证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-034 山东出版传媒股份有限公司 关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、公司总经理辞任情况 1 致，自本次董事会会议审议通过之日起算。 公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次 会议已对李涛先生的任职资格进行了审核，认为上述人选符合公 司高级管理人员任职资格的相关规定。 李涛先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》等法律 法规关于高级管理人员任职资格要求。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司董事、总经理申维龙先生的辞职报告 书。因工作调整原因，申维龙先生申请辞去公司总经理及第四届 董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，该辞职报告书自送达 公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，申维龙先生仍旧在公 司担任党委副书记、董事职务。 申维龙先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-35 山东出版传媒股份有限公司 关于选举李涛先生为公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 经山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审核，公司于 2025 年 7 月 28 日，召开第 四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名李 涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意李涛先生 为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股 东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定的 不适合担任上市公司董事的其他情形。 李涛先生简历： 李涛，男，回族，河北沧州 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-033 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十五次（临时）会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 7 月 24 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议 由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 5 名，独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议， 书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。另外， 公司拟聘任总经理候选人及董事候选人出席了本次会议，公司全 体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和 1 召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 本 ...

担保情况概述 - 公司2025年度为全资子公司山东省印刷物资有限公司提供银行承兑汇票融资担保额度为3亿元 [2] - 为山东省出版对外贸易有限公司提供包括信用证开证、银行承兑汇票等融资担保额度为20亿元 [2] - 为山东高志出版国际贸易有限公司提供同类业务担保额度为4亿元，总担保额度达27亿元 [2] - 担保有效期自股东大会通过至2026年6月30日，期间单时点担保余额不超过27亿元 [3] 担保实施细节 - 已与6家银行签订《最高额保证合同》，涉及中信银行、华夏银行等机构 [4] - 具体担保分配：物资公司0.5亿元（中信银行）、外贸公司15.62亿元（含华夏银行2亿、工商银行1.4亿等）、高志公司2亿元（中信银行） [4][7][8][9] - 农业银行济南泺源支行为外贸公司提供3.72亿元担保，主债权期限至2026年6月 [9] 被担保人财务状况 - 物资公司2024年资产总额17.56亿元，净利润3290万元，2025年Q1净利润2550万元 [6] - 外贸公司2024年负债率71.4%（负债4.74亿/资产6.64亿），2025年Q1净利润亏损5.81万元 [6] - 高志公司2024年净资产1.13亿元，2025年Q1净利润146.76万元，资产负债率维持低位 [6] 担保协议条款 - 担保范围涵盖主债权本金、利息、违约金及实现债权的诉讼费、律师费等费用 [7][8][9] - 中信银行对物资公司的担保期限为2025年7月1日至2026年6月30日 [7] - 工商银行对外贸公司的担保包含贵金属租借相关风险条款，金额1.4亿元 [7] 公司决策依据 - 担保事项经第四届董事会第三十三次会议及2024年股东大会审议通过 [10] - 当前担保余额8.77亿元，占2024年末净资产比例5.87%，无逾期记录 [10]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-032 山东出版传媒股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司：山东省印刷物资有限公 司（简称"物资公司"）、山东省出版对外贸易有限公司（简称"外 贸公司"），以及外贸公司全资子公司：山东高志出版国际贸易有 限公司（简称"高志公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为 物资公司提供的银行授信担保为 0.50 亿元，为外贸公司提供的 银行授信担保为 15.62 亿元，为高志公司提供的银行授信担保为 2.00 亿元。截止本公告日，为以上三家全资子公司实际发生提 供的担保余额为 87,698.47 万元。 本次担保不存在反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%的子公司 外贸公司担保的金额为 15.62 亿元，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 ...

