财务表现 - 公司总资产为16,112,875,472.80元，较上年度末减少0.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.41%[5] - 营业收入为1,539,771,933.00元，同比下降11.94%[5] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.95个百分点[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30.00%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.4亿元，同比下降11.9%[24] - 公司2020年第一季度营业总成本为13.55亿元，同比下降9.2%[24] - 公司2020年第一季度投资收益为62.23万元，同比下降86.7%[24] - 公司2020年第一季度财务费用为-296.06万元，同比下降66.4%[24] - 2020年第一季度营业收入为309,936,209.73元，同比增长44.4%[28] - 2020年第一季度净利润为136,152,325.64元，同比下降37.5%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.4%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.07元，同比下降30%[28] - 2020年第一季度信用减值损失为-83,908,869.89元，同比增长69.1%[27] - 2020年第一季度资产减值损失为3,748,167.96元，同比改善114.6%[27] - 2020年第一季度财务费用为-1,370,217.84元，同比改善554.4%[31] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-50,203,000.00元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，同比下降114.29%，主要因疫情影响收入下滑及客户应收款项延期[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-371.76万元，同比改善98.28%，主要因购买理财产品变动[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为219.55万元，同比改善139.05%，主要因票据保证金变动[12] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.2%[35] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,717,587.00元，较2019年同期的-215,610,844.16元大幅改善[35] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,195,450.96元，而2019年同期为-5,621,682.35元[37] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-639,794,784.91元，较2019年同期的-519,150,072.39元进一步下降[37] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,790,586,047.41元，较2019年同期的4,490,210,555.29元有所增加[37] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-134,116,934.59元，较2019年同期的-150,380,725.59元有所改善[39] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为59,741,158.91元，而2019年同期为-144,096,142.22元[39] - 公司2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-94,375,775.68元，较2019年同期的-314,476,867.81元有所改善[40] 资产与负债 - 应收账款增加至20.7亿元，同比增长36.07%，主要受疫情影响部分客户款项回收延期[11] - 预付款项增加至2.61亿元，同比增长39.47%，主要受疫情影响部分供应商发货延迟[11] - 短期借款增加至8408.77万元，同比增长91.82%，主要因下属子公司信用证押汇变动[11] - 合同负债增加至9.85亿元，主要因执行新收入准则，原预收款项列报调整[11] - 货币资金减少至48.14亿元，同比下降11.78%[15] - 交易性金融资产减少至23.61亿元，同比下降1.59%[15] - 流动资产合计减少至1161.82亿元，同比下降0.07%[15] - 公司2020年第一季度应收账款为5.45亿元，同比增长127.4%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为13.14亿元，同比下降6.7%[20] - 公司2020年第一季度长期应付职工薪酬为8.32亿元，同比增长6.1%[18] - 公司2020年第一季度未分配利润为62.15亿元，同比增长2.3%[18] - 公司2020年第一季度负债合计为52.69亿元，同比下降2.2%[18] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为108.44亿元，同比增长0.8%[18] - 公司2020年1月1日流动资产合计为11,626,751,709.34元，非流动资产合计为4,520,178,467.47元，资产总计为16,146,930,176.81元[44] - 公司2020年1月1日流动负债合计为4,105,135,461.39元，非流动负债合计为1,283,515,874.58元，负债总计为5,388,651,335.97元[46] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为10,759,977,170.34元，少数股东权益为-1,698,329.50元，所有者权益合计为10,758,278,840.84元[47] - 公司2020年1月1日货币资金为5,456,473,887.58元，交易性金融资产为2,398,856,707.16元[41] - 公司2020年1月1日应收账款为1,521,137,418.04元，应收款项融资为96,225,690.78元[41] - 公司2020年1月1日存货为1,741,613,944.87元，预付款项为187,475,705.36元[41] - 公司2020年1月1日固定资产为2,266,648,813.25元，在建工程为195,543,570.83元[44] - 公司2020年1月1日无形资产为761,349,461.67元，商誉为7,205,795.45元[44] - 公司2020年1月1日应付账款为2,384,680,214.45元，预收款项为21,248,833.66元[44] - 公司2020年1月1日合同负债为1,060,239,574.03元，调整前预收款项为1,081,488,407.69元[44] - 公司长期股权投资为51.72亿元人民币，保持不变[51] - 公司其他权益工具投资为3.28亿元人民币，保持不变[51] - 公司固定资产为348.18万元人民币，保持不变[51] - 公司无形资产为702.52万元人民币，保持不变[51] - 公司长期待摊费用为216.26万元人民币，保持不变[51] - 公司非流动资产合计为551.48亿元人民币，保持不变[51] - 公司资产总计为989.86亿元人民币，保持不变[51] - 公司流动负债合计为170.39亿元人民币，保持不变[51] - 公司非流动负债合计为74.32亿元人民币，保持不变[52] - 公司所有者权益合计为745.16亿元人民币，保持不变[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为55,572户，山东出版集团有限公司持股比例为76.81%[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持有30,000,000股无限售条件流通股[9] - 香港中央结算有限公司持有13,146,754股无限售条件流通股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为11,225,816.40元[6]