财务数据与业绩表现 - 2019年营业收入为38.32亿元人民币，同比增长25.65%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长100.82%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.61亿元人民币，同比增长60.36%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降25.85%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为23.34亿元人民币，同比增长25.86%[23] - 2019年基本每股收益为1.18元，同比增长96.67%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为18.29%，同比增加6.91个百分点[24] - 2019年第四季度营业收入为11.93亿元人民币，为全年最高季度收入[27] - 2019年非经常性损益项目合计为1239.11万元人民币，主要包括政府补助2189.85万元人民币[28] - 2019年其他权益工具投资期末余额为1.16亿元人民币，同比增长43,784,146.34元[32] - 公司2019年度营业收入为38.32亿元人民币，同比增长25.65%，归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长100.82%[55] - 公司2019年度销售费用为6.25亿元人民币，同比增长55.72%，主要由于运杂费和销售渠道费大幅增长[56] - 公司2019年度研发费用为1.01亿元人民币，同比增长13.93%，主要由于职工薪酬和直接材料投入增加[56] - 公司2019年度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降25.85%，主要由于各项期间费用大幅增长及全球化布局导致存货周转天数拉长[58] - 公司2019年度投资活动产生的现金流量净额为-9.39亿元人民币，同比下降86.33%，主要由于公司产能全球布局固定资产投资大幅增加[58] - 公司2019年度主营业务收入为37.91亿元人民币，同比增长25.04%，其中外销增长22.63%，内销增长36.82%[61] - 公司2019年度记忆绵床垫生产量为451.63万件，同比增长20.92%，销售量为436.56万件，同比增长16.76%[62] - 公司2019年度电动床生产量为33.17万件，同比增长114.69%，销售量为25.05万件，同比增长66.79%[62] - 公司家居行业总成本为2,292,088,782.18元，同比增长11.13%，其中制造费用增长最快，达到67.09%[63] - 记忆棉床垫总成本为1,254,412,409.28元，同比增长9.47%，其中制造费用增长84.50%[63] - 枕头总成本为313,949,333.42元，同比下降7.91%，其中制造费用增长37.36%[66] - 电动床总成本为260,893,546.83元，同比增长61.22%，其中制造费用增长99.44%[66] - 公司销售费用为624,525,967.77元，同比增长55.72%，主要由于运杂费和销售渠道费增长[68] - 公司研发投入总额为101,229,857.68元，占营业收入比例为2.64%[69][72] - 公司经营活动产生的净现金流量净额为129,794,963.26元，同比下降25.85%，主要由于期间费用大幅增长[74] - 公司应收账款为791,096,800.30元，同比增长39.52%，主要由于销售量增长[75] - 公司存货为741,779,717.80元，同比增长101.52%，主要由于全球产能布局导致周转率下降[75] - 公司在建工程为389,372,544.27元，同比增长184.02%，主要由于公司加大全球化布局[75] - 公司货币资金受限金额为5,457,218.60元，固定资产受限金额为95,083,198.84元，总计100,540,417.44元[79] - 公司直营门店数量从104家增加到121家，加盟门店数量从135家增加到525家，总计门店数量从239家增加到646家[83] - 记忆绵床垫营业收入为208,643.26万元，同比增长23.40%，毛利率为39.88%[83] - 电动床营业收入为40,238.58万元，同比增长73.75%，毛利率为35.16%[83] - 自有品牌营业收入为101,973.07万元，同比增长41.05%，毛利率为46.67%[84] - 大宗业务营业收入为323,348.81万元，同比增长21.19%，毛利率为37.21%[86] - 北美洲地区营业收入为192,119.46万元，占公司总营业收入的50.68%，同比增长28.05%[86] - 公司对外股权投资总额为22,342.86万元，其中泰国里高投资额为11,089.09万元，占被投资公司权益比例90.10%[87] - 江苏里高智能家居有限公司2020年总资产为57,500.50万元，净资产为26,480.27万元，营业收入为81,658.73万元，净利润为13,013.24万元[90] - 恒康塞尔维亚公司2020年总资产为46,670.18万元，营业收入为45,151.81万元，净利润为3,104.76万元[90] - 上海梦百合公司2020年总资产为20,472.60万元，营业收入为35,267.39万元，净利润为-6,088.22万元[90] - 西班牙MATRESSES公司2020年总资产为13,352.23万元，营业收入为24,535.78万元，净利润为2,099.46万元[90] - 报告期期初资产总额为3,375,853,349.34元，期末资产总额为4,619,775,351.10元，增长36.8%[170] - 报告期期初负债总额为1,490,721,735.56元，期末负债总额为2,215,938,822.91元，增长48.6%[170] - 