财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.27亿元人民币，同比增长5.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元人民币，同比下降28.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5700万元人民币，同比下降80.34%[20] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降28.06%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币，同比下降80.34%[22] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期减少0.82个百分点[22] - 公司2022年上半年营业总收入为23.27亿元人民币，同比增长5.6%[157] - 公司2022年上半年净利润为4.15亿元人民币，同比下降28.1%[157] - 公司2022年半年度综合收益总额为413,093,290.73元，同比下降28.2%[159] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为415,948,132.98元，同比下降28.1%[159] - 基本每股收益为0.17元，同比下降26.1%[159] - 公司2022年半年度营业收入为3,029,462.17元，同比增长1491.1%[162] - 公司2022年半年度净利润为-252,175,780.90元，同比扩大723倍[162] - 公司2022年半年度综合收益总额为-253,695,275.51元，主要由于未分配利润减少252,175,780.90元[178] - 2021年公司综合收益总额为575,080,285.95元，主要由于未分配利润增加580,263,081.34元[175] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.83亿元人民币，较上年同期的-112.79亿元人民币有所改善[20] - 公司总资产为737.39亿元人民币，较上年度末增长7.02%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为13.37亿元人民币，主要由于收到联营企业股权转让款10.55亿元人民币[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.37亿元人民币，主要由于对外借款净额增加[62] - 货币资金为69.55亿元人民币，同比增长92.97%，主要由于对外借款净额增加[66][69] - 预付账款为8.26亿元人民币，同比增长165.16%，主要由于支付土地出让金[66][69] - 开发支出为1141.73万元人民币，主要由于新增数字化创新实验研发项目[69] - 长期借款为206.56亿元人民币，同比增长67.66%，主要由于报告期对外借款增加[66][69] - 公司2022年上半年流动资产合计112.79亿元人民币，同比增长74.5%[150] - 公司2022年上半年非流动资产合计293.02亿元人民币，同比下降1.9%[150] - 公司2022年上半年流动负债合计89.01亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 公司2022年上半年非流动负债合计158.74亿元人民币，同比增长63.6%[153] - 公司2022年上半年货币资金为50.33亿元人民币，同比增长328.5%[150] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,982,995,517.83元，同比改善64.7%[165] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,337,250,479.58元，同比改善279.6%[165] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,137,033,177.32元，同比改善668.6%[165] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,919,329,950.38元，同比增长32.7%[165] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-104,428,973.46元，较2021年同期-7,640,822,467.18元有所改善[168] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,408,791.42元，较2021年同期-6,333,423,493.73元大幅减少[168] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,034,959,267.43元，较2021年同期-1,014,744,249.13元显著增长[168] - 公司2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3,858,121,502.55元，期末现金及现金等价物余额为4,996,592,226.22元[168] - 公司2022年上半年长期股权投资为166.94亿元人民币，同比增长0.5%[150] - 公司2022年上半年投资收益为7.96亿元人民币，同比增长1.6%[157] - 公司2022年上半年财务费用为2.12亿元人民币，同比下降28.7%[157] - 公司2022年上半年期末融资总额为3,808,255.84万元，整体平均融资成本为4.59%[59] - 流动比率从2.12上升至2.72，增长28.30%，主要由于期末流动资产中货币资金和存货增加，且流动负债减少[139] - 速动比率从0.26上升至0.44，增长69.23%，主要由于期末货币资金增加且流动负债减少[139] - 扣除非经常性损益后净利润从2.89亿元下降至5700万元，降幅达80.34%，主要由于营业利润下降[139] - EBITDA全部债务比从0.03下降至0.02，降幅33.33%，主要由于利润总额减少且债务增加[139] - 货币资金从36.04亿元增加至69.55亿元，增长92.98%[143] - 存货从497.96亿元增加至511.50亿元，增长2.72%[143] - 长期借款从123.20亿元增加至206.56亿元，增长67.66%[147] - 应付债券从61.75亿元增加至72.61亿元，增长17.59%[147] - 归属于母公司所有者权益从203.74亿元增加至205.12亿元，增长0.68%[147] - 少数股东权益从18.89亿元增加至19.56亿元，增长3.53%[147] - 公司2022年上半年所有者权益合计为15,806,240,643.13元，较上年期末减少531,948,595.25元[178] - 公司2022年上半年未分配利润为8,751,289,790.88元，较上年期末减少530,429,100.64元[178] - 2021年公司所有者权益合计为22,185,861,616.96元，较上年期末增加1,048,793,295.14元[175] - 2021年公司未分配利润为13,480,144,182.62元，较上年期末增加347,542,123.01元[175] - 2021年公司所有者投入资本为578,800,000.00元，全部为普通股投入[175] - 2021年公司利润分配总额为-272,720,958.33元，其中对股东的分配为-232,720,958.33元[175] 房地产与投资业务 - 公司地产开发业务上半年在建工程面积约150万平方米[28] - 公司累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅[28] - 公司2022年上半年实现营业收入23.27亿元，归母净利润4.17亿元，房产销售回笼12.12亿元[44] - 公司地产开发业务在建规模约150万平方米，新增土地储备31,687平方米[45] - 公司地产运营业务中“城投宽庭·湾谷社区”实现营业收入2516万元，平均出租率95%[46] - 公司股权投资业务持有的已上市证券市值约为35.23亿元，收到已上市证券分红约0.49亿元[47] - 公司全资子公司“控股投资”完成智慧城市项目投资1亿元[47] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额2.18亿元，涉及半导体、物联网、新能源、高端制造等方向[47] - 公司持有待开发土地面积总计225,939平方米，规划计容建筑面积总计549,843平方米[51] - 公司全资子公司置地集团竞得上海市杨浦区平凉社区02F3-02地块和长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块[51] - 