股东的净利润本期为 -212,922,289.26元，较上期下降210.81%，因销售市场弱势，主导产品价格走低[22] - 财务费用本期为91,649,286.97元，较上期增长39.23%，主要因本期汇兑损失增加[21][22] - 其他收益本期为14,605,840.38元，较上期增长213.19%，主要因本期收到的与日常活动有关的政府补助增加[21][22] - 投资收益本期较上期减少74.08%，因本期公司债券逆回购收益减少[21][22] - 支付的各项税费本期较上期减少34.28%，主要因本期支付的增值税减少[21][23] - 收回投资收到的现金本期为800,100.00元，较上期减少48.71%，主要因本期收回的债券逆回购投资减少[21][23] - 汇率变动对现金的影响额本期较上期变化134.26%，本期汇率变动较大[21][23] 第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度货币资金为13.57亿元，较2019年末的7.27亿元增长约86.53%[34] - 2020年第一季度应收账款为3.32亿元，较2019年末的3.06亿元增长约8.53%[34] - 2020年第一季度存货为3.31亿元，较2019年末的2.87亿元增长约15.23%[38] - 2020年第一季度短期借款为7.11亿元，较2019年末的5.81亿元增长约22.41%[38] - 2020年第一季度应付票据为0.53亿元，较2019年末的0.12亿元增长约341.67%[38] - 2020年第一季度应交税费为0.07亿元，较2019年末的0.38亿元下降约81.16%[38] - 2020年第一季度长期股权投资为54.07亿元，与2019年末持平[38] - 2020年第一季度研发费用3001.64万元，较2019年第一季度的913.93万元增长228.43%[44] - 2020年第一季度研发费用为652.96万元，2019年同期为230.78万元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.79亿元，2019年同期为33.78亿元[48] - 2020年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为108.45万元，2019年同期为 -348.15万元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计633,631,195.96元，2019年同期为683,973,161.74元；经营活动现金流出小计599,068,610.94元，2019年同期为650,460,664.50元；经营活动产生的现金流量净额34,562,585.02元，2019年同期为33,512,497.24元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计39,194,554.31元，2019年同期为294,890,425.63元；投资活动现金流出小计40,075,637.11元，2019年同期为30,526,488.81元；投资活动产生的现金流量净额 -881,082.80元，2019年同期为264,363,936.82元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计784,600,000.00元，2019年同期为654,000,000.00元；筹资活动现金流出小计205,837,785.00元，2019年同期为108,857,108.33元；筹资活动产生的现金流量净额578,762,215.00元，2019年同期为545,142,891.67元[55] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响未提及具体数据，2019年同期为 -3,165,516.96元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额612,443,717.22元，2019年同期为843,019,325.73元；期初现金及现金等价物余额721,552,217.86元，2019年同期为519,873,826.33元；期末现金及现金等价物余额1,333,995,935.08元，2019年同期为1,362,893,152.06元[55] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金625,515,749.88元，2019年同期为676,463,818.58元[53] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金8,115,446.08元，2019年同期为7,509,343.16元[53] - 2020年第一季度取得借款收到的现金190,000,000.00元，2019年同期为60,000,000.00元；发行债券所收到的现金594,600,000.00元，2019年同期为594,000,000.00元[53] - 2020年第一季度收回投资收到的现金25,000,000.00元，与2019年同期相同；取得投资收益收到的现金14,163,754.31元，2019年同期为10,190,425.63元[53] 新准则执行情况 - 2020年起执行新准则，年初财务报表部分项目无调整，如货币资金2,989,824,646.73元、应收账款488,099,640.82元等[55] 预收款项与合同负债 - 预收款项从4.84亿美元降至0.34亿美元，减少4.50亿美元[57] - 合同负债为4.02亿美元[57] - 预收款项从1337.871288万美元降至2777.605546万美元，减少1439.734258万美元[67] - 合同负债为1274.134238万美元[67] 母公司财务数据 - 母公司长期股权投资为54.07亿美元[63] - 母公司固定资产为38.76亿美元[63] - 母公司无形资产为1.11亿美元[63] - 母公司短期借款为5.81亿美元[63] - 母公司应付票据为0.12亿美元[63] 其他负债数据 - 一年内到期的非流动负债为16.4169166425亿美元[67] - 长期借款为2.189亿美元[67] - 应付债券为18.2726723708亿美元[67]