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润160.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0448元 [3] - 报告期内基金净值增长率为4.59%，截至二季度末基金规模为3380.38万元 [3] - 截至7月18日单位净值为1.128元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为8.11%，同类排名436/615 [4] - 近半年复权单位净值增长率为9.65%，同类排名338/615 [4] - 近一年复权单位净值增长率为9.58%，同类排名446/584 [4] - 成立以来夏普比率为0.6765 [9] - 成立以来最大回撤为14.12%，单季度最大回撤出现在2024年三季度为11.88% [12] 基金持仓与仓位 - 成立以来平均股票仓位为91.66%，同类平均为83.17% [15] - 2024年一季度末最高仓位93.42%，2024年末最低仓位89.12% [15] - 2025年二季度末十大重仓股为兖矿能源、山东出版、中联重科、新媒股份、渤海轮渡、凤凰传媒、南钢股份、南京高科、中国神华、建设银行 [19] 基金经理与基金类型 - 基金经理曲径管理8只基金 [3] - 中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高达43.09%，中欧国企红利混合A最低为9.58% [3] - 该基金属于偏股混合型基金 [3] 投资策略与展望 - 基金管理人认为具有自主可控和内需属性的国企股防御属性更好 [3] - 狭义"红利"投资有望扩散到潜在高分红能力的广义红利股 [3] - 潜力高分红公司具有经营壁垒高、ROE稳定、经营现金流充沛的特点 [3] - 这类企业估值处在历史较低位置，呈现较好投资机会 [3]

行业概况 - 图书零售是将图书直接销售给最终消费者的过程，通过选品、定价、促销和分销满足消费者需求并实现商业利益 [3] - 实体书店数量稳定增长，涌现出特色鲜明、业态多元的新书店，线上线下融合发展体系初步构建 [3] - 产业链上游包括内容创作（小说家、学者等）和原材料设备供应（纸张、油墨、印刷机等），中游为图书发行批发与运输，下游为线上线下零售渠道 [4] 市场规模与增长 - 2022年图书零售市场规模从2021年的987亿元下降至871亿元，2023年小幅回升至912亿元，增速4.7% [6] - 2024年行业码洋规模达1129亿元，同比增速23.8%，主要受益于短视频电商崛起和实体书店创新驱动 [6] - 2024年渠道码洋结构：平台电商占40.92%、短视频电商占30.48%、垂直及其他电商占14.71%、线下实体店占13.99% [8] 业态创新 - 会员制折扣书店（如厦门"引序书店"）通过会员制提供3-6折购书折扣，吸引"精神股东"参与设计 [4] - 综合性文化空间（如新华书店社区店）结合图书销售、文创产品、咖啡休闲和自习室，打造复合体验 [4] - 最美乡村书店（如杭州先锋云夕图书馆）利用闲置村落结合传统文化与现代设计，激活文旅消费 [4] - 创新实验书店（如烟台新华书店）通过数字化手段和阅读推广活动深化全民阅读 [4] 相关企业 - 上市企业包括中信出版（300788）、中南传媒（601098）、新华文轩（601811）、中国出版（601949）等 [2] - 非上市企业包括浙江省新华书店集团、北京人天书店集团、北京中信书店等 [2] 发展趋势 - 短视频电商加速崛起，2024年码洋比重达30.48%，较上年明显提升 [8] - 线下实体店码洋比重提升至13.99%，创新业态持续为行业增长注入活力 [8] - 线上线下渠道融合发展体系初步构建完成，推动行业高速增长 [6]

