财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产121.20亿元，较上年度末增长9.67%[18] - 交易性金融资产较期初下降100%，预付款项较期初增长60%，存货较期初增长45%，合同资产较期初增长100%[35] - 一年内到期的非流动资产较期初下降76%，长期应收款较期初下降86%，固定资产较期初增长97%[35] - 在建工程较期初下降98%，开发支出较期初下降43%，长期待摊费用较期初增长55%[36][37][38] - 2020年9月30日货币资金为 1,098,990,287.57 元，2019年12月31日为 1,323,104,930.80 元[79] - 2020年9月30日应收账款为 3,286,989,440.57 元，2019年12月31日为 2,792,837,577.97 元[83] - 2020年9月30日存货为 1,496,399,123.89 元，2019年12月31日为 1,032,734,800.83 元[83] - 2020年9月30日资产总计为 12,119,957,703.38 元，2019年12月31日为 11,051,613,369.79 元[86] - 2020年9月30日流动资产合计8.98亿元，较2019年末的14.80亿元下降39.32%[88] - 2020年9月30日非流动资产合计54.57亿元，较2019年末的53.24亿元增长2.50%[92] - 2020年9月30日货币资金1.71亿元，较2019年末的4.44亿元下降61.30%[88] - 2020年存货较2019年减少34,022,255.55元，合同资产增加34,022,255.55元[119] - 公司2020年第三季度非流动资产合计47.7479047394亿美元，资产总计110.5161336979亿美元[122] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为14.8028974904亿美元[129] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日长期股权投资均为48.030149952亿美元[129] - 公司2020年第三季度长期应收款为334.279703万美元[122] - 资产总计为68.0432596123亿美元[131] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款较期初增长40%，交易性金融负债较期初下降100%，应付票据较期初增长54%[39][40][41] - 应付账款较期初增长57%，应付职工薪酬较期初下降34%，应交税费较期初下降36%[42][43][44] - 其他应付款较期初增长46%，一年内到期的非流动负债较期初下降74%，递延收益较期初下降31%[44][45] - 2020年9月30日流动负债合计为 6,468,033,112.52 元，2019年12月31日为 6,087,276,711.27 元[86] - 2020年9月30日负债合计为 7,707,830,237.45 元，2019年12月31日为 6,831,550,586.02 元[86] - 2020年9月30日流动负债合计36.82亿元，较2019年末的45.09亿元下降18.34%[92] - 2020年9月30日非流动负债合计9.31亿元，较2019年末的4.71亿元增长97.60%[94] - 2020年9月30日负债合计46.12亿元，较2019年末的49.79亿元下降7.37%[94] - 公司2020年第三季度流动负债合计60.8727671127亿美元，非流动负债合计7.4427387475亿美元，负债合计68.3155058602亿美元[125] - 公司2020年第三季度短期借款为19.6465234441亿美元[122] - 公司2020年第三季度应付账款为12.480949506亿美元[122] - 公司2020年第三季度一年内到期的非流动负债为17.0832812032亿美元[125] - 公司2020年第三季度长期借款为4.2457707409亿美元[125] - 流动负债合计为45.0851744393亿美元[131] - 非流动负债合计为4.7106882159亿美元[131] - 负债合计为49.7958626552亿美元[131] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.43亿元，较上年度末增长4.04%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计17.42亿元，较2019年末的18.25亿元下降4.52%[94] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计42.698716698亿美元，所有者权益（或股东权益）合计42.2006278377亿美元[125] - 所有者权益（或股东权益）合计为18.2473969571亿美元[134] - 实收资本（或股本）为13.05775152亿美元[131] - 资本公积为21.9790266918亿美元[131] - 盈余公积为1.2251385901亿美元[134] - 未分配利润为 - 19.0885511979亿美元[134] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入42.96亿元，同比增长1.92%；剔除合并范围变动影响，同比增加8.05亿元，增幅23%[18][20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较上年同期增加7.01亿元[18][21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增加1.47亿元，增幅765.48%[18][21] - 基本每股收益0.1442元/股，稀释每股收益0.1442元/股[20] - 投资收益同比增加5.19亿元，信用减值损失同比增加0.27亿元，资产减值损失同比增长1623%[46][47][50] - 资产处置损失同比增长1743%，所得税费用同比增长37%，经营活动现金流量净额同比减少1.21亿元[51][52] - 2019年公司归属上市公司股东净利润为 -8.77 亿元，扣非净利润为 -5.81 亿元，主要因中锂新材不再纳入合并范围产生投资损失 5.63 亿元及计提商誉减值准备 4.09 