整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产587.43亿元，较上年度末增长11.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.41亿元，较上年度末下降2.93%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.43亿元，较上年同期增长253.88%[18] - 年初至报告期末营业收入374.27亿元，较上年同期下降5.54%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期下降76.89%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7178.51万元，较上年同期下降115.82%[18] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年减少3.86个百分点[21] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年下降80.00%[21] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上年下降75.00%[21] - 2020年9月30日资产总计587.43亿元，较2019年12月31日的526.68亿元增长11.54%[42] - 2020年9月30日流动负债合计244.29亿元，较2019年12月31日的162.55亿元增长50.29%[42] - 2020年9月30日非流动负债合计82.51亿元，较2019年12月31日的111.38亿元下降25.92%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计260.63亿元，较2019年12月31日的252.75亿元增长3.12%[44] - 2020年9月30日流动资产合计67.23亿元，较2019年12月31日的86.22亿元下降22.03%[48] - 2020年9月30日非流动资产合计111.05亿元，较2019年12月31日的99.17亿元增长12%[48] - 2020年前三季度营业总收入374.27亿元，2019年同期为396.22亿元，同比下降5.54%[53] - 2020年前三季度营业总成本361.07亿元，2019年同期为377.65亿元，同比下降4.39%[53] - 2020年前三季度营业利润14.88亿元，2019年同期为20.77亿元，同比下降28.36%[57] - 2020年前三季度利润总额15.23亿元，2019年同期为20.90亿元，同比下降27.13%[57] - 2020年前三季度净利润12.73亿元，2019年同期为16.39亿元，同比下降22.20%[57] - 2020年第三季度营业总收入128.51亿元，2019年同期为129.73亿元，同比下降0.94%[53] - 2020年第三季度营业总成本126.63亿元，2019年同期为126.08亿元，同比上升0.44%[53] - 2020年第三季度营业利润4.78亿元，2019年同期为3.46亿元，同比上升38.16%[57] - 2020年第三季度利润总额4.44亿元，2019年同期为3.54亿元，同比上升25.40%[57] - 2020年第三季度净利润3.95亿元，2019年同期为2.42亿元，同比上升63.29%[57] - 2020年前三季度营业收入为21.92亿元，2019年同期为21.31亿元[63] - 2020年前三季度营业成本为20.46亿元，2019年同期为19.96亿元[63] - 2020年前三季度研发费用为2664.05万元，2019年同期为183.54万元[63] - 2020年前三季度营业利润为 - 2.41亿元，2019年同期为 - 1756.93万元[66] - 2020年前三季度利润总额为 - 2.35亿元，2019年同期为 - 718.19万元[66] - 2020年前三季度净利润为 - 1.85亿元，2019年同期为 - 573.60万元[66] - 2020年前三季度基本每股收益为0.05元/股，2019年同期为0.25元/股[62] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.05元/股，2019年同期为0.20元/股[62] - 2020年前三季度少数股东损益为11.45亿元，2019年同期为10.85亿元[60] - 2020年前三季度综合收益总额为11.63亿元，2019年同期为16.33亿元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为 -72,917,531.48元，2019年同期为58,663,801.22元[68] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,823,650,350.66元，2019年同期为41,686,506,996.50元[68] - 2020年前三季度收到的税费返还为879,090,454.43元，2019年同期为1,029,691,113.20元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为943,338,317.97元，2019年同期为266,568,274.38元[70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,651,076,016.90元，2019年同期为 -3,210,653,181.58元[70] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3,108,272,039.50元，2019年同期为2,206,734,914.70元[70] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为2,392,886,696.75元，2019年同期为 -708,982,556.00元[70] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为9,918,414,506.88元，2019年同期为7,624,290,543.21元[70] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -259,953,494.89元，2019年同期为20,259,849.19元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,301,080,616.35元，2019年同期为133,687,708.87元[73] - 筹资活动现金流出小计为75.72亿元，上年同期为48.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-9.75亿元，上年同期为-2.54亿元[76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为63.24万元，上年同期为-1.17亿元；现金及现金等价物净增加额为10.66亿元，上年同期为-2.17亿元[76] - 期初现金及现金等价物余额为10.74亿元，上年同期为32.93亿元；期末现金及现金等价物余额为21.41亿元，上年同期为30.76亿元[76] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为10,469,381,938.08元，较上年度期末的7,990,148,543.31元增长31.03%，因经营需要增加银行借款所致[30] - 预付款项本报告期末为1,512,176,121.24元，较上年度期末的1,084,831,442.09元增长39.39%，因生产采购预付款增加所致[30] - 长期应收款本报告期末为382,040,241.05元，较上年度期末的24,195,054.25元增长1479.00%，因其他流动资产重分类所致[30] - 在建工程本报告期末为5,827,708,237.44元，较上年度期末的3,732,697,048.98元增长56.13%，因公司工程项目投入所致[30] - 开发支出本报告期末为53,131,036.78元，较上年度期末的29,646,865.18元增长79.21%，因加大研发投入所致[30] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本报告期末为8,866,811,883.28元，较上年度期末的6,174,617,244.32元增长43.60%，因经营资金需求增加所致[30] - 衍生金融负债本报告期末为61,605,526.27元，较上年度期末的25,209,543.59元增长144.37%，因衍生金融工具公允价值变动所致[30] - 2020年9月30日短期借款88.67亿元，较2019年12月31日的61.75亿元增长43.59%[42] - 2020年9月30日应付账款53.56亿元，较2019年12月31日的42.15亿元增长27.06%[42] - 2020年9月30日长期借款45.60亿元，较2019年12月31日的46.06亿元下降0.99%[42] 股东信息 - 中国中化股份有限公司持股14.99亿股，占比54.28%，为第一大股东[26] 财务报表项目调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对财务报表相关项目作出调整[81] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对财务报表相关项目作出调整[91] 特定时间点财务结构 - 流动资产合计为261.71亿元，非流动资产合计为264.97亿元，资产总计为526.68亿元[76][77] - 流动负债合计为162.55亿元，非流动负债合计为111.38亿元，负债合计为273.93亿元[77][81] - 所有者权益（或股东权益）合计为252.75亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为526.68亿元[81] - 预收款项从6.99亿元调整为0.15亿元，减少6.84亿元；合同负债调整为6.84亿元[77] - 实收资本（或股本）为27.08亿元，资本公积为36.77亿元，未分配利润为50.21亿元[81] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为131.25亿元，少数股东权益为121.50亿元[81] - 流动资产合计86.22亿元，非流动资产合计99.17亿元，资产总计185.39亿元[85] - 流动负债合计40.76亿元，非流动负债合计30.98亿元，负债合计71.74亿元[89] - 所有者权益（或股东权益）合计113.65亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计185.39亿元[89] - 货币资金为10.74亿元，应收账款为3.22亿元，其他应收款为6.13亿元[85] - 长期股权投资为95.84亿元，固定资产为0.42亿元，无形资产为0.33亿元[85] - 短期借款为2.92亿元，应付账款为1.82亿元，应交税费为3.10亿元[85][89] - 长期借款为6.00亿元，应付债券为24.98亿元[89] - 实收资本（或股本）为2.71亿元，资本公积为4.17亿元，盈余公积为0.97亿元[89] - 未分配利润为2.20亿元[89]