营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入38.53亿元，同比增长28.73%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降59.46%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.53亿元，2021年同期为29.93亿元[30] - 2022年前三季度净利润3.21亿元，2021年同期为7.46亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润3.05亿元，2021年同期为7.53亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.30元/股[33] - 2022年前三季度营业收入302.95万元，较2021年前三季度的508.61万元下降40.43%[49] - 2022年前三季度营业成本27.98万元，较2021年前三季度的14.12万元增长98.15%[49] - 2022年前三季度财务费用7.55亿元，较2021年前三季度的6.25亿元增长20.79%[49] - 2022年前三季度投资收益6.05亿元，较2021年前三季度的6.53亿元下降7.44%[49] - 2022年前三季度营业利润 -4.63亿元，较2021年前三季度的 -0.11亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度净利润 -0.39亿元，较2021年前三季度的 -0.08亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额 -350.65万元，较2021年前三季度的 -10.53万元亏损扩大[49] - 2022年前三季度综合收益总额 -3.90亿元，较2021年前三季度的 -0.09亿元亏损扩大[50] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产723.41亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益203.18亿元，较上年度末下降0.28%[9] - 2022年9月30日流动资产合计60,412,881,622.03元，较2021年末的57,226,861,819.10元有所增加[25] - 2022年9月30日非流动资产合计11,928,519,831.68元，较2021年末的11,674,788,203.15元有所增加[25] - 2022年9月30日资产总计72,341,401,453.71元，较2021年末的68,901,650,022.25元有所增加[25] - 2022年9月30日流动负债合计20,333,817,790.89元，较2021年末的26,932,650,317.16元有所减少[27] - 2022年9月30日非流动负债合计30,789,907,798.36元，较2021年末的19,705,476,597.94元有所增加[27] - 2022年9月30日负债合计51,123,725,589.25元，较2021年末的46,638,126,915.10元有所增加[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计20,317,894,361.15元，较2021年末的20,374,462,106.19元有所减少[27] - 2022年9月30日少数股东权益为899,781,503.31元，较2021年末的1,889,061,000.96元大幅减少[27] - 2022年9月30日资产总计407.92亿元，较2021年12月31日的363.41亿元增长12.25%[43] - 2022年9月30日负债合计251.22亿元，较2021年12月31日的200.02亿元增长25.60%[45] 股权交易与收益 - 置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权取得税前收益7.11亿元[9] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例为783.55%，主要系本期支付土地款所致；其他应收款变动比例为 -34.47%，主要系本期收回康州股权转让款及部分常州明城委托贷款所致[12] - 无形资产变动比例为105.75%，主要系江阴ppp项目投资支出增加所致；开发支出变动比例为100.00%，主要系本期新增数字化创新实验研发项目所致[12] - 短期借款变动比例为 -31.23%，主要系本期对外归还短期借款所致；合同负债变动比例为 -33.98%，主要系本期房产实现销售结转所致[12] - 长期借款变动比例为89.02%，主要系本期对外借入长期借款所致；少数股东权益变动比例为 -52.37%，主要系本期收购子公司上海露香园建设发展有限公司15.3%少数股东股权所致[12] - 营业成本变动比例为65.10%，主要系本期房产项目实现销售结转成本所致；管理费用变动比例为62.28%，主要系本期公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致[12] - 财务费用变动比例为 -47.87%，主要系本期利息资本化较上年同期增加所致；公允价值变动损益变动比例为 -1676.86%，主要系证券市场价值波动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81162户，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，持股比例46.46%为第一大股东[13][16] - 上海城投（集团）有限公司持有公司1,175,318,599股人民币普通股，为大股东[17] 股份回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股，实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[21] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-64.53亿元，2021年同期为-112.07亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.54亿元，2021年同期为-10.55亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.81亿元，2021年同期为16.99亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.82亿元，2021年同期为-105.62亿元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.10亿元，2021年同期为7.76亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，2021年同期为84.21亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4709.32万美元，2021年同期为74.56亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.63亿美元，2021年同期为151.10亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿美元，2021年同期为 - 76.54亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计66.39亿美元，2021年同期为62.90亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计86.03亿美元，2021年同期为153.00亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.64亿美元，2021年同期为 - 90.10亿美元[55] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计149.69亿美元，2021年同期为115.04亿美元[55][57] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计121.83亿美元，2021年同期为104.40亿美元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27.85亿美元，2021年同期为10.64亿美元[57] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.06亿美元，2021年同期为 - 156.01亿美元[57]