财务表现 - 2020年度公司实现净利润542,686,986.66元,提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[6] - 2020年度营业收入为6,564,925,812.72元,同比增长80.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为769,690,722.83元,同比增长27.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,071,524,212.12元,同比增长118.31%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19,949,988,468.00元,同比增长3.41%[23] - 2020年末总资产为61,524,143,104.88元,同比增长54.48%[23] - 基本每股收益为0.30元,同比增长27.04%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元,同比下降6.83%[24] - 加权平均净资产收益率为3.93%,同比增加0.75个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.15%,同比减少0.27个百分点[24] - 2020年第一季度营业收入为54,603,608.58元,第二季度为89,291,790.58元,第三季度为38,208,870.55元,第四季度为6,382,821,543.01元[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为43,877,918.07元,第二季度为97,174,055.73元,第三季度为150,461,597.22元,第四季度为478,177,151.81元[28] - 2020年非经常性损益项目中,非流动资产处置损益为330,709,529.35元,主要是减持西部证券股票所得收益3.25亿元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为16,318,467.85元[29] - 2020年交易性金融资产期初余额为211,574,866.18元,期末余额为668,753,383.60元,当期变动为457,178,517.42元[33] - 2020年其他非流动金融资产期初余额为760,692,174.79元,期末余额为846,993,195.03元,当期变动为86,301,020.24元[33] - 2020年经营活动产生的现金流量第一季度为-3,187,197,224.52元,第二季度为-378,198,100.39元,第三季度为2,021,279,254.00元,第四季度为2,615,640,283.03元[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为48,435,291.68元,第二季度为37,153,358.93元,第三季度为-39,823,753.41元,第四季度为384,641,471.22元[28] - 2020年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为133,730,089.83元[33] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元,出售西部证券股票6,999.99万股,实现税前利润3.25亿元[50] - 公司实现营业收入65.65亿元,同比增长80.18%,归属于上市公司股东净利润近7.70亿元,同比增长27.04%[51] - 公司净资产199亿元,同比增长3.41%,总资产615亿元,同比增长54.48%,净资产收益率3.93%,资产负债率65.30%[51] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个,新增投资金额4.69亿元,项目退出合计收回资金9.52亿元,对应投资收益1.63亿元[50] - 公司2020年度实现净利润542,686,986.66元,提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[119] - 2020年度可分配利润合计为9,269,214,440.91元[119] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.92元(含税)[119] - 2020年度现金分红数额为232,720,958.33元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.24%[120] 房地产项目 - 置地集团年内各类在建工程面积约218万平方米[36] - 置地集团已获取4块租赁住房地块,规划提供租赁住房7400套[36] - 湾谷科技园一期约40万方的办公楼及园区附属生活设施已建设完毕并交付使用[36] - 2020年年内交付保障房4331套,累计交付保障房超过6万套[36] - 2020年全国商品房销售金额17.36万亿元,同比增长8.7%[36] - 2020年上海房地产开发投资完成4698.75亿元,比上年增长11.0%[36] - 置业经营公司负责运营的"城投宽庭"租赁住房总计将达到1.5万套,总建面达61余万方[39] - 公司地产业务实现营业收入65.07亿元,同比增加83.00%,销售面积43.98万平方米,新增销售合同金额105.58亿元[49] - 公司土地储备104.32亩,累计落实租赁住宅近7400套[49] - 公司租赁房运营项目“城投宽庭”湾谷社区852套房源出租率超过97%[49] - 公司2020年置地公司项目建设规模约218万平方米,多个项目按节点有序推进[49] - 营业收入同比增长80.18%,达到656.49亿元人民币,主要由于房产销售收入增加[54] - 营业成本同比增长83.79%,达到554.83亿元人民币,主要由于房产销售成本增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长118.31%,达到107.15亿元人民币,主要由于房产销售回笼增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长182.27%,达到131.60亿元人民币,主要由于带息负债增加[54] - 