财务业绩 - 2023年上半年营业收入36.37亿元，同比增长2.52%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1226.47万元，同比增长115.23%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润552.31万元，同比增长105.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额12.46亿元，同比增长9410.60%[13] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长115.69%[13] - 加权平均净资产收益率0.51%，较上年同期增加3.65个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.23%，较上年同期增加3.86个百分点[13] - 报告期内百货业态营收和利润总额同比增长，因上年同期净利润基数低致本期增幅大[14] - 2023年上半年公司实现营业收入363699.69万元，同比增长2.52%[23] - 2023年上半年公司实现利润总额13676.13万元，同比增长330.34%[23] - 2023年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润1226.47万元，同比增长115.23%[23] - 2023年上半年营业收入36.37亿元，同比增长2.52%，营业成本20.53亿元，同比下降6.42%[26] - 销售费用2.99亿元，同比增长9.62%，管理费用8.08亿元，同比增长1.79%，财务费用2.27亿元，同比下降5.16%[26] - 经营活动现金流量净额12.46亿元，同比增长9410.60%，投资活动现金流量净额 -1.42亿元，同比增长32.81%，筹资活动现金流量净额 -7.85亿元，同比下降496.05%[26] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为5523059.07元，较上年同期增长105.92%[70] - 2023年上半年利息保障倍数为1.71，较上年同期增长137.50%[70] - 2023年上半年现金利息保障倍数为7.03，较上年同期增长1364.58%[70] - 2023年上半年EBITDA利息保障倍数为3.75，较上年同期增长45.35%[70] - 2023年上半年营业总收入36.37亿元，较2022年同期的35.48亿元增长2.52%[76] - 2023年上半年净利润8507.71万元，而2022年同期净亏损3981.99万元[76] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1226.47万元，2022年同期净亏损8051.71万元[77] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年同期均为 - 0.51元/股[77] - 2023年上半年营业成本20.53亿元，较2022年同期的21.94亿元有所降低[76] - 2023年上半年营业收入为11.96亿元，2022年同期为12.38亿元，同比有所下降[79] - 2023年上半年净利润为1.38亿元，2022年同期为0.19亿元，同比大幅增长[79] - 2023年上半年基本每股收益为0.87元/股，2022年同期为0.12元/股[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元，2022年同期为0.13亿元，同比大幅增加[80] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2022年同期为 - 2.11亿元[80] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.85亿元，2022年同期为1.98亿元[80] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为80.85亿元，2022年同期为74.72亿元[80] - 2023年上半年取得借款收到的现金为35.62亿元，2022年同期为49.10亿元[80] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为40.46亿元，2022年同期为44.80亿元[80] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为9.44亿元，2022年同期为9.47亿元[80] - 2023年上半年经营活动现金流入小计30.68亿元，较2022年同期27.09亿元增长13.23%；经营活动现金流出小计23.46亿元，较2022年同期25.25亿元减少7.09%；经营活动产生的现金流量净额7.22亿元，较2022年同期1.84亿元增长291.72%[81] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.92亿元，较2022年同期1.33亿元增长43.85%；投资活动现金流出小计0.97亿元，较2022年同期1.10亿元减少11.61%；投资活动产生的现金流量净额0.95亿元，较2022年同期0.24亿元增长294.63%[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20.73亿元，较2022年同期33.80亿元减少38.66%；筹资活动现金流出小计25.32亿元，较2022年同期34.37亿元减少26.34%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.58亿元，较2022年同期 -0.57亿元减少704.20%[81] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.58亿元，较2022年同期1.50亿元增长138.30%；期末现金及现金等价物余额4.30亿元，较2022年同期3.68亿元增长16.80%[81] - 2023年上半年合并所有者权益合计43.10亿元，较期初43.59亿元减少1.12%[82] - 2023年上半年母公司所有者权益合计20.15亿元，较期初18.77亿元增长7.35%[84] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为8.50亿元[82] - 