报告期期初资产负债率为44.16%，期末资产负债率为47.97%，上升3.81个百分点[170] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为如皋市丁堰镇皋南路 999 号，办公地址与注册地址相同[19] - 公司选定的信息披露媒体名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼[21] - 公司2019年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金[6] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况与分析"中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容[8] - 公司实际控制人倪张根承诺与上市公司保持人员独立，确保高级管理人员不在其下属企业担任除董事、监事以外的职务[112] - 倪张根承诺与上市公司保持业务独立，避免同业竞争和显失公平的关联交易[112] - 倪张根承诺在重组完成后，若其下属企业获得可能与上市公司产生同业竞争的新业务机会，将优先提供给上市公司选择[116] - 倪张根承诺尽量减少与上市公司及其下属企业的关联交易，并确保关联交易基于公允原则[116] - 公司承诺在上市后36个月内实施稳定股价的预案[119] - 倪张根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[119] - 公司控股股东倪张根承诺避免同业竞争，确保公司资产、业务、人员、财务、机构的独立性[122] - 倪张根承诺在公司股票价格低于每股净资产时增持公司股份，并在回购股份方案实施期限内启动增持[122] - 吴晓风承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[122] - 吴晓风承诺在锁定期满后两年内减持公司股份时，每年减持数量不超过其所持股份的20%，且减持价格不低于市场价格[124] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，审计费用为60万元人民币[128] - 公司内部控制审计费用为25万元人民币，由天健会计师事务所负责[128] - 公司董事会和股东大会通过了续聘天健会计师事务所的议案，聘期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止[128] - 公司2019年与恒康数控发生日常关联交易金额为8,101.45万元，与利恒物业发生118.43万元，与舒乐思发生937.39万元，均在年度预计范围内[135] - 公司2019年与恒康数控的关联交易金额为3.84万元，交易类型为销售商品，定价原则为参照市场价格水平[138] - 公司于2019年1月10日向63名激励对象授予169.50万股限制性股票[132] - 公司于2019年12月24日向27名激励对象授予33万股限制性股票，授予价格为10.35元/股[134] - 公司于2019年2月20日完成新增股份登记手续，涉及169.50万股限制性股票[132] - 公司于2020年2月5日完成预留授予限制性股票登记手续[134] - 公司于2020年3月3日完成股权激励首次授予限制性股票回购注销手续[134] - 公司2019年与恒康数控的关联交易金额占同类交易金额的比例未披露[138] - 公司2019年与利恒物业的关联交易金额为118.43万元[135] - 公司2019年与舒乐思的关联交易金额为937.39万元[135] - 公司对外担保总额为9600万美元，占公司净资产的29.20%[141] - 公司为里高泰国担保3500万美元，为Globed Inc.担保4650万美元，为MOR Furniture For Less, Inc.担保1450万美元[144] - 公司委托理财发生额为20,000万元人民币，未到期余额为0[145] - 公司通过兴业银行进行的两笔委托理财分别获得7.64万元和40.52万元的实际收益[145] - 公司严格遵守信贷合作规则，保障债权人合法权益，报告期内未出现损害债权人利益的情形[148] - 公司注重产品质量，建立了完善的质量保障体系，确保产品质量持续改进[148] - 公司重视员工权益，建立了完善的用工管理制度，尊重和维护员工合法权益[148] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[151] - 公司于2018年11月8日公开发行了5.1亿元人民币可转换公司债券，债券期限为6年，利率逐年递增，最高为3.0%[152] - 截至报告期末，公司可转换公司债券持有人数为1,924人，前十名持有人中上海齐银股权投资基金管理有限公司持有最多，占比26.18%[153] - 报告期内，公司可转换公司债券累计转股额为2.78305亿元人民币，累计转股数为18,230,557股，占转股前公司已发行股份总数的7.54%[156] - 公司最新转股价格为14.28元/股，截至2019年12月31日，尚未转股的可转换公司债券余额为2.31695亿元人民币，占发行总量的45.43%[156] - 公司2019年完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000万股变更为24,169.5万股[160] - 公司2019年6月3日完成2018年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利4.00元[160] - 公司2019年10月24日和12月5日分别解除了自然人股东吴晓风和倪张根持有的首次公开发行限售股，共计204,948,845股[160] - 公司第一期限制性股票激励计划向63名激励对象授予1,695,000股限制性股票[164] - 公司2018年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，导致公司股本增加[164] - 