营业收入变化 - 本报告期营业收入为551,412,466.27元，同比减少1.77%；年初至报告期末为1,648,773,178.05元，同比减少0.19%[5] - 2023年前三季度营业总收入为16.49亿元，较2022年的16.52亿元略有下降，降幅为0.19%[22] - 2023年前三季度营业收入10.30亿美元，较2022年前三季度9.88亿美元增长4.28%[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,437,260.81元，同比减少21.51%；年初至报告期末为132,126,365.84元，同比增加12.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,934,374.09元，同比减少31.73%；年初至报告期末为102,288,406.21元，同比增加11.26%[5] - 2023年前三季度营业利润为2.50亿元，较2022年的2.31亿元增长8.54%[23] - 2023年前三季度利润总额为2.50亿元，较2022年的2.31亿元增长8.44%[23] - 2023年前三季度净利润为1.93亿元，较2022年的1.77亿元增长9.25%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.32亿元，较2022年的1.17亿元增长12.62%[23] - 2023年前三季度营业利润5025.34万美元，较2022年前三季度4116.26万美元增长22.08%[35] - 2023年前三季度利润总额4975.22万美元，较2022年前三季度4125.65万美元增长20.60%[35] - 2023年前三季度净利润4884.86万美元，较2022年前三季度4102.98万美元增长19.06%[35] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为327,013,383.70元，同比减少56.58%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计16.2456562006亿元，2022年同期为21.6757905417亿元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计12.9755223636亿元，2022年同期为14.1441055329亿元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.270133837亿元，2022年同期为7.5316850088亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5156.029301万元，2022年同期为2132.425832万元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计7418.048923万元，2022年同期为12538.043714万元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 5285.623091万元，2022年同期为 - 7382.014413万元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计17.5645亿元，2022年同期为21.14亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计14.6857202865亿元，2022年同期为20.0455059438亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.8787797135亿元，2022年同期为1.0944940562亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计10.0111633692亿美元，2022年同期为11.1209626885亿美元，同比下降约10%[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5127.883238万美元，2022年同期为1.5341207949亿美元，同比下降约67%[39] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计7616.009301万美元，2022年同期为5107.087663万美元，同比增长约49%[39] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.4881960607亿美元，2022年同期为 - 2036.714468万美元，亏损扩大[39] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计23.6418亿美元，2022年同期为19.43亿美元，同比增长约22%[39] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.0898619034亿美元，2022年同期为3.4060783178亿美元，同比增长约108%[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.1144541665亿美元，2022年为4.7365276659亿美元，同比下降约55%[40] - 2023年期末现金及现金等价物余额为3.2644827515亿美元，2022年为6.441204443亿美元，同比下降约49%[40] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比无变化；年初至报告期末均为0.11元/股，同比增加22.22%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.00%，同比减少0.32个百分点；年初至报告期末为3.13%，同比增加0.27个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.11元/股，较2022年的0.09元/股增长22.22%[24] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.11元/股，较2022年的0.09元/股增长22.22%[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为9,658,744,208.42元，较上年度末增加4.94%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,755,940,303.90元，较2022年12月31日的1,332,805,320.02元有所增加[16] - 2023年9月30日应收票据为65,018,802.02元，较2022年12月31日的34,699,307.17元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计3,584,765,391.67元，较2022年12月31日的3,129,308,997.89元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计6,073,978,816.75元，与2022年12月31日的6,074,568,926.35元基本持平[17] - 2023年9月30日资产总计9,658,744,208.42元，较2022年12月31日的9,203,877,924.24元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计7.5248254982亿元，2022年12月31日为4.6073421313亿元[31] - 2023年第三季度非流动资产合计56.56亿美元，较上期50.89亿美元有所增长[32] - 2023年第三季度资产总计64.09亿美元，较上期55.50亿美元增长[32] - 2023年1月1日递延所得税资产调整数为1356.7086万美元，资产总计调整数为1356.7086万美元[43] - 2022年12月31日至2023年1月1日，流动资产合计4.6073421313亿元，非流动资产合计从50.8900899324亿元增至50.9373985964亿元，资产总计从55.4974320637亿元增至55.5447407277亿元[46][48] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计3,980,182,455.02元，较2022年12月31日的3,412,836,704.18元增加[17] - 2023年9月30日长期借款为365,000,000.00元，较2022年12月31日的65,000,000.00元大幅增加[17] - 2023年第三季度末负债合计为46.63亿元，较之前的37.75亿元增长23.52%[18] - 2023年第三季度流动负债合计21.10亿美元，较上期15.84亿美元增长[32] - 2023年第三季度非流动负债合计4.43亿美元，较上期0.97亿美元增长[32] - 2023年第三季度负债合计25.53亿美元，较上期16.81亿美元增长[32] - 2023年第三季度流动负债合计34.1283670418亿元，非流动负债合计3.6167598399亿元，负债合计37.7451268817亿元[44] - 2023年第三季度母公司流动负债合计15.844742605亿元，非流动负债合计从9673.76809万元增至1.014685473亿元，负债合计从16.812119414亿元增至16.859428078亿元[49] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,182,721,262.53元，较上年度末减少0.05%[6] - 2023年第三季度末所有者权益合计为49.96亿元，较之前的54.29亿元下降7.98%[18] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计41.8477314421亿元，少数股东权益12.4459209186亿元，所有者权益合计54.2936523607亿元[44] - 2023年第三季度母公司所有者权益合计38.6853126497亿元[50] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为11,502,886.72元，年初至报告期末为29,837,959.63元[10] 业绩变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系子公司连云港港口集团财务有限公司平均贷款规模降低，贷款利息收入同比降低；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少主要系子公司连云港港口集团财务有限公司的客户存款净增加额同比减少[10] 股东持股及数量情况 - 连云港港口集团有限公司持股729,000,735股，持股比例58.76%，部分股份3,962,114股被冻结[13] - 报告期末普通股股东数量为66,061，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] 会计政策变更 - 因执行《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日起变更相关会计政策[40] 其他负债项目情况 - 2023年第三季度其他应付款为6663.940929万元[44] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债为4113.84834万元[44] - 2023年第三季度长期借款为6500万元[44]