营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1,495,469,389.05元，同比增长11.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为191,170,353.37元，同比增长82.74%[17] - 年初至报告期末营业收入为5,043,283,810.94元，同比增长5.51%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为840,706,393.16元，同比增长19.40%[17] - 公司2023年前三季度营业总收入为50.43亿元，同比增长5.5%[32] - 公司2023年前三季度营业总成本为42.64亿元，同比增长5.0%[32] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8.42亿元，同比增长19.6%[33] - 公司2023年第三季度营业利润为8.49亿元，同比增长14.85%[63] - 公司2023年第三季度净利润为8.41亿元，同比增长19.57%[63] - 归属于母公司股东的净利润为8.41亿元，同比增长19.40%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为705,327,979.62元，同比增长5,263.84%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长5263.84%，主要由于部分秋季免费教材款提前收回及采购款支付滞后[41] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为705,327,979.62元，较去年同期的13,149,683.37元大幅增长[49] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-454,705,118.10元，较去年同期的181,817,088.54元大幅下降[49] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-423,123,586.77元，较去年同期的-484,147,829.62元有所改善[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为15.06亿元，同比下降13.87%[65] 资产与负债 - 总资产为13,609,741,407.15元，同比增长9.12%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,892,441,909.23元，同比增长5.37%[3] - 公司2023年9月30日的货币资金为1,511,500,728.68元，较2022年12月31日的1,683,542,057.52元有所下降[44] - 公司2023年9月30日的应收账款为1,232,767,771.26元，较2022年12月31日的819,099,864.73元显著增加[44] - 公司2023年9月30日的存货为1,759,192,700.12元，较2022年12月31日的1,386,088,099.73元有所增加[44] - 公司2023年前三季度应收账款同比增长50.50%，主要由于2023年秋季教材教辅款尚未完全收回，其中秋季教材政府采购款2.55亿元[41] - 公司2023年前三季度其他非流动资产同比增长89.01%，主要由于本期定期存款增加[41] - 公司2023年前三季度应付账款同比增长50.14%，主要由于本期应付货款增加[41] - 公司2023年前三季度应交税费同比下降38.55%，主要由于本期支付所得税和增值税等税费[41] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为45,118人[42] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司55.89%的股份，持股数量为678,328,000股[42] - 香港中央结算有限公司持有公司5.23%的股份，持股数量为63,423,790股[42] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司6.78亿股，占比最大[57] - 香港中央结算有限公司持有公司6342.38万股，占比第二[57] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2913.88万股，占比第三[57] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示，未有股东间存在关联关系或一致行动人[57] 每股收益与净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为9.63%，同比上升1.21个百分点[3] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长18.97%[3] - 稀释每股收益为0.69元/股，同比增长18.97%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.69元，同比增长19.0%[33] 营业外收支 - 公司2023年第三季度营业外收入为469.84万元，同比增长31.14%[63] - 公司2023年第三季度营业外支出为1136.38万元，同比下降67.78%[63]