亿元[77] - 2020年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润为 1.88 亿元，同比增加 7.01 亿元；扣非净利润为 1.67 亿元，同比增加 1.47 亿元，增幅 765.48%，预计2020年度净利润扭亏为盈[77] - 2020年前三季度营业总收入42.96亿元，较2019年前三季度的42.15亿元增长1.92%；2020年第三季度营业总收入19.35亿元，较2019年第三季度的13.19亿元增长46.70%[94] - 2020年前三季度营业总成本41.16亿元，较2019年前三季度的43.21亿元下降4.75%；2020年第三季度营业总成本18.08亿元，较2019年第三季度的13.87亿元增长29.93%[94] - 2020年第三季度税金及附加为13,549,473.08元，销售费用为200,907,103.65元，管理费用为217,679,480.45元[98] - 2020年第三季度研发费用为149,389,503.57元，财务费用为91,821,166.80元[98] - 2020年第三季度投资收益为4,128,336.41元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为9,124,505.50元[98] - 2020年第三季度营业利润为116,815,867.15元，利润总额为111,029,022.28元[101] - 2020年第三季度净利润为92,919,349.44元，其中持续经营净利润为86,992,049.08元，终止经营净利润为5,927,300.36元[101] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为30,736,098.53元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为30,793,852.57元[101] - 2020年第三季度综合收益总额为123,655,447.97元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为121,673,597.56元[104][106] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0696元/股，稀释每股收益为0.0696元/股[106] - 2020年前三季度营业收入46,527,209.88元，较2019年的72,341,634.00元下降约35.68%[107] - 2020年前三季度营业成本9,889,777.48元，较2019年的15,199,179.37元下降约34.93%[107] - 2020年前三季度财务费用132,101,078.68元，较2019年的208,423,901.51元下降约36.62%[107] - 2020年前三季度投资收益56,855,055.31元，2019年为 -790,863,905.47元[107] - 2020年前三季度营业利润 -65,432,804.36元，2019年为 -997,500,736.12元[110] - 2020年前三季度净利润 -65,042,465.46元，2019年为 -1,024,595,918.39元[110] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 -20,250,601.57元，2019年为 -265,838,213.80元[110] - 2020年前三季度综合收益总额 -85,293,067.03元，2019年为 -1,290,434,132.19元[112] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6692.70万元，较上年同期减少224.89%[18] - 投资活动现金流量净额同比减少11.89亿元，筹资活动现金净流出同比减少20.16亿元[52] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,055,254,612.71元，较2019年的4,572,298,068.08元下降约11.31%[112] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4,386,312,534.48元，较2019年的4,878,324,854.48元下降约10.08%[112] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为467,022.52元，2019年为 - 38,475,493.33元[117] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为119,117,714.80元，2019年为1,432,913,058.75元[117] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 392,337,109.07元，2019年为 - 1,523,836,364.56元[119] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 272,753,570.51元，2019年为 - 129,396,683.31元[119] - 2020年期末现金及现金等价物余额为171,196,290.81元，2019年为424,666,517.27元[119] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金未披露，2019年未提及[117] - 2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额未披露，2019年未提及[117] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额未披露，2019年未提及[117] - 2020年吸收投资收到的现金未披露，2019年未提及[117] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为47055户[28] - 珠海格力金融投资管理有限公司期末持股1.71亿股，占比13.11%[28] - 吴启权期末持股1.06亿股，占比8.10%，其中质押5610万股，冻结800万股[28] 企业重大交易与合作 - 长园深瑞认缴新能源产业基金1亿元占比5