公司2022年上半年房地产开发总投资额为1,172,071万元，其中露香园商品房项目投资额最高[53] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最高为103,381万元，来自露香园商品房（低区住宅、样板房）项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租收入最高为2,516万元，来自城投宽庭·湾谷社区项目[58] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，露香园项目的出租建筑面积最大，为22,755平方米[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最高为24,613平方米，来自朱家角E地块-一期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，城投控股大厦的租金收入为1,082万元，位居第二[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最低为632万元，来自黄山高铁-I期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，松江新凯项目的租金收入最低，为20万元[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最低为543平方米，来自露香园商品房（高区）项目[56] - 房地产业务营业收入为23.18亿元人民币，同比增长6.38%，毛利率为28.10%，同比下降9.84%[71] - 上海地区营业收入为22.62亿元人民币，占总营业收入的97.58%[72] - 安徽和江苏地区营业收入分别增长100%，达到632.30万元和4965.29万元[72] - 公司对外投资总额为1.42亿元人民币，较上年同期减少10.72亿元人民币，变动率为-88.31%[75] - 公司以11.54亿元人民币收购上海露香园建设发展有限公司15.3%股权，完成后持有其100%股权[76] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为8334.47万元人民币，公允价值变动收益为25.00万元人民币[80] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为3.45亿元人民币，公允价值变动损失为8613.28万元人民币[80] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为9667.20万元人民币，公允价值变动损失为2827.20万元人民币[80] - 公司转让上海开古房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益7.11亿元人民币[85] - 上海城投置地（集团）有限公司报告期归属于母公司净利润为7.01亿元人民币[86] - 上海城投置业经营管理有限公司报告期归属于母公司净利润为-525万元人民币[86] - 房地产行业增速进一步放缓，行业平均利润率持续走低[95] - 租赁住宅业务持有资产量大，项目回收期长，运营人员扩张要求紧迫[95] - 公司持有的已上市证券价格受资本市场波动影响[95] - 新冠疫情局部反复可能对房地产行业产生一定影响，包括土地获取、开工建设、营销推广等[96] 行业与市场环境 - 2022年上半年全国商品房销售面积同比下降22.2%，销售额同比下降28.9%[32] - 2022年上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，房屋新开工面积下降34.4%[32] - 2022年上半年全国300城住宅用地成交面积同比下降55.6%，成交总价同比下降47.8%[32] - 2022年上半年上海已完成建设筹措保障性租赁住房12.4万套，占全年目标任务的71%[33] - 2022年上半年我国股权投资市场投资总量同比下降31.9%，投资总金额同比下降54.9%[34] - 2022年上半年A股总融资金额达3042亿元，同比上升45.3%[37] 公司治理与股东结构 - 公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，选举叶源新担任董事，吴晓颖担任监事[103] - 公司于2022年1月19日免去邓莹财务总监职务，聘任吴春担任财务总监[103] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为83,707户[126] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[126] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份[126] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数为2,529,575,634股[184] - 公司总股本减少702,543,884股，变更为2,529,575,634股[184] 关联交易与担保 - 2022年全年公司预计发生主要日常关联交易7,800万元，报告期内实际发生836万元[111] - 公司预计发生其他关联交易600万元，实际发生122万元[114] - 公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助余额为70.50亿元[117] - 2022年上半年，公司及所属子公司在城投财务公司的日均存款余额为5.47亿元[117] - 城投财务公司注册资本为10亿元，其中上海城投（集团）有限公司出资6亿元，占比60%[118] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为52,514.15万元[121] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为270,528.85万元[121] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为149,400.00万元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为419,928.85万元，占公司净资产的比例为20.47%[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为149,400.00万元[121] 债券与融资 - 公司发行的“西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划”债券余额为13亿元人民币，利率为3.90%[133] - 公司发行的“西部证券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划”债券余额为10.8亿元人民币，利率为3.20%[133] - 公司发行的“19沪城控MTN001”债券余额为24.9亿元人民币，利率为4.53%[136] - 公司发行的“债权融资计划（3年期）（二期）”债券余额为13.45亿元人民币，利率为4.15%[136] - 公司已完成“15沪控股MTN001”债券的还本付息[136] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制遵循财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南[190] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 公司合并财务报表编制方法包括将子公司纳入合并范围，并对会计政策不一致的子公司进行调整[195] - 公司现金流量表的现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[198] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账[199] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[200] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据不同类别计入当期损益或初始确认金额[200] - 债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用不同计量方式[200] - 以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[200] - 自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列示为一年内到期的非流动资产[200] - 取得时期限在一年内的其他债权投资列示为其他流动资产[200] 公司战略与发展 - 公司坚决贯彻绿色低碳发展战略，积极研究推广超低能耗建筑[108] - 公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询服务、房地产开发、物业管理、原水供应、污水处理等[184]