公司基本信息 - 公司名称为湖北济川药业股份有限公司，法定代表人为曹龙祥[10] - 董事会秘书为曹伟，证券事务代表为石珊[11] - 公司注册地址为湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，2015年2月曾变更地址[12] - 公司办公地址在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾，邮政编码为225441[12] - 公司网址为www.jumpcan.com，电子信箱为jcyy@jumpcan.com[12] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 公司风险与承诺 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司面临政策、行业竞争加剧等9种风险[40][41] - 公司将继续密切关注并积极应对国家政策变化[40] - 公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作[40] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入462,897.60万元，较上年同期增长19.82%[17][19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润133,984.39万元，比同期增长31.93%[17][19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,739.10万元，比同期增长38.47%[17][19] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额219,853.05万元，较上年同期增长50.03%[17][19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,878,059,010.08元，较上年度末增长4.77%[17] - 本报告期末总资产16,387,412,413.31元，较上年度末增长9.39%[17] - 2023年1 - 6月基本每股收益1.463元/股，较上年同期增长28.00%[18] - 2023年1 - 6月稀释每股收益1.461元/股，较上年同期增长29.52%[18] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益1.362元/股，较上年同期增长34.32%[18][19] - 非经常性损益合计92,452,933.06元[21] - 营业成本同比上升31.27%，主要因销售收入增长以及中药材价格上升[28] - 财务费用同比下降142.18%，主要因利息收入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升50.03%，主要因销售回笼增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升163.84%，主要因理财产品到期收回增加和投资减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升74.15%，主要因短期借款增加以及部分现金股利7月支付[28] - 货币资金本期期末数为82.44亿元，占总资产比例50.30%，较上年期末增长71.07%，主要因销售回笼增加和理财产品到期收回[33] - 交易性金融资产本期期末数为15.88亿元，占总资产比例9.69%，较上年期末下降47.83%，主要因理财产品到期收回[33] - 存货本期期末数为5.31亿元，占总资产比例3.24%，较上年期末增长35.68%，主要因库存商品及在产品余额增加[33] - 短期借款本期期末数为5.51亿元，占总资产比例3.36%，较上年期末增长37.84%，主要因银行借款增加[33] - 应付票据本期期末数为4.07亿元，占总资产比例2.48%，较上年期末增长72.92%，主要因应付票据付款增加[33] - 合同负债本期期末数为1797.17万元，占总资产比例0.11%，较上年期末下降63.43%，主要因预收货款减少[33] - 权益工具投资期末数为3.43亿元，本期公允价值变动损益为1611.99万元[38] - 理财产品期末数为15.88亿元，本期公允价值变动损益为478.38万元，本期购买金额11.7亿元，本期出售/赎回金额26.31亿元[38] - 应收款项融资期末数为2801.13万元，较期初增加936.86万元[38] - 济川有限期末总资产1406645.74万元，净资产860895.75万元，本期营收350787.99万元，净利润128516.73万元[39] - 济源医药本期营收184853.17万元，净利润2285.28万元[39] - 天济药业本期营收1425.23万元，净利润82.88万元[39] - 蒲地蓝日化本期营收5003.93万元，净利润796.93万元[39] - 东科制药本期营收18575.03万元，净利润258.12万元[39] - 药品销售公司本期营收178938.95万元，净利润2135.64万元[39] - 报告期内蒲地蓝消炎口服液等三款产品合计销售收入占主营业务收入71.74%[40] - 2023年6月30日货币资金为8,243,545,553.66元，较2022年12月31日的4,818,940,846.89元增加[90] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,588,335,433.88元，较2022年12月31日的3,044,551,588.59元减少[90] - 2023年6月30日应收账款为2,146,382,523.16元，较2022年12月31日的2,831,658,804.07元减少[90] - 2023年6月30日存货为531,173,486.80元，较2022年12月31日的391,476,724.81元增加[90] - 2023年6月30日流动资产合计12,601,951,320.32元，较2022年12月31日的11,176,697,649.24元增加[90] - 2023年6月30日长期股权投资为15,479,789.56元，较2022年12月31日的13,938,019.75元增加[90] - 2023年6月30日投资性房地产为1,315,434.20元，较2022年12月31日的46,979,422.00元减少[90] - 2023年上半年公司资产总计163.87亿元，较2022年末的149.81亿元增长约9.38%[91] - 