截止报告期末普通股股东总数为17,230户，年度报告披露日前上一月末为17,114户[171] - 倪张根报告期内持股增加30,246,458股，期末持股184,401,319股，占总股本55.2%[171] - 吴晓风报告期内持股增加4,803,293股，期末持股20,814,271股，占总股本6.24%[171] - 红塔证券1号单一资产管理计划期末持股16,000,000股，占总股本4.80%[171] - 中国工商银行泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金期末持股2,434,002股，占总股本0.73%[171] - 公司前十名无限售条件股东中，倪张根持有184,401,319股人民币普通股，占比最大[173] - 吴晓风持有20,814,271股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 红塔证券股份有限公司持有16,000,000股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持有2,434,002股人民币普通股[173] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持有2,097,338股人民币普通股[173] - 季戈甫持有1,639,517股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 董燕燕持有1,420,000股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 中国银行股份有限公司－国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金持有1,345,370股人民币普通股[173] - 吴亚东持有1,287,023股人民币普通股，位列前十名无限售条件股东之一[173] - 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉持有1,250,210股人民币普通股[173] - 董事长倪张根持股从154,154,861股增至184,401,319股，年度内增加30,246,458股，主要由于权益分派实施及大宗交易减持[186] - 董事王震持股从0股增至178,490股，年度内增加178,490股，主要由于股权激励、权益分派实施及个人增持[186] - 董事纪建龙持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 董事吴晓红持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 董事张红建持股从0股增至78,000股，年度内增加78,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[186] - 副总裁崔慧明持股从0股增至158,600股，年度内增加158,600股，主要由于股权激励、权益分派实施及个人增持[188] - 董事会秘书付冬情持股从0股增至65,000股，年度内增加65,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[188] - 财务总监刘涛持股从0股增至39,000股，年度内增加39,000股，主要由于股权激励及权益分派实施[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内合计持股从154,154,861股增至185,076,409股，年度内增加30,921,548股[188] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内从公司获得的税前报酬总额为445.53万元[188] - 公司董事会于2019年3月13日收到独立董事王建文因个人原因提交的辞职信，辞职后不再担任任何职务[196] - 公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会选举朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法为第三届董事会独立董事[196] - 公司财务总监刘涛于2019年12月20日因个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任任何职务[196] - 公司董事、执行副总裁王震报告期新授予限制性股票数量为130,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事纪建龙报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事、副总裁吴晓红报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事、副总裁张红建报告期新授予限制性股票数量为78,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司副总裁崔慧明报告期新授予限制性股票数量为104,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司董事会秘书、代理财务总监付冬情报告期新授予限制性股票数量为65,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] - 公司财务总监刘涛报告期新授予限制性股票数量为39,000股，授予价格为9.55元，期末市价为21.11元[198] 业务模式与市场布局 - 公司主要采用ODM销售模式和MLily自主品牌经销模式，外销业务以ODM为主，内销业务通过全资子公司和电商平台拓展[36] - 公司提供C2M生产模式，用户可通过门店、电商等终端进行个性化定制，实现从下单到交付三至五天的交期[36] - 公司原材料采购实现全球化布局，采用统谈统购分送、统谈分购分送、分谈分购分送相结合的采购模式[36]