资产与负债情况 - [本报告期末总资产290,845,914千元，较上年度末减少1.16%][6] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产81,350,516千元，较上年度末减少13.00%][6] - [2020年9月30日较2019年12月31日，其他债权投资增长65.82%，递延所得税资产增长43.74%][13] - [2020年9月30日较2019年12月31日，短期借款增长76.20%，应付短期融资债券增长104.23%][13] - [2020年第三季度公司资产总计290,845,914，较2019年末的294,253,553有所下降][20][21] - [2020年第三季度流动负债合计87,549,648，较2019年末的77,629,717有所上升][20][21] - [2020年第三季度非流动负债合计115,613,587，与2019年末的115,247,193基本持平][21] - [2020年第三季度所有者权益合计87,682,679，较2019年末的101,376,643有所下降][21] - [2020年9月30日母公司资产总计214,203,733，较2019年末的217,558,546有所下降][23][24][25] - [2020年9月30日母公司流动负债合计58,575,733，较2019年末的56,077,941有所上升][24] - [2020年9月30日母公司非流动负债合计77,630,127，与2019年末的77,716,635基本持平][24] - [2020年9月30日母公司所有者权益合计77,997,873，较2019年末的83,763,970有所下降][24][25] - [2020年第三季度长期借款为10,149,944，较2019年末的1,200,430大幅增加][21] - [2020年9月30日母公司长期借款为6,485,008，较2019年末的651,779大幅增加][24] 经营业绩情况 - [年初至报告期末营业收入48,454,050千元，较上年同期减少52.99%][6] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -10,111,847千元，较上年同期减少249.54%][6] - [加权平均净资产收益率为 -11.56%，较上年减少19.01个百分点][7] - [基本每股收益为 -0.74元/股，较上年减少251.02%][7] - [2020年1 - 9月公司营业收入484.54亿元，归属母公司股东净亏损101.12亿元][12] - [2020年前三季度营业收入较2019年同期下降52.99%，营业成本下降36.39%][15] - [2020年前三季度营业总收入484.54亿元，2019年同期为1030.77亿元，同比下降53%][26] - [2020年前三季度营业总成本614.71亿元，2019年同期为974.70亿元，同比下降37%][26] - [2020年前三季度营业利润亏损135.95亿元，2019年同期盈利92.41亿元][27] - [2020年前三季度利润总额亏损135.69亿元，2019年同期盈利93.37亿元][27] - [2020年前三季度净利润亏损114.62亿元，2019年同期盈利76.03亿元][27] - [2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损101.12亿元，2019年同期盈利67.62亿元][27] - [2020年前三季度其他综合收益的税后净额亏损14.03亿元，2019年同期盈利9.43亿元][27] - [2020年前三季度综合收益总额亏损128.65亿元，2019年同期盈利85.46亿元][28] - [2020年前三季度基本每股收益为 -0.74元/股，2019年同期为0.49元/股][28] - [2020年第三季度研发费用为5878.8万元，2019年同期为4867.6万元，同比增长21%][26] - [2020年前三季度营业收入329.10346亿元，较2019年同期的713.91493亿元下降53.90%][29] - [2020年前三季度营业成本353.88293亿元，较2019年同期的579.58834亿元下降39.01%][29] - [2020年前三季度营业利润为 -63.7962亿元，2019年同期为67.94227亿元][29] - [2020年前三季度净利润为 -50.17482亿元，2019年同期为53.31137亿元][29] - [2020年前三季度综合收益总额为 -51.20905亿元，2019年同期为54.70541亿元][30] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,784,564千元，较上年同期减少105.93%][6] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较2019年同期下降57.42%][16] - [2020年前三季度取得投资收益收到的现金较2019年同期下降95.54%][17] - [2020年前三季度投资支付的现金较2019年同期增长2015.29%，主要是认购国泰航空股份][17] - [2020年前三季度发行债券收到的现金较2019年同期增长125.30%][17] - [2020年前三季度取得借款收到的现金较2019年同期增长232.22%][17] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计497.58896亿元，较2019年同期的1131.02705亿元下降56.00%][31] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计515.4346亿元，较2019年同期的829.99215亿元下降37.90%][31] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.84564亿元，2019年同期为30.10349亿元][31] - [2020年前三季度收回已质押的银行存款171.3万元，较2019年同期的18868.1万元下降99.09%][31] - [2020年前三季度取得投资收益收到的现金1735万元，较2019年同期的38887.7万元下降95.54%][31] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计306.79亿元，2019年同期为744.45亿元；经营活动产生的现金流量净额为-28.64亿元，2019年同期为187.15亿元][34] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计1.33亿元，2019年同期为16.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为-74.57亿元，2019年同期为-74.74亿元][34] - [2020年前三季度筹资活动现金流入小计45.57亿元，2019年同期为11.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.45亿元，2019年同期为-15.98亿元][34][35] - [2020年投资活动现金流入小计22.86亿元，2019年为134.89亿元；投资活动产生的现金流量净额为-129.32亿元，2019年为-95.53亿元][32] - [2020年筹资活动现金流入小计72.16亿元，2019年为26.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额为14.80亿元，2019年为-19.80亿元][32] - [2020年现金及现金等价物净增加额为5.98亿元，2019年为8.37亿元；期末现金及现金等价物余额为89.95亿元，2019年为75.99亿元][32] - [2020年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，2019年为-4.72亿元；期末现金及现金等价物余额为4.86亿元，2019年为2.43亿元][35] - [2020年发行债券所收到的现金为29.30亿元，2019年为13.00亿元；取得借款收到的现金为42.86亿元，2019年为12.90亿元][32] - [2020年偿还债务支付的现金为23.35亿元，2019年为20.44亿元；偿还债券支付的现金为19.10亿元，2019年为9.41亿元][32] - [2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.45亿元，2019年为5.31亿元；租赁支付的现金为10.45亿元，2019年为10.95亿元][32] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为189,677户][9] - [中国航空集团有限公司直接和间接合计持有公司51.70%的股份][10] - [公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态][11] 业绩影响预期 - [受疫情不确定性影响，预计年初至下一报告期末业绩将受重大影响][17]