财务业绩 - 公司2018年度实现净利润970,774,287.99元，提取10%法定盈余公积金97,077,428.80元[6] - 2018年度营业收入为6,902,607,282.10元，同比增长114.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1,028,301,786.87元，同比下降41.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为56,665,200.12元，同比增长110.64%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为18,828,327,878.21元，同比下降1.29%[23] - 2018年末总资产为36,722,191,579.93元，同比下降2.77%[23] - 基本每股收益为0.41元，同比下降38.82%[23] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降3.75个百分点[23] - 公司拟以2018年末总股本2,529,575,634股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[6] - 公司实现营业收入69.03亿元，同比增长115%[44] - 公司归属母公司净利润10.28亿元，同比下降42%[44] - 公司净资产收益率5.41%，资产负债率45.53%[44] - 公司2018年度房地产销售收入为人民币6,790,529,518.07元，约占主营业务收入的99%[186] - 公司2018年度房地产开发项目成本为人民币4,938,376,048.58元，约占主营业务成本的99%[186] - 公司2018年12月31日合并资产负债表中的长期股权投资余额为5,826,660,848.66元，其中对联营企业的长期股权投资账面价值为5,801,285,329.29元[186] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加110.64%，达到5.67亿元，主要由于收到退回的物业保修金以及支出的经营性往来款减少所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少64.33%，达到5.41亿元，主要由于上年同期发生股权处置及收到联营企业减资资本金所致[48] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为8,534,823.99元，第二季度为125,981,721.11元，第三季度为-754,056,782.27元，第四季度为676,205,437.29元[26] - 报告期内公司对外投资56,265万元，较上年同期减少117,644万元，变动率为-67.65%[79] - 公司期末融资总额为782,975万元，整体平均融资成本为5.02%[76] 房地产与租赁业务 - 公司地产业务在2018年获得中国房地产上市公司综合实力50强、创新能力5强等荣誉称号[35] - 公司租赁住房项目在报告期内顺利摘得3个租赁住宅地块，加上存量项目用于租赁，将提供租赁住房6000余套[35] - 公司保障房建设已供应房源超过5.2万套，销售率名列前茅[35] - 公司老城厢改造项目实施了中心城区最大规模的住宅开发基地之一——露香园老城厢改造项目[35] - 公司地产业务实现营业收入68.77亿元，同比增长142%[43] - 公司房地产销售面积8.07万平方米，新增销售合同金额20.79亿元，销售回笼56.97亿元[43] - 公司全年实现土地储备411亩，达到历史最高峰[43] - 公司首次走出上海，在黄山、常州实现业务布局[43] - 房地产业务营业收入同比增长142.07%，达到687.76亿元，毛利率为27.50%，同比减少0.21个百分点[51] - 上海地区营业收入同比增长125.80%，达到687.76亿元，毛利率为27.50%，同比减少1.18个百分点[51] - 房产行业成本同比增长142.77%，达到498.62亿元，占总成本比例为99.82%，主要由于新江湾城公司合并全年经营损益所致[52] - 报告期内房地产开发总投资额为340,007万元，实际投资额为223万元[69] - 报告期内房地产销售签约金额最高为77,843万元，来自新江湾城C4项目[72] - 报告期内房地产出租收入最高为4,513万元，来自城投控股大厦[75] - 报告期内房地产结转金额最高为306,848万元，来自"湾谷"科技园项目[72] - 报告期内房地产累计销售金额最高为798,452万元，来自"湾谷"科技园项目[72] - 报告期内房地产结转面积最高为501,301平方米，来自新凯三期C、D块及底商项目[72] - 报告期内房地产出租率最高为100%，来自上海城投置地（集团）有限公司和新凯房地产开发有限公司[75] 股东与股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为112,538户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为107,992户[129] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，共计1,175,318,599股，其中有限售条件股份为108,783,412股[133] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司9.24%的股份，共计233,814,644股，其中已质押股份为157,934,644股，占公司总股本的6.24%[135] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.71%的股份，共计119,217,593股，报告期内增持35,897,174股[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.91%的股份，共计22,920,855股[133] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.78%的股份，共计19,732,728股，报告期内减持7,136,100股[133] - 