整体财务数据概况 - 本报告期营业收入11.91亿元，同比减少2.69%；归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比增长181.95%[5] - 本报告期末总资产708.77亿元，较上年度末增长2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益208.51亿元，较上年度末增长2.34%[8] - 2022年3月31日流动资产合计595.75亿元，较2021年12月31日的572.27亿元有所增长[20] - 2022年3月31日非流动资产合计113.02亿元，较2021年12月31日的116.75亿元有所下降[20] - 2022年3月31日资产总计708.77亿元，较2021年12月31日的689.02亿元有所增长[20] - 2022年3月31日流动负债合计256.38亿元，较2021年12月31日的269.33亿元有所下降[24] - 2022年3月31日非流动负债合计224.30亿元，较2021年12月31日的197.05亿元有所增长[24] - 2022年3月31日负债合计480.69亿元，较2021年12月31日的466.38亿元有所增长[24] - 2022年3月31日所有者权益合计228.08亿元，较2021年12月31日的222.64亿元有所增长[24] - 2022年3月31日公司资产总计388.15亿美元，较2021年12月31日的363.41亿美元增长6.81%[39] - 2022年3月31日公司负债合计226.12亿美元，较2021年12月31日的200.02亿美元增长13.05%[42] - 2022年3月31日公司流动资产合计88.93亿美元，较2021年12月31日的64.63亿美元增长37.60%[39] - 2022年3月31日公司非流动资产合计299.23亿美元，较2021年12月31日的298.77亿美元增长0.15%[39] 第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入11.91亿元，2021年同期为12.24亿元[28] - 2022年第一季度净利润4.75亿元，2021年同期为1.71亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益0.19元/股，2021年同期为0.07元/股[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.44亿元，2021年同期为 -50.04亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，2021年同期为 -2.19亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.68亿元，2021年同期为 -1.45亿元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.97亿元，2021年同期为 -53.68亿元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为61.25亿元，2021年同期为129.50亿元[36] - 2022年第一季度营业成本8.91亿元，2021年同期为7.67亿元[28] - 2022年第一季度投资收益7.11亿元，2021年同期为1.16亿元[28] - 2022年第一季度公司营业收入76.18万美元[47] - 2022年第一季度公司营业成本7.83万美元[47] - 2022年第一季度公司营业利润为-1545.75万美元，较2021年第一季度的-1136.36万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司净利润为-1352.72万美元，较2021年第一季度的-850.22万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为24.44万美元，而2021年第一季度为-128.25万美元[47] - 2022年第一季度公司综合收益总额为-1350.27万美元，较2021年第一季度的-863.05万美元亏损扩大[49] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2084.98万美元，现金流出小计4799.35万美元，现金流量净额为-2714.37万美元；2021年第一季度经营活动现金流入小计74.30亿美元，现金流出小计75.03亿美元，现金流量净额为-7308.45万美元[52] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计9.40亿美元，现金流出小计13.40亿美元，现金流量净额为-4.00亿美元；2021年第一季度投资活动现金流入小计52.92亿美元，现金流出小计99.93亿美元，现金流量净额为-47.01亿美元[52] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.17亿美元，现金流出小计7552.72万美元，现金流量净额为2.41亿美元；2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.90亿美元，现金流出小计4.99亿美元，现金流量净额为-3.09亿美元[52] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，期初余额为1.14亿美元，期末余额为3.12亿美元；2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.86亿美元，期初余额为16.85亿美元，期末余额为8.99亿美元[52] 财务项目变动原因 - 非流动资产处置损益7.11亿元，主要是转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益[9] - 货币资金较年初增加25.65亿元，增长71.16%，主要是报告期对外借款净增加所致[9] - 其他应收款较年初减少4.30亿元，下降38.14%，主要是报告期收回转让联营企业上海康州房地产开发有限公司股权款所致[9] - 投资收益同比增加5.95亿元，增长514.00%，主要是报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权所致[11] - 所得税费用同比增加1.43亿元，增长219.77%，主要是报告期转让联营企业股权使得应税利润同比增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.60亿元，主要是上年同期支付土地款，报告期暂未发生大额经营支出所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加15.92亿元，主要是报告期转让联营企业股权以及收回2021年度转让联营企业股权尾款所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.13亿元，主要是报告期对外借款净增加所致[14] 股东持股情况 - 上海城投（集团）有限公司持有无限售条件流通股11.75亿股，占比未提及[17] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有无限售条件流通股1.61亿股，占比未提及[17] - 丁培芳持有股份921万股，占比0.36%[17] 会计政策变更 - 2022年起首次执行新会计准则，报告期公司暂未发生与会计政策变更相关业务，若后续发生将按规定执行，对年初留存收益及其他相关财务报表项目无重大影响[55]