营收情况 - 本报告期营业收入为107.07亿元，同比增长163.39%；年初至报告期末为231.23亿元，同比增长101.96%[2] - 营业收入增长主要因赛力斯问界系列新能源汽车销量大幅增加[5][6] - 2022年前三季度营业总收入231.23亿元，2021年同期为114.50亿元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.47亿元；年初至报告期末为 -26.75亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.51亿元；年初至报告期末为 -28.65亿元[2] - 净利润亏损主要因处于新品投放爬坡阶段，费用及税金增加，原材料价格上涨，研发及市场推广持续投入[6] - 2022年前三季度营业总成本265.58亿元，2021年同期为137.05亿元[13] - 2022年前三季度营业利润亏损34.37亿元，2021年同期亏损18.09亿元[14] - 2022年前三季度净利润亏损35.82亿元，2021年同期亏损15.70亿元[14] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损26.75亿元，2021年同期亏损10.83亿元[14] - 2022年基本每股收益为 -1.90元/股，2021年为 -0.83元/股[15] - 2022年稀释每股收益为 -1.90元/股，2021年为 -0.83元/股[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.97亿元[2] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金250.48亿元，2021年同期为121.75亿元[16] - 2022年前三季度收到税费返还12.13亿元，2021年同期为3.65亿元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计279.60亿元，2021年同期为136.95亿元[16] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.97亿元，2021年同期为 - 7.90亿元[17] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计19.73亿元，2021年同期为7.17亿元[17] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20.70亿元，2021年同期为 - 5.59亿元[17] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计109.67亿元，2021年同期为61.75亿元[17] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为61.20亿元，2021年同期为23.37亿元[17] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为52.69亿元，2021年同期为9.92亿元[18] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为65.88亿元，2021年同期为19.26亿元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产为438.55亿元，较上年度末增长36.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为124.51亿元，较上年度末增长56.43%[3] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为16,074,841,404.65元，较2021年末的5,832,248,989.73元大幅增加[9] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,641,235,233.80元，相比2021年末的320,316,449.65元增长明显[9] - 2022年9月30日应收账款为962,784,491.01元，较2021年末的996,687,692.10元略有减少[9] - 2022年9月30日存货为3,139,241,502.23元，高于2021年末的2,772,885,269.70元[9] - 2022年9月30日流动资产合计25,210,943,714.30元，较2021年末的14,667,526,071.63元显著增加[9] - 2022年9月30日固定资产为9,112,079,524.88元，高于2021年末的7,799,051,911.85元[11] - 2022年9月30日非流动资产合计18,644,342,482.85元，高于2021年末的17,356,337,580.91元[11] - 2022年9月30日资产总计43,855,286,197.15元，较2021年末的32,023,863,652.54元大幅增长[11] 负债情况 - 2022年第三季度末流动负债合计280.70亿元，上年同期为189.24亿元[12] - 2022年第三季度末非流动负债合计44.68亿元，上年同期为53.71亿元[12] - 2022年第三季度末负债合计325.39亿元，上年同期为242.95亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85513户[7] - 重庆小康控股有限公司持股4.15亿股，持股比例27.71%，质押2.36亿股[7] - 东风汽车公司持股3.27亿股，持股比例21.87%，无质押[7] - 2022年前十大无限售条件股东中，重庆小康控股有限公司持股414,957,893股，占比最高[8] - 公司实际控制人张兴海持有重庆小康控股有限公司27.71%股权，通过其质押专户持有公司4.41%股权[8]