财务表现 - 公司营业收入同比增长14.75%至2,826,615,800元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.24%至359,317,990元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.34%至340,923,530元[4] - 公司2023年第三季度营业利润为1,119,734,043.22元，较上一季度略有下降[8] - 公司2023年第三季度净利润为1,129,451,737.93元，较上一季度略有下降[8] - 公司2023年前三季度公司营业总收入为805.16亿元，较去年同期增长9.5%[30] - 公司2023年前三季度公司营业总成本为674.48亿元，较去年同期增长9.8%[30] - 公司2023年前三季度公司营业利润为12.52亿元，较去年同期增长11.5%[30] - 公司2023年前三季度公司净利润为12.54亿元，较去年同期增长10.2%[31] - 公司2023年前三季度公司每股收益为0.60元，较去年同期增长9.1%[31] - 公司2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为9.75亿元，较去年同期增长428.0%[32] - 公司2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为22.19亿元，较去年同期增长12.9%[32] - 公司2023年前三季度综合收益总额为942,062,272.88元，较2022年同期增长5.1%[1] - 公司2023年前三季度每股收益为0.60元，较2022年同期增长9.1%[1] 资产负债表 - 合并红叶旅行社和老干部杂志社后，资产总计为20,651,882,721.94元，较前一年增加85,562,559.35元[7] - 资产负债表中，流动负债合计为5,970,104,393.03元，较前一年增加18,126,887.65元[7] - 公司2023年第三季度应收账款增加30.27%，主要原因是秋季教材和教辅款项增加[11] - 公司2023年第三季度在建工程增加47.34%，主要是因为物流二期、曲阜研学营地项目转资[14] - 公司2023年第三季度短期借款减少84.54%，主要是因为外贸押汇借款到期偿还[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为187,769,524.21元，较上一季度略有增加[8] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-357,715,123.78元，较上一季度有所下降[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-917,552,411.70元，较上一季度有所下降[9] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-817,611,785.68元，较去年同期有所改善[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-589,489,610.55元，较2022年同期下降15.8%[1]