资产与净资产情况 - 本报告期末总资产392.46亿元，较上年度末增长6.87%；归属于上市公司股东的净资产191.88亿元，较上年度末增长1.91%[17] - 2019年9月30日资产总计229.93亿美元，较2018年12月31日的213.29亿美元增长7.80%[43][46] - 2019年9月30日所有者权益合计157.86亿美元，较2018年12月31日的155.18亿美元增长1.72%[46] - 2019年9月30日流动资产合计35.99亿美元，较2018年12月31日的20.77亿美元增长73.29%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计193.95亿美元，较2018年12月31日的192.52亿美元增长0.74%[43] - 2019年9月30日货币资金为12.57亿美元，较2018年12月31日的9.84亿美元增长27.70%[43] - 2019年9月30日长期股权投资为99.98亿美元，较2018年12月31日的96.54亿美元增长3.57%[43] - 2019年1月1日因执行新准则，流动资产合计增加14.01亿元，非流动资产合计减少14.10亿元[81] - 2019年1月1日因执行新准则，资产总计减少0.86亿元[81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产增加12.81亿美元，主要因交易性金融资产增加[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产减少12.89亿美元，主要因可供出售金融资产减少[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少7515.36万美元[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计减少7515.36万美元，负债和所有者权益总计减少7515.36万美元[90] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.99亿元，较上年同期减少60.57%；归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，较上年同期减少43.84%[17] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年减少1.98个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，较上年减少43.84%[17] - 年初至报告期末非经常性损益合计为5071.65万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.41亿元，较上年同期减少30.62%[17] - 2019年第三季度营业总收入275,975,911.97元，2019年前三季度为1,178,242,742.42元[50] - 2019年第三季度营业总成本97,363,340.05元，2019年前三季度为971,614,846.47元[50] - 2019年第三季度营业利润146,949,262.79元，2019年前三季度为638,296,456.49元[53] - 2019年第三季度净利润120,603,340.13元，2019年前三季度为524,669,097.93元[53] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润118,093,675.77元，2019年前三季度为492,009,938.28元[53] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额4,683,664.08元，2019年前三季度为4,232,503.80元[53] - 2019年第三季度综合收益总额125,287,004.21元，2019年前三季度为528,901,601.73元[58] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额122,777,339.85元，2019年前三季度为496,242,442.08元[58] - 2019年第三季度基本每股收益0.05元/股，2019年前三季度为0.19元/股[58] - 2019年第三季度稀释每股收益0.05元/股，2019年前三季度为0.19元/股[58] - 2019年前三季度营业收入为1354941.52元，2018年同期为1346704.82元[61] - 2019年前三季度净利润为399137970.24元，2018年同期为844979146.50元[64] - 2019年第三季度营业收入为453019.96元，2018年同期为448901.61元[61] - 2019年第三季度净利润为 - 30056431.87元，2018年同期为40740926.92元[64] - 2019年前三季度投资收益为731488239.19元，2018年同期为1169750817.02元[61] - 2019年前三季度利息费用为240604844.79元，2018年同期为252965227.60元[61] - 2019年前三季度利息收入为5997302.99元，2018年同期为15699522.81元[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为95,254户，上海城投（集团）有限公司持股比例46.46%，为第一大股东[20] 财务科目变动比例 - 应收票据及应收账款期末金额较上期期末变动比例为100.81%，短期借款变动比例为245.00%[24] - 应付职工薪酬期末金额较上期期末减少84.57%，应交税费减少68.26%[24] - 其他应付款期末金额较上期期末增长75.61%，一年内到期的非流动负债减少48.94%[24] 财务科目变动原因 - 应收票据及应收账款较年初增加4879.58万元，主要因房地产业务应收账款增加[27] - 短期借款较年初增加98000万元，主要因关联方借款增加[27] - 应付职工薪酬较年初减少2743.92万元，主要因支付职工薪酬[27] - 应交税费较年初减少131440.47万元，主要因报告期缴纳应交税款[27] - 营业收入同比减少322410.89万元，主要因房产销售收入同比减少[29] - 营业成本同比减少226512.53万元，主要因房产销售成本同比减少[29] - 财务费用同比增加4050.74万元，主要因利息支出增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少411385.96万元，主要因房产销售回笼同比减少且房产投资支出同比增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少39639.19万元，主要因上年同期减持股票取得现金流入[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加569571.42万元，主要因报告期带息负债增加[33] 负债情况 - 2019年9月30日负债合计72.08亿美元，较2018年12月31日的58.12亿美元增长24.00%[46] - 2019年9月30日流动负债合计26.19亿美元，较2018年12月31日的27.02亿美元下降3.07%[46] - 2019年9月30日非流动负债合计45.89亿美元，较2018年12月31日的31.09亿美元增长47.61%[46] - 2019年9月30日应付债券为39.80亿美元，较2018年12月31日的14.89亿美元增长167.29%[46] - 2019年第三季度流动负债合计109.34亿美元，非流动负债合计57.86亿美元，负债合计167.20亿美元[84] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 47.33亿元，较上年同期减少664.02%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4733399853.02元，2018年同期为 - 619540237.17元[70] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33493173.70元，2018年同期为362898677.62元[70] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为6382990131.65元，2018年同期为1230994500.00元[70] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，2018年同期为-1.54亿元[76] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.06亿元，2018年同期为-5.99亿元[76] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.50亿元，2018年同期为-9.28亿元[76][78] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.73亿元，2018年同期为-16.81亿元[78] - 2019年期末现金及现金等价物余额为12.57亿元，2018年期末为1.80亿元[78] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.76万元，与2018年同期基本持平[76] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2464.17万元，2018年同期为5411.76万元[76] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为9.80亿元，发行债券收到的现金为24.88亿元[76] 准则执行影响 - 2019年1月1日因执行新准则，流动资产合计增加14.01亿元，非流动资产合计减少14.10亿元[81] - 2019年1月1日因执行新准则，资产总计减少0.86亿元[81] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产增加12.81亿美元，主要因交易性金融资产增加[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产减少12.89亿美元，主要因可供出售金融资产减少[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少7515.36万美元[88] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他综合收益减少2990.80万美元[90] - 2019年1月1日较2018年12月31日，未分配利润增加2015.33万美元[90] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计减少7515.36万美元，负债和所有者权益总计减少7515.36万美元[90] - 各项目调整数等于2019年1月1日追溯调整后年初金额减去2018年12月31日年末余额[87][93] - 公司不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据及审计报告[94]