总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为169.65亿元，较上年度末增长5.06%[6] - 2020年9月30日公司资产总计169.65亿元，较2019年末的161.47亿元增长5.06%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为161.47亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为98.9862024133亿元[46] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为108.59亿元，较上年度末增长0.92%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计108.53亿元，较2019年末的107.58亿元增长0.88%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计为7,852,838,399.41元，较2019年12月31日的7,451,584,042.32元增长约5.38%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为107.60亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为107.58亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为74.5158404232亿元[47] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，上年同期为 - 6250.46万元[6] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为5.22亿元，2019年同期为 - 6250.46万元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为57.47亿元，较上年同期减少8.21%[6] - 2020年前三季度营业总收入为5,746,720,193.53元，较2019年前三季度的6,260,553,952.90元下降约8.21%[27] - 2020年前三季度营业收入为645,063,070.96元，2019年同期为600,201,778.42元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，较上年同期减少31.78%[6] - 2020年前三季度净利润为739,887,051.42元，较2019年前三季度的1,094,575,472.71元下降约32.40%[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为744,196,419.88元，2019年同期为1,090,937,359.87元[31] - 2020年前三季度净利润为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[35] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%；稀释每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%[7] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2019年同期均为0.52元/股[32] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为52437户[11] - 山东出版集团有限公司期末持股16.03亿股，持股比例76.81%[11] 非流动资产处置损益与政府补助 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 103.15万元，年初至报告期末为 - 74.08万元[8] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1157.25万元，年初至报告期末为4335.69万元[8] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额11,962,401.48元，年初余额41,157,224.61元，减少70.93%[13] - 预付款项期末余额368,701,848.53元，年初余额187,475,705.36元，增加96.67%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额10,970,226.35元，年初余额26,408,071.19元，减少58.46%[15] - 在建工程期末余额371,117,812.21元，年初余额195,543,570.83元，增加89.79%[15] - 2020年9月30日应收账款为6.46亿元，较2019年末的2.40亿元增长169.65%[24] - 2020年9月30日交易性金融资产为20.81亿元，较2019年末的23.99亿元下降13.23%[24] - 2020年9月30日长期股权投资为54.12亿元，较2019年末的51.72亿元增长4.66%[24] - 2020年9月30日无形资产为5165.83万元，较2019年末的7025.15万元下降26.47%[24] - 2020年9月30日长期待摊费用为1662.35万元，较2019年末的2162.60万元下降23.13%[24] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额98,828,413.98元，年初余额43,836,392.17元，增加125.45%[15] - 应付票据期末余额65,978,179.03元，年初余额20,000,000.00元，增加229.89%[15] - 预收款项期末余额19,745,021.17元，年初余额1,081,488,407.69元，减少98.17%[15] - 合同负债期末余额1,617,738,640.60元，因执行新收入准则，原预收款项列报于此[15] - 2020年9月30日应付账款为182,961,580.14元，较2019年12月31日的88,461,508.88元增长约106.82%[26] - 2020年9月30日流动负债合计为1,775,001,433.64元，较2019年12月31日的1,703,857,122.05元增长约4.17%[26] - 2020年9月30日非流动负债合计为706,864,383.54元，较2019年12月31日的743,179,076.96元下降约4.89%[26] - 2020年9月30日负债合计为2,481,865,817.18元，较2019年12月31日的2,447,036,199.01元增长约1.42%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41.05亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为12.84亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.89亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为8846.150888万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为17.0385712205亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期应付职工薪酬均为7.3332713772亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延收益均为985.193924万元[46] 信用减值损失与筹资活动现金流量净额变化 - 信用减值损失本期金额 -97,861,546.16元，上期金额 -51,707,483.33元，增加89.26%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -682,067,622.47元，上期金额 -615,466,700.79元，减少10.82%[16] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6.82亿元，2019年同期为 - 6.15亿元[38] 非流动资产与流动负债合计变化 - 2020年9月30日非流动资产合计46.06亿元，较2019年末的45.20亿元增长1.90%[21] - 2020年9月30日流动负债合计48.79亿元，较2019年末的41.05亿元增长18.85%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为116.27亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为45.20亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为55.1481810176亿元[46] 营业成本、营业利润、利润总额等变化 - 2020年前三季度营业总成本为4,991,036,826.79元，较2019年前三季度的5,275,813,428.13元下降约5.39%[27] - 2020年前三季度营业利润为714,808,789.69元，较2019年前三季度的1,050,429,438.59元下降约31.95%[29] - 2020年前三季度利润总额为743,313,256.70元，较2019年前三季度的1,096,812,820.22元下降约32.23%[29] - 2020年前三季度营业成本为484,805,318.12元，2019年同期为449,095,672.07元[33] - 2020年前三季度投资收益为894,874,510.35元，2019年同期为626,896,987.79元[33] - 2020年前三季度营业利润为1,047,932,920.72元，2019年同期为737,777,321.00元[33] - 2020年前三季度利润总额为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[33] 综合收益总额与其他综合收益税后净额 - 2020年前三季度综合收益总额为762,396,051.42元，2019年同期为1,094,575,472.71元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为21,219,000.00元，2019年无对应数据[35] 销售商品、收到税费返还等现金数据 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金544.38亿元，2019年同期为510.58亿元[37] - 2020年前三季度收到税费返还1608.18万元，2019年同期为3844.31万元[37] 投资活动现金流量相关数据 - 2020年前三季度收回投资收到现金19.5亿元，2019年同期为19.3亿元[38] - 2020年前三季度取得投资收益收到现金8394.80万元，2019年同期为9401.21万元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为1.47亿元，2019年同期为 - 3.21亿元[38] 汇率变动与现金及现金等价物相关数据 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 81.19万元，2019年同期为136.68万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1439.04万元，2019年同期为 - 9.98亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.16亿元，2019年同期为40.11亿元[38] 预收账款与合同负债调整 - 2020年年初数较2019年审定数调减预收账款10.60亿元，调增合同负债10.60亿元[42][44] 2019年部分资产数据 - 2019年货币资金为14.08亿元，交易性金融资产为23.99亿元[45] 2019年末与2020年初部分负债及权益数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日应付职工薪酬均为43.756959万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日应交税费均为121.471851万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他应付款均为16.1374332507亿元[46]