整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产180.6977872635亿元，较上年度末增长2.54%[5] - 归属于上市公司股东的净资产116.8136927308亿元，较上年度末增长1.46%[5] - 2021年3月31日公司负债合计63.96亿元，较2020年12月31日的61.15亿元增长约4.6%[14] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计116.81亿元，较2020年12月31日的115.14亿元增长约1.45%[14] - 2021年3月31日公司应收账款为6.496亿元，较2020年12月31日的3.603亿元增长约80.3%[15] - 2021年3月31日公司流动资产合计46.43亿元，较2020年12月31日的46.08亿元增长约0.75%[15] - 2021年3月31日公司非流动资产合计58.01亿元，较2020年12月31日的57.66亿元增长约0.61%[15] - 2021年3月31日公司资产总计104.45亿元，较2020年12月31日的103.74亿元增长约0.68%[15] - 2021年3月31日公司流动负债合计17.59亿元，较2020年12月31日的17.60亿元略有下降[16] - 2021年3月31日公司非流动负债合计7.062亿元，较2020年12月31日的7.071亿元略有下降[16] - 2021年3月31日公司所有者权益合计79.79亿元，较2020年12月31日的79.07亿元增长约0.91%[16] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计104.45亿元，较2020年12月31日的103.74亿元增长约0.68%[16] - 公司流动资产合计128.34亿元，非流动资产合计47.88亿元，资产总计176.22亿元[28] - 公司流动负债合计49.12亿元，非流动负债合计12.03亿元，负债合计61.15亿元[29] - 公司所有者权益合计115.07亿元，其中归属于母公司所有者权益115.14亿元，少数股东权益 -706.69万元[30] - 公司资产总计为10,374,090,761.50元[32] - 非流动资产合计为5,766,227,156.92元[32] - 流动负债合计为1,760,339,592.10元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,906,642,624.79元[33] 经营业绩 - 营业收入18.4514698230亿元，较上年同期增长19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.6769498308亿元，较上年同期增长21.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4178201849亿元，较上年同期增长32.90%[5] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年增加0.17个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增长14.29%[5] - 2021年第一季度营业总收入18.45亿元，2020年第一季度为15.40亿元[17] - 2021年第一季度营业总成本15.71亿元，2020年第一季度为13.55亿元[17] - 2021年第一季度营业利润1.68亿元，2020年第一季度为1.36亿元[18] - 2021年第一季度净利润1.67亿元，2020年第一季度为1.36亿元[18] - 2021年第一季度基本每股收益0.08元/股，2020年第一季度为0.07元/股[20] - 山东出版传媒2021年第一季度营业收入2.96亿元，2020年第一季度为3.10亿元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度营业利润7281.71万元，2020年第一季度为6326.30万元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度净利润7281.96万元，2020年第一季度为6326.30万元[21] - 山东出版传媒2021年第一季度综合收益总额7281.96万元，2020年第一季度为1630.50万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.5193135997亿元，较上年同期增长13.51%[5] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.55亿元，2020年同期为8.25亿元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为17.09亿元，2020年同期为9.51亿元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为22.61亿元，2020年同期为15.89亿元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.52亿元，2020年同期为 -6.38亿元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2.09亿元，2020年同期为2.60亿元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.16亿元，2020年同期为2.64亿元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.08亿元，2020年同期为 -0.04亿元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0.09亿元，2020年同期为0.05亿元[24][25] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为0.05亿元，2020年同期为0.03亿元[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.0048亿元，2020年同期为0.0022亿元[25] - 投资活动现金流量净额本期金额 -307,886,727.30元，较上期金额 -3,717,587.00元减少8,181.90%，因报告期购买房产预付的保证金款项增加[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2591.296459万元[6] 股东持股情况 - 山东出版集团有限公司持股16.02944478亿股，占比76.81%[7] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额78,078,735.94元，较年初余额30,254,307.48元增长158.07%，因报告期内收到客户银行承兑汇票增加[9] - 预付款项期末余额277,839,299.85元，较年初余额197,520,155.87元增长40.66%，因报告期内预付纸款增加[9] - 一年内到期的非流动资产期末余额20,624,435.59元，较年初余额31,739,409.40元减少35.02%，因报告期收回分期支付的补偿款和教育装备款项[9] - 其他非流动资产期末余额765,873,901.93元，较年初余额516,590,581.84元增长48.26%，因报告期子公司购买房产预付保证金增加[9] 负债项目变动 - 应付票据期末余额21,150,000.00元，较年初余额44,644,644.30元减少52.63%，因银行承兑汇票到期结算[9] - 应付职工薪酬期末余额214,642,938.82元，较年初余额313,649,816.77元减少31.57%，因报告期内发放上年计提的工资、奖金[9] - 应交税费期末余额21,430,216.82元，较年初余额47,977,998.49元减少55.33%，因报告期内缴纳上年计提的税金[9][10] 收益与损失变动 - 其他收益本期金额15,127,891.05元，较上期金额10,780,740.48元增长40.32%，因报告期内收到的税费返还增加[10] - 信用减值损失本期金额 -125,265,005.29元，较上期金额 -83,908,869.89元减少49.29%，因报告期计提的应收账款信用减值损失增加[10] 公司特定资产与权益 - 公司存货为16.94亿元[28] - 公司固定资产为22.42亿元[28] - 公司应付账款为26.66亿元[29] - 公司实收资本（或股本）为20.87亿元[29] - 公司未分配利润为66.99亿元[30] - 母公司流动资产合计46.08亿元，非流动资产中长期股权投资为54.12亿元[31] - 母公司货币资金为19.26亿元，交易性金融资产为18.84亿元[31] - 长期应付职工薪酬为701,212,850.36元[32] - 其他权益工具投资为342,066,422.30元[32] - 固定资产为2,607,010.21元[32] - 无形资产为4,208,325.24元[32] - 长期待摊费用为1,524,391.74元[32] - 其他非流动资产为4,159,915.29元[32] 其他综合收益 - 山东出版传媒2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 4695.80万元[22]