整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产120.94亿元，较上年度末增长13%[5] - 2020年9月30日公司资产总计120.94亿元，较2019年12月31日的107.03亿元增长13%[16] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入60.17亿元，较上年同期增长15.28%[5] - 2020年前三季度营业总收入60.17亿元，较2019年同期的52.19亿元增长15.28%[20] - 2020年前三季度营业收入952,794,401.68元，2019年同期为733,069,831.34元[24] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，较上年同期增长38.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.61亿元，较上年同期增长59.26%[5] - 2020年前三季度营业利润18.23亿元，较2019年同期的12.54亿元增长45.4%[21] - 2020年前三季度利润总额18.07亿元，较2019年同期的13.16亿元增长37.32%[21] - 2020年前三季度净利润15.55亿元，较2019年同期的11.16亿元增长39.29%[21] - 2020年前三季度净利润70,618,004.70元，2019年同期为688,859,664.87元[25] 股东权益与收益指标 - 加权平均净资产收益率为19.73%，较上年增加3.43个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.8648元/股，较上年增长39%[5] - 2020年前三季度基本每股收益1.8648元/股，2019年同期为1.3416元/股[23] - 2020年前三季度稀释每股收益1.8648元/股，2019年同期为1.3416元/股[23] 股东结构 - 中国建材股份有限公司为第一大股东，持股10277.28万股，占比13.24%[7] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为第二大股东，持股9161.76万股，占比11.80%[7] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股4772.10万股，占比6.15%[7] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第四大股东，持股2637.13万股，占比3.40%[7] 资产项目变动 - 货币资金从4.49亿元增至19.83亿元，增幅341.81%，因营业收入和经营活动现金净流量增加，投资和还款支付现金减少[11] - 交易性金融资产从5.18亿元降至0.35亿元，降幅93.23%，因理财产品到期收回和股票公允价值变动[11] - 应收账款从3.92亿元增至5.28亿元，增幅34.93%，因产品销售收入增加，部分客户未到期结算[11] - 在建工程从6.42亿元增至10.67亿元，增幅66.22%，因西藏和甘肃项目投入[12] - 2020年9月30日母公司货币资金18.87亿元，较2019年12月31日的4.37亿元增长332%[17] - 2020年9月30日母公司交易性金融资产3504万元，较2019年12月31日的5.18亿元减少93%[17] - 2020年9月30日母公司应收账款327.5万元，2019年12月31日无此项数据[18] 负债项目变动 - 短期借款降至0，减少100%，因归还到期银行借款[12] - 合同负债从1.84亿元增至5.23亿元，增幅184.22%，因部分客户预付货款未结算[12] - 2020年9月30日流动负债合计28.04亿元，较2019年12月31日的25.55亿元增长10%[16] - 2020年9月30日非流动负债合计7.03亿元，较2019年12月31日的6.64亿元增长6%[17] - 2020年9月30日母公司应付票据7.36亿元，较2019年12月31日的8.72亿元减少16%[18] - 2020年9月30日母公司应付账款1.64亿元，较2019年12月31日的181.26万元增长90倍[18] - 2020年9月30日母公司合同负债9269.81万元，较2019年12月31日的3965.53万元增长134%[18] - 2020年第三季度末流动负债合计19.53亿元，较上一报告期的13.72亿元增长42.31%[19] - 2020年第三季度末非流动负债合计1.06亿元，较上一报告期的1.59亿元下降33.42%[19] - 2020年第三季度末负债合计19.64亿元，较上一报告期的13.88亿元增长41.49%[19] 财务费用与减值损失 - 财务费用从3253.25万元降至287.05万元，降幅91.18%，因带息负债减少和存款利息增加[12] - 信用减值损失从 - 550.63万元降至 - 4095.17万元，增幅643.72%，因部分混凝土客户应收账款信用损失增加[12] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额从19.25亿元增至22.57亿元，增幅17.22%，因产品销量和售价增加，增值税退税增加[12] - 筹资活动现金流量净额从 - 13.86亿元增至 - 8.11亿元，增幅41.47%，因到期偿还的有息负债减少[13] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,678,660,029.43元，2019年同期为4,612,349,838.35元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5,115,293,792.86元，2019年同期为3,897,925,635.88元[27] - 2020年前三季度收到的税费返还39,537,172.58元，2019年同期为18,164,276.53元[27] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1,701,122,696.98元，2019年同期为1,210,987,663.27元[27] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金515,653,290.09元，2019年同期为436,154,505.52元[27] - 2020年前三季度支付的各项税费571,084,379.63元，2019年同期为503,921,355.48元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.94亿元，2019年同期为2.37亿元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.03亿元，2019年同期为4.07亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.50亿元，2019年同期为 - 5.80亿元[29][30] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为14.46亿元，2019年同期为0.64亿元[30] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.57亿元，2019年同期为19.25亿元[28] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.69亿元，2019年同期为 - 3.38亿元[28] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.11亿元，2019年同期为 - 13.86亿元[28] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为15.15亿元，2019年同期为2.00亿元[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.98亿元，2019年同期为3.78亿元[29] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为5000万元，2019年同期为9.50亿元[29] 营业成本情况 - 2020年前三季度营业总成本41.93亿元，较2019年同期的40.32亿元增长4%[20] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计85.88亿元，较2019年12月31日的74.84亿元增长15%[17] - 2020年第三季度末所有者权益合计47.58亿元，较上一报告期的51.38亿元下降7.39%[19] 负债和所有者权益总计情况 - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计67.22亿元，较上一报告期的65.26亿元增长3%[19]