财务表现 - 2018年公司营业收入为30.49亿元人民币，同比增长30.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长19.39%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元人民币，同比增长73.29%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长197.59%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为18.55亿元人民币，同比增长21.11%[24] - 2018年末公司总资产为33.76亿元人民币，同比增长46.22%[24] - 公司2018年营业收入较2016年增长76.99%，从17.23亿元人民币增至30.49亿元人民币[24] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额较2016年增长16.93%，从1.50亿元人民币增至1.75亿元人民币[24] - 公司2018年末总资产较2016年增长69.79%，从19.88亿元人民币增至33.76亿元人民币[24] - 公司2018年基本每股收益为0.78元，同比增长20.00%[26] - 公司2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.94元，同比增长74.07%[26] - 公司2018年加权平均净资产收益率为11.38%，同比增加1.48个百分点[26] - 公司2018年第四季度营业收入为945,102,810.99元，同比增长显著[29] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为75,652,993.53元[29] - 公司2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为131,926,042.21元[29] - 公司2018年实现营业收入30.49亿元，同比增长30.39%，归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长19.39%[54][57] - 公司2018年销售费用为4.01亿元，同比增长42.01%，管理费用为1.60亿元，同比增长35.84%[58] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长197.59%[58] - 公司2018年公开发行5.1亿元可转换公司债券，募集资金净额4.99亿元，用于智能仓储中心建设等项目[54] - 公司营业收入同比增长30.04%，达到3,032,013,077.87元，主要由于销售量的增长[65] - 营业成本同比增长25.35%，达到2,062,542,655.05元，主要由于销售量的增长[65] - 销售费用同比增长显著，其中运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[60] - 管理费用同比增长，固定资产日常修理支出增长53.22%，职工薪酬增长45.82%，业务招待费增长39.29%[60] - 研发费用同比增长，间接研发支出增长46.70%，职工薪酬增长30.01%[60] - 财务费用同比下降，主要由于汇兑损失较去年同期下降190.79%[60] - 记忆绵床垫营业收入同比增长29.67%，达到1,690,827,834.51元，毛利率增加1.91个百分点[65] - 电动床营业收入同比增长70.05%，达到231,594,848.19元，毛利率增加1.45个百分点[65] - 境外营业收入同比增长31.67%，达到2,517,274,136.87元，毛利率增加3.3个百分点[65] - 直接材料成本占总成本比例最高，达到80.04%，同比增长20.54%[69] - 公司前五名客户销售额为121,603.74万元，占年度销售总额的40.11%[71] - 公司前五名供应商采购额为50,707.69万元，占年度采购总额的28%[71] - 销售费用同比增长42.01%，主要由于运杂费增长35.54%，销售渠道费增长75.59%，职工薪酬增长107.84%[71] - 研发投入总额为88,848,871.30元，占营业收入的2.91%，研发人员数量为135人，占公司总人数的10.19%[72] - 报告期内完成8项产品（技术）的研发，包括“PCM床垫”、“PCM枕头”、“TDI体系透气记忆绵”等产品[75] - 经营活动产生的净现金流量净额同比增长197.59%，主要由于采购商品成本降低和货款回收体量增大[76] - 货币资金期末余额为1,061,197,417.06元，同比增长71.99%，主要由于公司发行可转债资金积余[77][81] - 固定资产期末余额为725,907,915.32元，同比增长44.57%，主要由于新建厂房完工及新增机器设备[80][81] - 直营门店数量从83家增加到104家，加盟门店数量从108家增加到135家[87] - 记忆绵床垫营业收入为169,082.78万元，同比增长29.67%，毛利率为32.23%[88] - 记忆绵床垫销售数量为373.89万件，同比增长22.35%[89] - 电动床销售数量为15.02万件，同比增长84.98%[89] - Mlily梦百合品牌营业收入为43,805.17万元，毛利率为50.84%，同比增长3.75%[90] - MAXCOLCHON品牌营业收入为17,851.82万元，同比增长660.15%，毛利率为59.00%[90] - 门店合计营业收入为10,142.11万元，同比增长124.39%，毛利率为52.35%[94] - 线上销售营业收入为26,255.22万元，同比增长135.22%，毛利率为52.72%[94] - 北美洲地区营业收入为150,033.90万元，占比49.48%，同比增长22.85%[95] - 欧洲地区营业收入为80,612.46万元，占比26.59%，同比增长60.02%[95] - 公司新增股权投资包括恒康美国4,379.19万元，持股100%[98] - 里高家具营业收入为60,502.20万元，净利润为6,351.37万元[98] - 