房地产业务营业收入同比增长83.00%,达到650.72亿元人民币,毛利率为15.47%[55] - 上海地区房产业务营业收入同比增长82.86%,达到650.23亿元人民币,毛利率为15.41%[58] - 房产建造及销售成本同比增长81.18%,达到529.91亿元人民币,占总成本的95.51%[59] - 前五名客户销售额占年度销售总额的53.84%,达到353.45亿元人民币[60] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的59.80%,达到371.89亿元人民币[60] - 公司持有待开发土地面积总计234,684平方米,规划计容建筑面积总计601,258平方米,涉及多个合作开发项目[74] - 黄浦区豫园社区210F-01等地块及地下空间地块由公司与上海建工集团合作开发,公司权益占比84.7%[74] - 公司报告期内实现销售金额1,055,801万元,销售面积439,849平方米,结转收入金额632,229万元,结转面积363,172平方米,期末待结转面积339,312平方米[82] - 新江湾城C4项目竣工,总投资额35,823万元,报告期实际投资额1,176万元[77] - 松江新凯三期C、D块及底商项目竣工,总投资额322,085万元,报告期实际投资额603万元[77] - 黄浦露香园项目高区竣工,低区在建,总投资额1,105,872万元,报告期实际投资额67,010万元[77] - 杨浦"湾谷"科技南块项目竣工,总投资额517,395万元,报告期实际投资额24,973万元[79] - 杨浦新江湾城F区尚浦领世项目F2F3竣工,F1ABD开工,F1E待建,总投资额1,327,648万元,报告期实际投资额146,548万元[79] - 黄山高铁A1地块I期项目在建,总投资额36,083万元,报告期实际投资额18,535万元[79] - 闵行颛桥镇动迁安置房项目新开,总投资额114,326万元,报告期实际投资额22,410万元[79] - 金山金山区朱泾镇镇区B18-03地块项目新开,总投资额202,878万元,报告期实际投资额200,067万元[79] - 公司房地产出租总租金收入为8,452万元,其中城投控股大厦租金收入最高,为3,080万元[85] - 公司计划加快露香园二期、朱家角项目二期等项目的开工进度,确保2022年交付[110] - 公司计划推进新江湾城D4、扶苏路、漕开发等租赁住宅项目,确保2022年交付[110] - 公司计划加大“城投宽庭”租赁住宅品牌宣传,提升企业客户整体租赁业务占比[111] - 公司2020年度主营业务收入中,房地产销售收入为人民币63.22亿元,约占主营业务收入的97%[199] - 公司2020年度房地产销售收入主要来源于商品房和保障房销售,商品房和经济适用房销售收入于业主确认物业已交接时确认[199] - 2020年度城投控股的主营业务成本主要为房产业务成本,其中房地产开发项目成本为人民币5,027,088,370.71元,约占主营业务成本的91%[200] - 房地产销售收入确认涉及大量交易和客户数量众多,销售收入确认时点涉及判断,因此被列为关键审计事项[200] - 房地产开发项目的成本计量金额重大,管理层需根据开发成本和进度进行估计和判断,因此被列为关键审计事项[200] 投资与资产管理 - 公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为53.18亿元[40] - 诚鼎基金累计管理资金规模近140亿元[40] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元,出售西部证券股票6,999.99万股,实现税前利润3.25亿元[50] - 公司参与海通证券非公开发行A股,获配35,156,250股,金额共计4.5亿元[50] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为452,109,375.00元,公允价值变动损益为2,109,375.00元[93] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为78,344,008.60元,公允价值变动损益为18,169,142.42元[93] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为138,300,000.00元,公允价值变动损益为-13,100,000.00元[93] - 公司持有的弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)期末账面价值为439,179,507.00元,公允价值变动损益为95,737,478.43元[93] - 公司持有的广州银行股份有限公司期末账面价值为401,053,501.42元,公允价值变动损益为-158,634.12元[93] - 公司报告期卖出西部证券股份69,999,905股,收回资金673,355,739.95元,产生的税前处置投资收益为324,999,253.07元[96] - 西部证券股份有限公司2020年净利润为111,859.48万元,同比增长10.26%[100] - 上海黄山合城置业有限公司2020年净利润为24,587万元,同比增长25.00%[100] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)2020年净利润为22,628万元,同比增长14.29%[100] - 上海高泰房地产开发有限公司2020年净利润为6,420万元,同比增长36.00%[100] - 上海建科集团股份有限公司2020年净利润为22,450万元,同比增长9.02%[100] - 公司计划通过直投、创投基金等方式在智慧城市科技、绿色科技、智能制造等领域加大投研力度[114] - 公司计划围绕数字城投,聚焦新一代信息技术赋能的智慧城市和城市更新产业链,主要投资区域重点聚焦长三角地区[114] - 公司计划继续做好存量项目退出,加快资金回笼[114] - 公司对海通证券的累计投资金额为450,000,000.00元,占被投资单位权益比例为0.27%[90] - 