杨正荣持有公司0.77%的股份，共计19,359,185股，报告期内增持4,152,313股[133] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，共计18,432,961股，报告期内增持15,670,458股[133] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.53%的股份，共计13,404,833股，报告期内增持13,404,833股[133] - 中国建银投资有限责任公司持有公司0.33%的股份，共计8,240,959股[133] - 建投中信资产管理有限责任公司持有公司0.32%的股份，共计7,998,073股[133] 公司战略与未来规划 - 公司未来几年将持续扩大投资规模，资金需求量较大，留存的未分配利润将主要用于拓展土地储备和聚焦主业相关的战略性投资机会[6] - 公司战略定位为以创新型房地产业务为核心，以升级型城市基础设施业务为组合，成为长三角城市圈的特色房地产服务商和城市产业链投资商[95] - 公司主要业务分为特色开发、智慧运营、地产金融三大板块[95] - 公司计划通过直投、创投基金等方式，在智慧城市、节能环保、建筑新材料、智能制造等领域加大投研力度[99] - 公司计划落实租赁房运营管理，研发APP软件平台，正式对外发布城投租赁房品牌[96] - 公司计划推进商业资产运营管理，落实租赁房社区配套商业和露香园等项目商业的整体运营策划[96] - 公司计划研究养老产品运营管理，形成可复制的养老运营模式[96] - 公司计划加快项目资金回笼和投资收益实现，强化项目安全管控，确保在建项目安全有序高效推进[99] - 公司计划加大对设计咨询、智慧城市、建筑新材料、智能制造等领域的行业研究、项目梳理和项目尽调[99] 行业与市场分析 - 2019年全国房地产市场预计商品房销售面积将高位回落，降幅在5.0%~7.0%之间[91] - 上海市预计新增租赁住宅房源70万套，租赁住房供应套数占新增市场化住房总套数比例超过60%[94] - 房地产行业集中度进一步提升，大型房企龙头地位显著，其他企业需实施差异化竞争[100] - 房地产行业总体增速放缓，从增量市场向存量市场转变，受国家及地方调控政策影响较大[100] - 公司正在拓展租赁住宅等持有型业务，新业务运营存在风险[100] - 基础设施投资业务的市场拓展竞争激烈，获取优质项目难度较高[100] 公司治理与审计 - 公司对会计政策进行了调整，以适应新金融准则和新收入准则的实施[107] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所进行境内审计，报酬为170.8万元[110] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所进行内部控制审计，报酬为50万元[110] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[181] - 公司2018年度财务报表由普华永道中天会计师事务所审计，审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况及经营成果[184] - 公司2018年度财务报表审计中，房地产销售收入确认、房地产开发项目的成本计量和长期股权投资的计量被识别为关键审计事项[186] - 公司2018年度财务报表审计中，审计程序包括对房地产销售收入确认、房地产开发项目成本计量和长期股权投资计量的详细测试和评估[186] - 公司2018年度财务报表审计中，未发现与房地产销售收入确认、房地产开发项目成本计量和长期股权投资计量相关的重大不符事项[186] - 公司2018年度财务报表审计中，审计程序包括对长期股权投资的初始计量、处置损益和权益法核算的详细检查[186] - 公司管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性受到评价[197] - 公司持续经营能力的重大不确定性被评估，可能导致审计报告中提请报表使用者注意[197] - 财务报表的总体列报、结构和内容被评价，以确保公允反映相关交易和事项[200] - 公司合并财务报表的审计证据获取充分，以确保审计意见的准确性[200] - 公司与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现进行沟通[200] - 公司内部控制缺陷在审计中被识别并沟通[200] - 公司独立性与职业道德要求的遵守情况向治理层提供声明[200] - 公司关键审计事项在审计报告中描述，除非法律法规禁止公开披露[200] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为35人，主要子公司在职员工数量为218人，合计253人[166] - 公司员工专业构成中，销售人员12人，技术人员23人，财务人员31人，行政人员71人，投资人员22人，工程管理人员94人[166] - 公司员工教育程度中，博士5人，硕士71人，本科124人，大专40人，高中及以下13人[166] - 公司实行以岗位责任、能力和业绩为导向的薪酬政策，坚持效率优先、兼顾公平，保持公司可持续发展[167] - 公司员工薪酬以年薪制为主，部分子公司根据实际情况采取适合的薪酬发放形式[167] - 公司建立了较稳定的福利保障体系，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，并建立了企业年金计划和职工带薪年休假制度[167] - 公司培训工作紧密围绕企业战略展开，完成了包括继续教育培训、专题讲座、大型年报内训等在内的多样化培训项目[168] - 公司全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为588.32万元（税前）[160] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为588.32万元（税前）[160] - 董事长戴光铭报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.92万元[143] - 董事、总裁陈晓波报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元[143] - 离任董事金建敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为77.25万元[143] - 