上海梦百合家居产品销售达5000万元人民币，收入为13134.06万元，同比下降596.58万元[101] - 西班牙MATRESSES家居用品销售达89.7万欧元，收入为10593.85万欧元，同比增长7729.03万欧元[101] - 截至报告期末，公司资产总额为33.76亿元，负债总额为14.91亿元，资产负债率为44.16%[160] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[7] - 公司前十名可转换公司债券持有人中，倪张根持有1.23亿元，占比24.12%，为最大持有人[151] - 公司于2019年2月20日完成了169.5万股限制性股票的登记工作，总股本由2.4亿股增加至2.42亿股[155] - 截止报告期末普通股股东总数为17,941户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为16,752户[161] - 倪张根持有公司64.23%的股份，期末持股数量为154,154,861股，其中141,641,980股为有限售条件股份[161] - 吴晓风持有公司6.67%的股份，期末持股数量为16,010,978股，全部为有限售条件股份[161] - 红星美凯龙家居商场管理有限公司持有公司1.50%的股份，期末持股数量为3,600,000股，全部为无限售条件股份[161] - 董燕燕持有公司1.25%的股份，期末持股数量为2,990,000股，全部为无限售条件股份[161] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,116,665股，全部为无限售条件股份[165] - 季戈甫持有公司0.88%的股份，期末持股数量为2,100,000股，全部为无限售条件股份[165] - 上海福之欣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.78%的股份，期末持股数量为1,866,518股，全部为无限售条件股份[165] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持有公司0.67%的股份，期末持股数量为1,613,337股，全部为无限售条件股份[165] - 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.48%的股份，期末持股数量为1,150,100股，全部为无限售条件股份[168] - 董事长倪张根年度内增持公司股份5,457,470股，年末持股数达到154,154,861股[178] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[123] - 公司控股股东倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[123] - 倪张根承诺在符合法律法规的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不低于公司上一财务年度经审计的每股净资产值[125] - 公司承诺将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》[123] - 吴晓风承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持数量不超过其所持公司股份的20%[128] 业务与产品 - 公司主要从事记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售[38] - 公司产品通过瑞士纺织测试研究所的Oeko-Tex-Standard 100认证，获得纺织品生态标签[39] - 公司境外资产为57,894.58万元，占总资产的17.15%[48] - 公司记忆绵床垫能够提升23.3%的深度睡眠时间[46] - 公司产品主要出口美国、欧洲等国家，并在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地[46] - 公司国内销售渠道包括自营、加盟、百货、酒店等，已有千家销售终端和约20万间零压房[46] - 公司采用高灵敏度感应传感器的智能床垫，实时监控用户睡眠过程中的心率、呼吸、体动等生理指标[42] - 公司止鼾枕采用11cm高度的记忆绵，通过颈部曲率研究提高舒适度并降低打鼾概率[42] - 公司外销业务以ODM销售模式和经销模式为主，内销业务通过全资子公司和控股子公司拓展市场[42] - 公司生产模式以客户订单为依据，采用"以销定产"的方式，并设立定制生产线满足大规模定制需求[42] - 公司采购模式综合考虑订单规模和库存，制定采购计划并由多个部门协同完成[43] - 公司记忆绵家居制品行业标准逐步完备，推动技术水平不断提高[46] - 公司2018年拥有授权专利79项，其中境内发明专利13项，7个产品被评定为高新技术产品[51] - 公司2018年通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得欧标、美标认证[51] - 公司2018年启动SAP S4全球最佳业务实践解决方案，提升数字化管理水平[54] - 公司2018年独家赞助"Mlily 梦百合杯"世界围棋公开赛，并成为曼联官方全球合作伙伴[51] - 公司2018年在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地，具备较强的生产能力[51] - 公司2018年推出最新品牌口号及视觉形象，提升品牌形象，扩大品牌影响力[54] - 公司计划2019年加快生产基地全球化布局，应对贸易摩擦风险，满足扩大产能需求[108] - 公司计划2019年完善产品知识库体系，推动产品标准化、模块化，加快智能化产品推进[108] - 公司计划2019年优化全球业务发展需求的组织和人才架构，加大优秀人才储备力度[108] - 欧美市场对记忆绵制品的接受程度较高，成为主要消费地，发展中国家市场处于快速发展阶段[102] - 中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场[102] - 记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展机遇，替代传统家居用品[106] - 