行业概况 - 图书零售是将图书直接销售给最终消费者的过程 通过选品 定价 促销和分销满足需求并实现商业利益 [2] - 实体书店数量稳定增长 特色书店涌现 线上线下融合体系初步构建 为行业注入新活力 [2] 市场规模与增长 - 2022年图书零售市场规模从2021年的987亿元下降至871亿元 [5] - 2023年市场规模回升至912亿元 增速4.7% 新书品种和动销数量增加 [5] - 2024年市场规模达1129亿元 同比增速23.8% 主要得益于短视频电商崛起和实体书店创新 [5] 渠道结构 - 2024年平台电商码洋占比40.92% 短视频电商占比30.48% 垂直及其他电商占比14.71% 线下实体店占比13.99% [7] - 短视频电商和线下实体店码洋比重显著提升 持续推动行业增长 [7] 图书类别构成 - 2024年少儿类图书码洋占比最大 达28.16% 教辅类占比25.33% [9] - 少儿和教辅类图书主要面向中小学生群体 2024年小学 初中 高中在校人数分别为1.06亿 0.54亿 0.29亿人 [9] 企业格局 - 线上市场以当当网 京东图书等综合电商为主 垂直类线上书店和社交电商模式不断涌现 [11] - 线下市场新华书店 西西弗书店等大型连锁书店通过优化布局和文化活动巩固优势 独立书店以独特氛围吸引小众读者 [11] - 线上线下融合趋势加强 实体书店拓展线上业务 线上书店探索线下体验店 [11] 重点企业 - 中信出版主营业务包括图书出版与发行 书店零售及文化增值服务 覆盖经管 社科 少儿等领域 [13] - 中南传媒以教材教辅和一般图书出版发行为核心 拓展数字教育和文创产业园业务 [13] - 世纪天鸿2024年营业总收入5.31亿元 同比增长4.64% 2025年Q1营收1.03亿元 同比增长3.72% [13] - 新经典2024年营业总收入8.21亿元 同比下降8.89% 纸质图书销售收入7.46亿元 同比下降9.56% [15] 发展趋势 - 线上线下融合加速 全渠道零售成主流 实体书店数字化转型 电商平台布局线下 未来五年线上渠道占比预计65%-70% [17] - 数字化与个性化定制服务并行 2025年数字化教辅市场规模预计突破50亿元 占比提升至15% [18][19] - 政策红利持续释放 国家文化产业发展基金预计投入50亿元支持实体书店转型升级 绿色印刷标准推动环保类图书增长25% [20]

现金管理产品到期赎回情况 - 公司于2024年5月30日向中国工商银行购买结构性存款产品，金额为6.50亿元，已于2025年5月19日到期，收回全部本金6.50亿元，并获得理财收益15,697,232.88元 [2] - 产品类型为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 [2] - 到期资金已按期归还至募集资金专户，不存在逾期未收回的情况 [2] 本次现金管理概况 - 本次现金管理金额为人民币6.5亿元，使用闲置募集资金进行投资 [3][4] - 投资产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第，预期年化收益率为1.35%-1.37% [4] - 产品期限不超过12个月，到期日为2026年5月19日 [4] - 产品类型为保本浮动收益型，风险等级为低风险 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为262,004.96万元 [3] - 募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所审验，并于2017年11月14日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与开户银行及保荐机构签订三方监管协议 [3] 审议程序 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][5] - 授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [1][5] - 由公司经营管理层负责现金管理产品的组织实施和管理 [5] 投资对公司的影响 - 本次现金管理金额6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.75% [6] - 公司属于新闻出版业，截至2024年12月31日资产负债率为 [6] - 投资产品本金计入资产负债表中的"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中的"公允价值变动收益"和"投资收益" [6]

资金募集 - 公司公开发行26690万股，发行价10.16元/股，募集资金总额271170.40万元，净额262004.96万元[6] 现金管理 - 公司使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度和期限内可滚动使用[2][4][12] - 2024年5月30日购买的6.5亿元结构性存款产品于2025年5月19日到期，收回本金获收益15697232.88元[4] - 本次现金管理金额6.5亿元，已使用额度6.5亿元[9][10] - 本次现金管理产品到期日为2026年5月19日，期限未超12个月[11] - 购买的产品预计最低年化收益率1.35%，最高2.72%[12] - 产品期限350天，为保本浮动收益型，风险等级PRI级[12] - 公司本次现金管理6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.75%[15] 财务指标 - 截止2024年12月31日，公司资产负债率为31.66%[15] 风险提示 - 公司购买产品存在政策、流动性、信息传递等风险，有风控措施[14]