公司期末融资总额为2,636,166.97万元,整体平均融资成本为4.89%[86] - 公司对外投资总额为73,677万元,较上年同期增加18,061万元,变动率为32.48%[89] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[151] - 上海城投(集团)有限公司持有公司46.46%的股份,为最大股东[147] - 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)持有公司6.35%的股份,报告期内减持16,968,634股[147] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.50%的股份,报告期内减持5,278,455股[147] - 上海城投(集团)有限公司报告期内控股和参股的其他上市公司包括上海电气、国泰君安、上港集团、绿地控股和上海环境[148] - 公司董事长戴光铭和总裁陈晓波在报告期内分别获得税前报酬总额为84.96万元[156] - 公司副总裁周冬生、吴春、张辰分别获得税前报酬总额为75.98万元、69.41万元、22.72万元[156] - 公司财务总监邓莹和董事会秘书俞有勤分别获得税前报酬总额为21.30万元和67.99万元[156] - 公司职工监事陈骅获得税前报酬总额为62.83万元[156] - 公司离任副总裁周仁勇在报告期内获得税前报酬总额为47.22万元[156] - 公司独立董事严杰、薛涛、张驰分别获得税前报酬总额为10万元、10万元、5万元[156] - 公司离任独立董事盛雷鸣在报告期内获得税前报酬总额为5万元[156] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员合计获得税前报酬总额为567.37万元[156] - 公司董事长陈帅曾担任北京物美商业集团高级财务经理,现任弘毅投资董事总经理[160] - 公司董事范春羚现任弘毅投资上海平台总经理,并担任中国融众金融控股有限公司非执行董事[160] - 公司董事姜海西现任上海城投(集团)有限公司资产(投资)管理部总经理[160] - 公司董事张列列现任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)副总经理[160] - 公司董事严杰现任弘毅投资PE投资部总监[160] - 公司独立董事薛涛现任北京大学环境学院E20联合研究院副院长[160] - 公司独立董事张驰现任上海市中信正义律师事务所律师[160] - 公司监事会主席龚达夫现任上海城投(集团)有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理[160] - 公司监事杨伯伟现任上海环境集团股份有限公司副总裁、财务总监[160] - 公司副总裁吴春曾任上海城投置地(集团)有限公司财务总监,负责财务管理和审计监察工作[162] - 公司副总裁张辰曾任上海城投置地(集团)有限公司技术总监,负责规划设计和技术管理[162] - 公司财务总监邓莹曾任上海城投控股股份有限公司计划财务部总经理,负责资金财务和计划财务工作[162] - 公司董事会秘书俞有勤曾任上海城投控股股份有限公司财务部经理,负责财务管理和董事会事务[162] - 公司监事陈骅现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理,负责投资管理和战略规划[162] - 公司离任董事苏凯曾任上海城投(集团)有限公司人力资源部总经理,负责人力资源管理和组织人事工作[162] - 公司离任董事全卓伟现任上海城投(集团)有限公司战略企划部总经理,负责战略规划和资本运营[162] - 公司离任独立董事盛雷鸣现任北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席,负责法律事务和仲裁工作[162] - 公司离任监事高超现任上海城投(集团)有限公司计划财务部总经理,负责财务管理和计划财务工作[162] - 公司离任副总裁周仁勇曾任上海城投控股股份有限公司纪委书记,负责纪检监察和工会工作[162] - 龚达夫自2013年7月5日起担任上海城投(集团)有限公司总法律顾问[165] - 杨伯伟自2014年12月8日至2020年6月1日担任上海城投(集团)有限公司计划财务部副总经理[165] - 范春羚自2017年10月27日至2020年1月20日担任上海城投(集团)有限公司总裁办公室副主任[165] - 范春羚自2020年1月20日起担任上海城投(集团)有限公司资产(投资)管理部总经理[165] - 姜海西自2020年1月10日起担任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)副总经理[165] - 全卓伟自2017年1月13日起担任上海城投(集团)有限公司战略企划部总经理[165] - 苏凯自2017年11月7日至2020年3月6日担任上海城投(集团)有限公司人力资源部总经理[165] - 苏凯自2020年3月6日起担任上海城投(集团)有限公司研究总院副院长[165] - 苏凯自2020年4月17日起担任上海城投(集团)有限公司研究总院党委书记[165] - 陈帅自2003年8月起担任弘毅(上海)股权投资基金中董事总经理[165] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬合计567.37万元(税前)[170] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计567.37万元(税前)[170] - 董事、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案,最终由股东大会审议通过[170] - 公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会建议,董事会审议通过[170] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据同行业报酬水平,结合公司薪酬制度和年度经营业绩确定[170] - 公司董事会成员变动,选举戴光铭为董事长,陈帅为副董事长,陈晓波、范春羚、姜海西
城投控股(600649) - 2020 Q4 - 年度财报