营业收入 - 本报告期营业收入22.44亿元，同比增长16.05%；年初至报告期末营业收入69.33亿元，同比增长20.63%[3] - 2021年前三季度营业总收入69.33亿元，2020年前三季度为57.47亿元[17][19] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增长1.53%；年初至报告期末为11.04亿元，同比增长48.31%[3] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润11.04亿元，2020年前三季度为7.44亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5.87亿元，同比增长12.56%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金67.50亿元，2020年前三季度为54.44亿元[23] - 2021年前三季度收到的税费返还1471.96万元，2020年前三季度为1608.18万元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计72.94亿元，2020年前三季度为58.23亿元[23] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金44.89亿元，2020年前三季度为34.95亿元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.87亿美元，2020年同期为5.22亿美元[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.50亿美元，2020年同期为1.47亿美元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.58亿美元，2020年同期为 -6.82亿美元[24] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1954.30美元，2020年同期为 -81.19万美元[25] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -8.21亿美元，2020年同期为 -143.90万美元[25] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为66.60亿美元，2020年同期为54.30亿美元[25] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为58.39亿美元，2020年同期为54.16亿美元[25] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.13亿美元，2020年同期为9.20亿美元[24] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.98亿美元，2020年同期为1.64亿美元[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为67.07亿美元，2020年同期为53.01亿美元[24] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为0.14元/股，年初至报告期末为0.53元/股，同比增长47.22%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.53元/股，2020年前三季度为0.36元/股[22] 资产与权益 - 报告期末总资产188.89亿元，较上年度末增长7.19%；归属于上市公司股东的所有者权益119.27亿元，较上年度末增长3.59%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计188.89亿元，较2020年末的176.22亿元增长7.19%[15] - 2021年1 - 9月，公司流动资产合计134.12亿元，较2020年末的128.34亿元增长4.50%[14] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计54.77亿元，较2020年末的47.88亿元增长14.39%[15] - 2021年9月30日，公司负债合计69.72亿元，较2020年末的61.15亿元增长13.99%[16] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计119.17亿元，较2020年末的115.07亿元增长3.56%[16] - 2021年9月30日，公司货币资金为58.67亿元，较2020年末的66.99亿元减少12.42%[14] - 2021年9月30日，公司应收账款为22.99亿元，较2020年末的17.72亿元增长29.77%[14] - 2021年9月30日，公司存货为22.83亿元，较2020年末的16.94亿元增长34.78%[14] - 2021年9月30日，公司固定资产为28.28亿元，较2020年末的22.42亿元增长26.15%[15] 应收应付款项 - 应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货分别同比增长39.57%、30.18%、33.69%、34.78%[7] - 短期借款、应付票据、预收款项分别同比减少35.79%、87.58%、32.09%[7] - 合同负债同比增长50.51%，主要系发行环节预收的图书货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44951[10] - 山东出版集团有限公司持股16.03亿股，持股比例76.81%，为第一大股东[10] - 山东出版集团有限公司持有无限售条件流通股16.03亿股，为公司大股东[11] 营业成本与利润 - 2021年前三季度营业总成本57.71亿元，2020年前三季度为49.91亿元[19] - 2021年前三季度营业利润11.05亿元，2020年前三季度为7.15亿元[19] 综合收益 - 2021年前三季度综合收益总额10.78亿元，2020年前三季度为7.62亿元[22]