财务总体状况 - 本报告期末总资产40,658,839,807.90元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产15,850,512,581.50元，较上年度末增长2.03%[11] - 2021年3月31日货币资金为33.617912413亿元，较2020年12月31日的32.3136709228亿元有所增加[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为492,805.04元，较2020年12月31日的494,060.98元略有减少[51] - 2021年3月31日应收票据为1327.652966万元，较2020年12月31日的3571.442966万元大幅减少[51] - 2021年3月31日流动资产合计90.1767153542亿元，较2020年12月31日的86.0505392693亿元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计406.588398079亿元，较2020年12月31日的404.6334000754亿元略有增加[51] - 2021年3月31日资产总计263.41亿元，较2020年12月31日的261.31亿元增长0.79%[60] - 2021年3月31日负债合计237.83亿元，较2020年12月31日的239.30亿元减少0.61%[54] - 2021年3月31日所有者权益合计168.76亿元，较2020年12月31日的165.33亿元增长2.07%[56] - 2021年3月31日流动资产合计29.24亿元，较2020年12月31日的29.31亿元减少0.24%[56] - 2021年3月31日非流动资产合计234.17亿元，较2020年12月31日的231.99亿元增长0.94%[60] - 2021年3月31日流动负债合计55.73亿元，较2020年12月31日的67.58亿元减少17.54%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计166.95亿元，较2020年12月31日的150.62亿元增长10.84%[54] - 2021年第一季度长期应收款为52.15亿元，较2020年末的48.51亿元增长7.52%[60] - 2021年第一季度短期借款为9.02亿元，较2020年末的23.54亿元减少61.69%[60] - 2021年第一季度未分配利润为47.13亿元，较2020年末的44.00亿元增长7.11%[56] 经营业绩 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，较上年同期增长147.45%；营业收入1,420,687,417.39元，较上年同期增长126.03%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润312,988,861.06元，上年同期为 - 269,165,231.37元；扣除非经常性损益的净利润300,391,817.33元，上年同期为 - 277,981,612.80元[11] - 加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为 - 1.78%；基本每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股；稀释每股收益0.1023元/股，上年同期为 - 0.0880元/股[11] - 营业收入本期金额1420687417.39元，较上期增加792160073.75元，增幅126.03%[22] - 净利润本期金额338077382.08元，较上期增加601863277.76元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额429043526.90元，较上期增加255656359.41元，增幅147.45%[26] - 2021年第一季度营业总收入为14.2068741739亿元，2020年第一季度为6.2852734364亿元[62] - 2021年第一季度营业总成本为10.2306742476亿元，2020年第一季度为8.9122877854亿元[62] - 2021年第一季度营业利润为4.1470237655亿元，2020年第一季度亏损2.5789646689亿元[66] - 2021年第一季度利润总额为4.2199620175亿元，2020年第一季度亏损2.5139437568亿元[66] - 2021年第一季度净利润为3.3807738208亿元，2020年第一季度亏损2.6378589568亿元[66] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.1298886106亿元，2020年第一季度亏损2.6916523137亿元[68] - 2021年第一季度少数股东损益为0.2508852102亿元，2020年第一季度为0.0537933569亿元[68] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为0.19171241亿元，2020年第一季度亏损1.704110304亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.1023元/股，2020年第一季度为 - 0.0880元/股[68] - 2021年第一季度营业收入688,427,331.15元，2020年同期为211,244,214.39元[72] - 2021年第一季度净利润319,755,885.24元，2020年同期净亏损100,056,888.74元[72] - 2021年第一季度基本每股收益0.1046元/股，2020年同期为 - 0.0327元/股[74] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,902,593,107.71元，2020年同期为1,248,743,682.36元[74] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,473,549,580.81元，2020年同期为1,075,356,514.87元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额429,043,526.90元，2020年同期为173,387,167.49元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计30,847,155.84元，2020年同期为13,810,405.82元[76] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计843,612,374.39元，2020年同期为590,062,639.29元[76] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 812,765,218.55元，2020年同期为 - 576,252,233.47元[76] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,517,662,000.00元，2020年同期为2,177,000,000.00元[76] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8833873489亿元，2020年第一季度为 - 1.7012803186亿元[79] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9609479519亿元，2020年第一季度为 - 2.6915233672亿元[80] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0546000652亿元，2020年第一季度为8.9942944871亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.8678393318亿元，2020年第一季度为4.6014908013亿元[80] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.6809872937亿元，2020年第一季度为27.5079104487亿元[80] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.8644438687亿元，2020年第一季度为2.7376039803亿元[79] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为0.13394亿元，2020年第一季度为1.632亿元[79] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7亿元，2020年第一季度为14.5亿元[80] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为6.5亿元，2020年第一季度为5亿元[80] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5546000652亿元，2020年第一季度为0.5057055129亿元[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 18,379.65元；计入当期损益的政府补助10,288,547.50元；其他营业外收入和支出3,037,521.30元；其他符合非经常性损益定义的损益项目2,581,795.12元；非经常性损益合计12,597,043.73元[11][13][14] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为51,212户，其中A股股东50,953户，H股股东259户[16] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，占比35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,392,000股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[13][14][16] - 四川省交通投资集团有限责任公司控股子公司四川交投产融控股有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[16] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司透过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[17] 项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约50.86亿元[29][33] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）截至2021年3月31日累计实现销售收入约53203.50万元[34] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块报告期内实现销售回款约1.29亿元[34] - 北城时代（二期）C地块完工进度51.03%，预计2021年12月竣工[34] - 北城时代（二期）B地块完工进度23.61%，B1标段预计2023年10月竣工[34] - 天邛高速公路项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2021年3月31日累计完成投资额约8.82亿元[35][38] - 邛崃市特色职教项目于2021年2月8日终止[39] - 芦山县“龙宝大”PPP项目建设里程8.3公里，总投资估算约3.9亿元，于2021年4月15日注册成立项目公司[40] 公司合并事项 - 交投集团与铁投集团拟实施新设合并，新设公司为“蜀道投资集团有限责任公司”，合并协议已获国资委批准，尚需其他审批程序[41][44] 财务指标预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅上升[45] 财务科目变动 - 应收票据期末余额13276529.66元，较期初减少22437900元，降幅62.83%[21] - 预付款项期末余额411050454.06元，较期初增加105386307.63元，增幅34.48%[21]