整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.44亿元，同比下降29.78%；年初至报告期末57.70亿元，同比下降49.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增长15.67%；年初至报告期末14.81亿元，同比增长34.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，同比增长1.13%；年初至报告期末9.34亿元，同比下降3.04%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.37亿元；年初至报告期末20.80亿元，同比增长83.72%[5] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，同比增长16.13%；年初至报告期末0.99元/股，同比增长35.17%[5] - 本报告期末总资产161.47亿元，较上年度末下降2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益129.20亿元，较上年度末增长7.91%[5] - 2021年前三季度营业总收入为57.70亿元，2020年同期为113.91亿元[16][17] - 2021年前三季度净利润为14.86亿元，2020年同期为11.11亿元[17] - 2021年第三季度末非流动负债合计为14.71亿元，2020年末为12.78亿元[15] - 2021年第三季度末负债合计为28.01亿元，2020年末为41.09亿元[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计为133.46亿元，2020年末为123.84亿元[15] - 2021年前三季度销售费用为19.23亿元，2020年同期为15.60亿元[17] - 2021年前三季度研发费用为3.97亿元，2020年同期为3.59亿元[17] - 2021年前三季度基本每股收益为0.99元/股，2020年同期为0.73元/股[18] - 2021年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为76.40亿元，2020年同期为126.73亿元[18] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.81亿元，2020年同期为10.99亿元[17] - 经营活动现金流入小计2021年为79.23亿美元，2020年为134.19亿美元；经营活动现金流出小计2021年为58.43亿美元，2020年为122.86亿美元；经营活动产生的现金流量净额2021年为20.80亿美元，2020年为11.32亿美元[19] - 投资活动现金流入小计2021年为13.69亿美元，2020年为39.80亿美元；投资活动现金流出小计2021年为13.23亿美元，2020年为37.15亿美元；投资活动产生的现金流量净额2021年为0.45亿美元，2020年为2.65亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计2021年为12.12亿美元，2020年为41.42亿美元；筹资活动现金流出小计2021年为31.86亿美元，2020年为59.14亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 19.73亿美元，2020年为 - 17.73亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为0.33亿美元，2020年为 - 0.22亿美元；现金及现金等价物净增加额2021年为1.56亿美元，2020年为 - 3.77亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额2021年为18.28亿美元，2020年为14.92亿美元；期末现金及现金等价物余额2021年为19.83亿美元，2020年为11.15亿美元[20] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，使用权资产增加8059.52万美元，长期待摊费用减少7099.11万美元，非流动资产合计减少960.42万美元，资产总计减少960.42万美元[21][22] - 收到的税费返还2021年为47.10万美元，2020年为337.21万美元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年为2.83亿美元，2020年为7.42亿美元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年为17.87亿美元，2020年为78.35亿美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2021年为14.29亿美元，2020年为13.64亿美元[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月医药工业收入上升7.25%；医药商业收入下降86.70%，系2020年8月处置天士营销所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数78,149户[8] - 天士力控股集团有限公司持股6.83亿股，持股比例45.18%，质押3.17亿股[8] - 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）持股2917.54万股，持股比例1.93%[8] - 2021年第三季度，中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划持股8,540,746股，占比0.56%；南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股8,394,306股，占比0.55%[9] - 截至报告期末，天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股683,481,524股和29,175,350股；天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股12,503,722股[9] 资产负债项目变化 - 2021年9月30日货币资金为2,061,227,949.72元，较2020年12月31日的1,975,892,756.73元有所增加[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为250,617,579.75元，较2020年12月31日的142,918,600.00元增加[12] - 2021年9月30日应收账款为1,350,686,148.19元，较2020年12月31日的1,872,207,004.89元减少[12] - 2021年9月30日应收款项融资为2,535,091,178.88元，较2020年12月31日的3,325,379,428.59元减少[12] - 2021年9月30日存货为1,526,752,930.78元，较2020年12月31日的1,353,741,317.51元增加[12] - 2021年9月30日其他非流动金融资产为989,080,303.52元，较2020年12月31日的613,139,736.59元增加[14] - 2021年9月30日短期借款为177,653,324.34元，较2020年12月31日的637,307,257.20元减少[14] - 2021年9月30日资产总计为16,147,338,179.57元，较2020年12月31日的16,493,693,665.29元减少[14] 公司第三季度财务数据 - 公司2021年第三季度一年内到期的非流动负债为1,137,062,812.08元[23] - 公司2021年第三季度流动负债合计为2,831,865,913.85元[23] - 公司2021年第三季度长期借款为1,020,017,940.99元[23] - 公司2021年第三季度租赁负债为9,604,174.00元，较之前减少9,604,174.00元[23] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为1,277,592,883.03元，较之前减少9,604,174.00元[23] - 公司2021年第三季度负债合计为4,109,458,796.88元，较之前减少9,604,174.00元[23] - 公司2021年第三季度实收资本（或股本）为1,512,666,229.00元[23] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为11,972,466,893.08元[23] - 公司2021年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为12,384,234,868.41元[23] - 公司2021年第三季度新列报长期待摊费用为55,751,394.16元，使用权资产为80,595,227.87元，租赁负债为9,604,174.00元[24]