职工监事陈骅报告期内从公司获得的税前报酬总额为52.18万元[143] - 副总裁周仁勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.25万元[143] - 副总裁庄启飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.19万元[143] - 财务总监吴春报告期内从公司获得的税前报酬总额为18.37万元[143] - 董事会秘书俞有勤报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.87万元[143] - 离任董事长汲广林报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.12万元[143] 公司高管与董事会 - 公司董事会设有9名董事席位，其中独立董事3名，独立董事人数超过董事会总人数的1/3[175] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求[175] - 报告期内公司召开了2017年年度股东大会，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益[175] - 公司按照预约时间日期披露了各项定期报告，共计披露临时公告41则[175] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬及奖励方案[180] - 公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩[180] - 公司独立董事严杰担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长[149] - 公司独立董事薛涛担任国家发改委和财政部的PPP专家库定向邀请专家[149] - 公司监事会主席龚达夫现任上海城投(集团)有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理[149] - 公司监事高超现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理[149] - 公司监事陈骅现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理[149] - 公司副总裁周仁勇曾任上海城投置地（集团）有限公司党委书记、副总经理[149] - 公司副总裁周冬生现兼任上海城投置地（集团）有限公司总经理、党总支副书记[149] - 公司副总裁庄启飞曾任上海城投控股投资有限公司常务副总经理[149] - 公司财务总监吴春曾任上海城投置地（集团）有限公司财务总监[152] - 公司董事会秘书俞有勤曾任上海城投控股股份有限公司财务部经理[152] - 汲广林因个人原因离任董事、董事长职务[163] - 戴光铭因工作需要被选举为董事、董事长[163] - 陈晓波因工作需要被选举为董事并聘任为总裁[163] - 王尚敢因个人原因离任财务总监职务[163] - 吴春因工作需要被聘任为财务总监[163] 其他财务信息 - 2018年非经常性损益项目合计金额为370,191,375.59元，其中非流动资产处置损益为467,382.67元，政府补助为38,797,405.00元[27][30] - 2018年可供出售金融资产期初余额为2,084,657,064.64元，期末余额为1,401,025,502.46元，当期变动为-683,631,562.18元[31] - 公司持有的已上市证券市值约为46.6亿元[43] - 诚鼎基金管理PE基金17支，资金管理规模逾100亿元[36] - 诚鼎基金2018年项目退出合计收回资金17.17亿元，退出对应投资收益7.46亿元[43] - 前五名客户销售额为341.79亿元，占年度销售总额的49.52%，其中关联方销售额为0[55] - 前五名供应商采购额为253.05亿元，占年度采购总额的47.01%，其中关联方采购额为0[55] - 主营业务利润本期发生额为891,361,258.60元，占利润总额的57.06%，较上期增加32.54%[58] - 投资收益本期发生额为627,445,273.57元，占利润总额的40.17%，较上期减少31.50%[58] - 其他应收款本期期末数为656,365,216.91元，占总资产的1.79%，较上期增加329.86%[62] - 可供出售金融资产本期期末数为1,403,213,938.46元，占总资产的3.82%，较上期减少32.76%[62] - 长期借款本期期末数为3,941,149,900.00元，占总资产的10.73%，较上期增加97.90%[62] - 应付债券本期期末数为1,489,038,172.28元，占总资产的4.05%，较上期减少57.22%[62] - 公司对广州银行股份有限公司的投资金额为46,666万元，占其权益比例为1.27%[80] - 公司对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）的投资金额为5,597万元，占其权益比例为11.12%[80] - 公司持有申通地铁的期末账面价值为55,757,597.61元，占其股权比例为1.75%[81] - 公司持有光大银行的报告期损益为431,105,451.90元，占其股权比例为0.22%[81] - 公司持有中国铁建的报告期损益为169,681,863.57元，占其股权比例为0.33%[81] - 公司持有国投资本的期末账面价值为119,786,805.50元，占其股权比例为0.32%[81] - 公司对上海诚鼎二期股权投资基金（有限合伙）的期末账面价值为70,366,582.96元，占其股权比例为26.62%[85] - 公司对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）的期末账面价值为331,451,191.13元，占其股权比例为11.12%[85] - 公司对广州银行股份有限公司的期末账面价值为392,557,873.36元，占其股权比例为1.27%[85] - 公司卖出光大银行股份110,970,096股，收到资金541,360,882.26元，产生税前投资收益280,362,136.06元[86] - 2018年公司现金分红数额为126,478,781.70元，占合并报表中