2023年上半年母公司报表中所有者权益的综合收益总额为1.38亿元[84] - 2023年上半年合并报表中对所有者（或股东）的分配为1.34亿元[82] - 2022年上半年合并报表中对所有者（或股东）的分配为0.88亿元[83] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,990,390,626.86元，较期初增加18,709,212.71元[85] 财务指标变动原因 - 经营活动现金净额同比增长因销售商品等收到的现金增加[14] 会计准则执行与报表调整 - 2023年1月1日起执行会计准则解释规定，追溯调整上年同期报表项目[14] - 2022年11月30日财政部发布规定，公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”[167][168] - 公司重要会计政策变更经十届四次董事会审议批准通过[167] - 公司重要会计估计变更不适用[169] - 2023年起首次执行新会计准则涉及调整首次执行当年年初的财务报表[169] - 2023年1月1日合并资产总计较2022年12月31日增加253,661,386.48元至21,537,674,307.30元[171] - 2023年1月1日合并递延所得税资产较2022年12月31日增加253,661,386.48元至451,564,309.19元[171] - 2023年1月1日合并递延所得税负债较2022年12月31日增加245,001,966.97元至369,754,353.62元[172] - 2023年1月1日合并未分配利润较2022年12月31日增加7,682,900.89元至1,734,876,532.63元[172] - 2023年1月1日母公司资产总计较2022年12月31日增加7,016,018.84元至12,682,345,144.33元[173] - 2023年1月1日母公司递延所得税资产较2022年12月31日增加7,016,018.84元至65,107,866.45元[173] - 2022年12月31日合并流动资产合计为4,293,366,159.74元，2023年1月1日无调整[170] - 2022年12月31日合并非流动资产合计为16,990,646,761.08元，2023年1月1日调整后为17,244,308,147.56元[171] - 2022年12月31日母公司流动资产合计为4,054,623,132.31元，2023年1月1日无调整[173] - 2022年12月31日母公司非流动资产合计为8,620,705,993.18元，2023年1月1日调整后为8,627,722,012.02元[173] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -7388.53 元，计入当期损益的政府补助为 6862237.31 元，其他营业外收入和支出为 4979343.24 元，非经常性损益合计 6741660.65 元[15][17] 公司业务模式 - 公司以线下实体零售经营为主，形成“现代百货、商业综合体、商超连锁”核心业态，采用自营、联营和租赁三种经营模式[19][20] 公司优势 - 公司具有信誉、业态、运营和规模四大优势，旗下近 150 家门店分布多地[21][22] 资产负债情况 - 流动比率为0.28，与上年度末持平，速动比率为0.11，较上年度末增加0.01，资产负债率为79.78%，较上年度末提高0.22个百分点[24] - 货币资金10.86亿元，较上年期末增长40.81%，应收款项5089.58万元，较上年期末下降38.96%，存货25.44亿元，较上年期末下降5.68%[31][32][33] - 应付票据12.87亿元，较上年期末增长79.68%，一年内到期的非流动负债13.74亿元，较上年期末增长63.65%[33][34] - 2023年6月30日货币资金为1086243656.83元，较2022年12月31日的771407611.86元有所增加[72] - 2023年6月30日应收账款为50895773.30元，较2022年12月31日的83375865.46元有所减少[72] - 2023年6月30日存货为2543603822.68元，较2022年12月31日的2696834073.78元有所减少[72] - 2023年6月30日短期借款为6007220467.33元，较2022年12月31日的6679400000.00元有所减少[73] - 2023年6月30日应付票据为1287140000.00元，较2022年12月31日的716370000.00元有所增加[73] - 2023年6月30日资产负债率为79.78%，较上年度末的79.56%增加0.22%[70] - 2023年6月30日货币资金4.46亿元，较2022年12月31日的8576.98万元大幅增加[74] - 2023年6月30日短期借款35.39亿元，较2022年12月31日的40.6亿元有所减少[75] - 2023年6月30日流动资产合计43.33亿元，较2022年12月31日的40.55亿元有所增加[74] - 2023年6月30日非流动资产合计86.96亿元，较2022年12月31日的86.21亿元略有增加[74] - 2023年6月30日负债合计110.15亿元，较2022年12月31日的107.99亿元有所增加[75] - 2023年上半年末流动负债合计9,698,836,315.14元，非流动负债合计1,100,114,603.47元，负债合计10,798,950,918.61元[174] - 2023年上半年末所有者权益合计1,876,378,206.88元，较期初增加478,012.01元[174] - 2023年上半年末货币资金合计1,086,243,656.83元，较期初771,407,611.86元有所增加[178] - 公司受限资金共计141,774,224.28元，包括银行存款11,006,461.30元，其他货币资金130,767,762.98元[178] - 2023年上半年末交易性金融资产期末余额为39,547,876.74元，较期初38,835,128.64元有所增加[179] - 应收账款期末合计5187.22万元，按单项计提坏账准备43.90万元，计提比例0.85%；按组合计提坏账准备5143.32万元，计提比例99.15%[180]