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化战略布局，致力于提升人类深度睡眠[107] - 公司计划2019年加强全球营销系统、生产系统、供应链系统的人才队伍建设[108] - 公司计划深化ERP应用，推进研、产、供、销、服价值链融合，并输出流程和管控至美国、塞尔维亚等海外基地[111] - 公司计划在现有MES基础上加大PLC、条码、RFID等信息化手段应用，夯实高效率低差错的基础作业平台[111] - 公司计划实施3年千店计划，拓展国内网点，提升单店坪效比，探索线上线下全渠道打通布局[111] - 公司以外销为主，主要使用美元结算，人民币汇率波动可能影响公司经营业绩[112] - 公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，原材料价格波动可能影响公司产品的市场竞争力和利润水平[114] - 公司通过设立海外子公司作为销售平台、投资平台和生产基地，海外子公司经营风险可能影响公司整体经营[114] - 公司首次公开发行股票和公开发行可转换债券募投项目建成投产后，将对公司发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用[114] - 公司计划加快生产基地全球化布局，塞尔维亚、西班牙的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，美国生产基地正在积极建设中[114] 分红与利润分配 - 公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[118] - 2018年公司每10股派息4元，现金分红总额为96,678,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.96%[120] - 2017年公司未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为155,848,577.42元[120] - 2016年公司每10股派息12元，现金分红总额为288,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的143.72%[120] 公司治理与高管 - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，审计费用为60万元[131] - 公司2018年度与恒康数控发生6,414.17万元日常关联交易，与利恒物业发生158.35万元日常关联交易[138] - 公司2018年度与恒康法国和舒乐思分别发生1,235.99万元和148.70万元的关联交易[139] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[135] - 公司2018年度实际发生的日常关联交易总额为6,572.52万元，未超过预计的11,627.66万元[138] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，未发生重大失信行为[134] - 公司于2019年2月20日完成新增股份登记手续[137] - 公司2018年度未发生重大诉讼、仲裁事项[134] - 公司2018年度未发生重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[131] - 公司2018年度未发生重大合同履行问题[144] - 公司于2018年11月8日公开发行了5.1亿元可转换公司债券，债券简称为"百合转债"，债券代码为"113520"，债券期限为6年，利率逐年递增，第一年为0.5%，第六年为3.0%[150] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[147] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为386.47万元[181] - 董事长倪张根年度税前报酬为80.76万元，是公司高管中最高[178] - 公司董事纪建龙、吴晓红、张红建的年度税前报酬分别为27.55万元、28.42万元和33.84万元[178] - 公司独立董事林作新、吕秋萍、王建文、符启林的年度税前报酬均为8万元[178] - 监事会主席孙建年度税前报酬为28.24万元[178] - 职工监事林涛年度税前报酬为24.6万元[181] - 董事会秘书付冬情年度税前报酬为19.69万元[181] - 副总裁王震和崔慧明的年度税前报酬分别为46.64万元和44.64万元[181] - 公司董事会成员周艳女士因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司独立董事王建文先生因个人原因辞去独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任任何职务[184] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年实际获得的报酬合计为386.47万元[190] - 公司母公司在职员工数量为1,325人，主要子公司在职员工数量为2,507人，合计3,832人[194] - 公司员工专业构成中，生产人员2,638人，销售人员466人，技术人员227人，财务人员46人，行政人员455人[194] - 公司员工教育程度中，本科及以上513人，大专624人，大专以下2,695人[194] - 公司员工薪酬结构由基本工资、绩效工资、福利补贴三部分组成，福利补贴包括"五险一金"、高温补贴、月度全勤奖等[195] - 2019年公司将继续保持稳定的薪酬体系，并根据社会经济水平、公司经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整薪酬水平[195] - 公司预计随着社会人力成本提高和经营活动稳定增长，员工收入水平将呈上升趋势[195] - 公司于2019年成立梦百合商学院，面向关键岗位储备人才，并开设五大系列百余门课程[198] - 公司培训计划采取内部培训与外部培训相结合的方式，提升员工素质和企业核心竞争力[198] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》