营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入28.60亿元，上年同期调整后为29.03亿元，同比减少1.48%；年初至报告期末营业收入86.88亿元，上年同期调整后为84.98亿元，同比增加2.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，上年同期调整后为5.75亿元，同比减少11.81%；年初至报告期末为14.13亿元，上年同期调整后为15.93亿元，同比减少11.29%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，上年同期为2.89亿元，同比增长75.51%；年初至报告期末为12.13亿元，上年同期为6.96亿元，同比增长74.28%[6] - 2021年前三季度营业总收入86.88亿元，较2020年同期的84.98亿元增长2.24%[23] - 2021年前三季度营业总成本69.56亿元，较2020年同期的66.10亿元增长5.23%[23] - 2021年前三季度营业利润20.78亿元，较2020年同期的22.07亿元下降5.86%[24] - 2021年前三季度净利润15.39亿元，较2020年同期的17.18亿元下降10.42%[24] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.18亿元，上年同期调整后为6.51亿元，同比增长102.38%；年初至报告期末为22.45亿元，上年同期调整后为26.29亿元，同比减少14.61%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78.86亿美元，2020年同期为80.11亿美元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为79.96亿美元，2020年同期为81.68亿美元；经营活动现金流出小计为57.51亿美元，2020年同期为55.39亿美元；经营活动产生的现金流量净额为22.45亿美元，2020年同期为26.29亿美元[27] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为41.06亿美元，2020年同期为37.11亿美元；投资活动现金流出小计为35.21亿美元，2020年同期为35.95亿美元；投资活动产生的现金流量净额为5.86亿美元，2020年同期为1.15亿美元[27] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，2020年同期为9.64亿美元；筹资活动现金流出小计为47.30亿美元，2020年同期为50.82亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 41.74亿美元，2020年同期为 - 41.18亿美元[27][28] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为451.65万美元，2020年同期为133.84万美元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13.39亿美元，2020年同期为 - 13.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为57.98亿美元，2020年同期为56.85亿美元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产534.81亿元，上年度末调整后为552.38亿元，同比减少3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益359.39亿元，上年度末调整后为349.96亿元，同比增加2.69%[6] - 2021年9月30日货币资金6101778584.66元，较2020年12月31日的7390716460.41元减少[19] - 2021年9月30日应收账款2724070462.16元，较2020年12月31日的1895779349.88元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计10195238148.67元，较2020年12月31日的11181229908.30元减少[20] - 2021年9月30日非流动资产合计43285275670.44元，较2020年12月31日的44056542519.45元减少[20] - 2021年9月30日资产总计53480513819.11元，较2020年12月31日的55237772427.75元减少[20] - 2021年9月30日短期借款为0，2020年12月31日为150142083.34元[20] - 2021年第三季度末流动负债合计30.13亿元，较上一时期的45.32亿元下降33.52%[21] - 2021年第三季度末非流动负债合计112.65亿元，较上一时期的124.43亿元下降9.46%[21] - 2021年第三季度末负债合计142.78亿元，较上一时期的169.75亿元下降15.88%[21] - 2021年第三季度末所有者权益合计392.02亿元，较上一时期的382.63亿元增长2.45%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-77.68万元，年初至报告期末为44.94万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助为464.90万元，年初至报告期末为1856.51万元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为66.17万元，年初至报告期末为231.43万元[8] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-321.59万元，年初至报告期末为-2481.39万元[9] 变动原因说明 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要是同一控制下吸收合并营口港务股份有限公司导致其上年同期损益计入非经常性损益的影响；经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期回款同比增加的影响；交易性金融资产变动主要是结构性存款全部赎回的影响[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为272,987股[12] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例30.57%[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例23.47%[12] - 香港中央结算有限公司持股5,121,926,307股，持股比例22.64%[12] - 攀钢集团有限公司持股700,140,302股，持股比例3.09%[12] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司持股67,309,590股，持股比例0.30%[12] - 大连融源投资项目管理有限公司持股39,408,200股，持股比例0.17%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股28,061,968股，持股比例0.12%[12] - 大连海泰控股有限公司、大连保税正通有限公司、大连德泰控股有限公司均持股19,704,100股，持股比例0.09%[12] - 营口港集团为公司控股股东，大连港集团为公司间接控股股东，二者及辽宁港湾金融控股集团有限公司同受招商局集团控制[13] 吞吐量情况 - 2021年7 - 9月辽宁口岸集装箱吞吐量227.02万TEU，同比降19.2%；1 - 9月661.0万TEU，同比降21.1%[15] - 2021年7 - 9月油化品吞吐量1145.9万吨，同比降27.2%；1 - 9月4165.4万吨，同比降17.2%[15] - 2021年7 - 9月散杂货吞吐量4125.4万吨，同比增1.89%；1 - 9月12900.5万吨，同比增2.63%[15] 汽车产销情况 - 2021年1 - 8月国内汽车产销分别完成1616.6万辆和1655.6万辆，同比分别增长11.9%和13.7%[17] 每股收益与企业合并情况 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年为0.07元/股[25] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润1.82亿元，上期为9.11亿元[25]