2023年上半年公司负债合计44.92亿元，较2022年末的36.29亿元增长约23.78%[92] - 2023年上半年公司所有者权益合计118.95亿元，较2022年末的113.53亿元增长约4.77%[92] - 2023年上半年使用权资产为216.57万元，2022年末为158.18万元[91] - 2023年上半年无形资产为3.09亿元，2022年末为3.21亿元[91] - 2023年上半年短期借款为5.51亿元，2022年末为4亿元[91] - 2023年上半年应付账款为16.17亿元，2022年末为12.7亿元[91] - 2023年上半年合同负债为1797.17万元，2022年末为4913.79万元[91] - 2023年6月30日母公司货币资金为1320.81万元，2022年12月31日为5055.07万元[93] - 2023年6月30日母公司其他应收款为30.88亿元，2022年12月31日为33.64亿元[93] - 2023年上半年营业总收入46.29亿元，较2022年上半年的38.63亿元增长约19.8%[96] - 2023年上半年营业总成本32.13亿元，较2022年上半年的28.23亿元增长约13.8%[96] - 2023年上半年营业利润15.32亿元，较2022年上半年的11.06亿元增长约38.5%[97] - 2023年上半年净利润13.42亿元，较2022年上半年的10.16亿元增长约32.0%[97] - 2023年上半年研发费用2.15亿元，较2022年上半年的1.73亿元增长约24.1%[96] - 2023年上半年销售费用20.02亿元，较2022年上半年的18.18亿元增长约10.1%[96] - 2023年上半年长期股权投资87.34亿元，较期初的87.27亿元略有增长[94] - 2023年上半年末资产总计118.38亿元，较期初的121.45亿元减少约2.5%[94] - 2023年上半年末负债合计5.92亿元，较期初的1.03亿元增长约474.8%[95] - 2023年上半年末所有者权益合计112.46亿元，较期初的120.43亿元减少约6.6%[95] - 2023年上半年综合收益总额为13.42亿元，2022年同期为10.16亿元[98] - 2023年上半年基本每股收益为1.463元/股，2022年同期为1.143元/股[98] - 2023年上半年稀释每股收益为1.461元/股，2022年同期为1.128元/股[98] - 2023年上半年营业收入为339,622.62元，与2022年同期持平[99] - 2023年上半年税金及附加为1,325.35元，2022年同期为60.60元[99] - 2023年上半年管理费用为414,770.18元，2022年同期为467,109.02元[99] - 2023年上半年财务费用为 - 3,391,099.91元，2022年同期为6,371,966.89元[99] - 2023年上半年营业利润为358.04万元，2022年同期亏损639.19万元[101] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为58.84亿元，2022年同期为46.63亿元[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为62.15亿元，2022年同期为51.32亿元[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.99亿元，2022年同期为14.65亿元[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为13.83亿元，2022年同期为 - 21.66亿元[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，2022年同期为 - 6.05亿元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为34.25亿元，2022年同期为 - 13.05亿元[105] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4630.90万元，2022年同期为8330.73万元[106] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3.10亿元[106] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2022年同期为 - 6.04亿元[107] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3734.26万元，2022年同期为 - 5211.44万元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5.41亿元[108] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为5.43亿元[108] - 2023年上半年综合收益总额为13.42亿元[109] - 所有者投入和减少资本为1194.02万元，其中所有者投入的普通股为525.23万元，股份支付计入所有者权益的金额为668.79万元[109] - 利润分配为 -8.11亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[109][110] - 2023年期初所有者权益合计为91.31亿元，期末为95.43亿元，本期增减变动金额为4.12亿元[112][113][115] - 实收资本（或股本）期初为4.36亿元，期末为4.36亿元，本期增加4356元[112][113][115] - 资本公积期初为31.48亿元，期末为31.49亿元，本期增加23.82万元[112][113][115] - 未分配利润期初为52.69亿元，期末为56.81亿元，本期增加4.12亿元[112][113][115] - 少数股东权益期初为1417.06万元，期末为1459.78万元，本期增加42.72万元[112][113][115] - 所有者权益内部结转中，其他权益工具减少3.29万元，其他增加3.29万元[114][115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计增加4.12亿元[113][115] - 2023年上半年公司实收资本从921,822,160.00元增加596,000.00元至922,418,160.00元[117][118